Fisiere Banci

Scop: Virarea avans CO - card bancar.

Selectati perioada salarii.

La prima apelare a unei functii sistemul se pozitioneaza automat pe perioada fiscala curenta/deschisa.

Schimbare perioada salarii: se selecteaza din meniul principal: image0 sau tasta image1.

Se apeleaza una dintre functiile:

  • Human Resources(HR)->Integrare alte sisteme (HR_IS)->Banci->Export Banci I

  • Human Resources(HR)->Integrare alte sisteme (HR_IS)->Banci->Export Banci II

  • Human Resources(HR)->Integrare alte sisteme (HR_IS)->Banci->Export Banci III

  • Human Resources(HR)->Integrare alte sisteme (HR_IS)->Banci->Export Banci IV

Semnificatie/Completare campuri:

  • Pe tab-ul 2.Selectie:

An fiscal, Luna: se seteaza implicit, functie de perioada salarii selectata;

Export inclusiv zero bifat: se inregistreaza in raport si salariatii care au avans egal cu zero; nebifat: in raport nu apar salariatii cu avans 0.

image2 Daca se bifeaza campul Diferente se obtin informatii pe sesiuni de diferente.

Selectati banca pentru export: se selecteaza banca in al carui format dorim sa transmitem datele;

se obtine cu ajutorul butonului de Informatii image3.

Banca corepsondenta Personal: banca unde se vireaza sumele aferente, in formatul selectat; se utilizeaza tasta F1 sau image4;

Suma (AVANS ACORDAT/AVANS SPOR/AVANS CO/REST DE PLATA/PLATI): AVANS CO; selectie din valori prestabilite;

Intocmit: intoducere valori; se completeaza numele persoanei responsabile

Data virarii: model completare Data; data virarii sumelor pe card; image5 reprezinta data setata la culegerea CO-ului.

IBAN debitor: contul din care se vor face viramentele. ; se poate initializa cu o valoare, prin variabila;

Id conventie: id-ul conventiei cu banca beneficiarului; poate sa ramana necompletat ; se poate initializa cu o valoare prin variabila;

Nr.Ordin Plata:numarul ordinului prin care se face plata sumelor; poate sa ramana necompletat;

Cod OIS: codul OIS ; poate sa ramana necompletat; se poate initializa cu o valoare, prin variabila;

Calea unde vor fi salvate fisierele pentru sumele de plata/banca se regaseste in subsolul ecranului image6.

  • Pe tab-ul 2.Optiuni se selecteaza modalitatea de listare (Ecran/Fisier/Pdf/Excel/Imprimanta);

Pentru finalizare se apasa butonul Start image7 .

Revenire in meniul principal: se apasa butonul Iesire image8.

image9 Daca se bifeaza campul Diferente se poate obtine raportul pe sesiuni de diferente.