Analiza Flux Cumparari in Excel
Scop
Export Excel tabelar care prezinta ciclul complet de achizitie de la Planul Anual al Achizitiilor (PAAP) pana la plata.
Fiecare rand reprezinta o linie de flux:
Linie PAAP → Cerere de Cumparare → Comanda / Contract → Receptie → Aviz de Insotire → Factura → Plata
Randurile apar pentru orice etapa existenta — inclusiv lanturi incomplete. Aceasta permite identificarea achizitiilor blocate la orice etapa din flux (Exemplu: referat, comanda, receptie, factura, plata).
Apelati functiunea Logistics > Cumparari, tab-ul Repository.
Continut Raport
Coloana |
Continut |
|---|---|
Cod BU / Nume Business Unit |
Codul si denumirea Business Unit-ului |
Cod CPV |
Codul de clasificare CPV |
Plan de Achizitii / Valoare Plan |
Denumirea planului si valoarea neta planificata (alocata proportional) |
Cerere de Cumparare / Numar / Data / Document / Scop |
Date identificare cerere de cumparare si scopul declarat |
Q Cerere / Valoare Cerere |
Cantitate si valoare solicitate (alocate proportional) |
Comanda / Contract / Numar / Data / Contract |
Date identificare comanda sau contract |
Q Comanda / Contract / Valoare Comanda / Contract |
Cantitate si valoare comandate (alocate proportional) |
Cod Furnizor / Nume Furnizor |
Identificarea furnizorului |
Procedura Achizitie / Tip Achizitie |
Procedura de achizitie si tipul documentului |
Receptie / Numar / Data / Document / Serie / Pozitie |
Date identificare receptie; Data = data efectiva (fiscala) |
Q Receptie / Valoare Receptie |
Cantitate si valoare receptionate (alocate proportional) |
Aviz de Insotire / Numar / Data / Document / Serie |
Date identificare aviz; Data = data efectiva (fiscala) |
Q Aviz |
Cantitate din aviz (alocata proportional) |
Factura / Numar / Data / Document / Serie |
Date identificare factura; Data = data efectiva (fiscala) |
Venit Factura / TVA Factura / Total Factura |
Valoare neta fara TVA, suma TVA, total cu TVA (moneda de baza) |
Plata / Numar / Data / Document / Serie / Pozitie |
Date identificare plata; Data = data documentului de plata |
Total Plata |
Suma platita, moneda de baza (alocata proportional) |
Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului
Perioada Implicita Documente Flux
Seteaza intervalul de date implicit aplicat tuturor etapelor din flux.
Optiune |
Tip |
Obligatoriu |
Descriere |
|---|---|---|---|
Tip Data |
Lista derulanta |
Da |
Posibilitati de selectie: Today (Azi), This Week (Saptamana aceasta), This Month (Luna aceasta), This Quarter (Trimestrul acesta), This Half (Semestrul acesta), This Year (Anul acesta); cumulative (Week to Date - Saptamana curenta, Month to Date - Luna curenta, Quarter to Date - Trimestrul curent, Half to Date - Semestrul curent, Year to Date - Anul curent); anterioare (Yesterday - Ieri, Last Week - Saptamana trecuta, Last Month - Luna trecuta, Last Quarter - Trimestrul trecut, Last Half - Semestrul trecut, Last Year - Anul trecut); ulterioare (Tomorrow - Maine, Next Week - Saptamana Urmatoare, Next Month - Luna Urmatoare, Next Quarter - Trimestrul Urmator, Next Half - Semestrul Urmator, Next Year - Anul Urmator); All Time - Tot Timpul. Cand se completeaza Data inceput sau Data Sfarsit, apare „Custom Values” ca selectie activa. |
Data Inceput |
Camp data |
Nu |
Defineste inceputul perioadei personalizate. Cand se completeaza, activeaza „Custom Values” in Tip Data. |
Data Sfarsit |
Camp data |
Nu |
Defineste sfarsitul perioadei personalizate. |
Business Unit
Optiune |
Obligatoriu |
Descriere |
|---|---|---|
Business Unit |
Da |
Unitate organizatorica (punct de lucru / subunitate / sucursala) de raportare. Sunt afisate doar Business Unit-urile accesibile prin profilul utilizatorului (drepturi de acces). |
Plan de Achizitii
Optiune |
Obligatoriu |
Descriere |
|---|---|---|
Planul Anual al Achizitiilor |
Da |
Planul de analizat. Sunt listate doar planurile active la data curenta. |
Versiune Plan Achizitii |
Da |
Cascadeaza din plan — afiseaza doar versiunile planului selectat, sortate descendent. |
Referinta CPV |
Da |
Editia nomenclatorului CPV utilizata in plan. Sunt listate doar editiile active. |
Filtre Perioada Documente
Filtre optionale per etapa. Daca nu sunt completate, se aplica perioada implicita.
Optiune |
Camp data utilizat |
Descriere |
|---|---|---|
Perioada Cerere |
Data cererii (doc.) |
Restrange cererile la un interval specific. |
Perioada Comanda / Contract |
Data comenzii (doc.) |
Restrange comenzile la un interval specific. |
Perioada Receptie |
Data efectiva (fiscala) |
Restrange receptiile la un interval fiscal specific. |
Perioada Aviz |
Data efectiva (fiscala) |
Restrange avizele la un interval fiscal specific. |
Perioada Factura |
Data efectiva (fiscala) |
Restrange facturile la un interval fiscal specific. |
Perioada Plata |
Data platii (doc.) |
Restrange platile la un interval specific. |
Fiecare perioada are campuri insotitoare Data Inceput si Data Sfarsit pentru intervale personalizate.
Validarea tranzactiilor - Raportul nu filtreaza dupa starea de validare sau postare. Toate tranzactiile din fiecare etapa sunt incluse indiferent de starea lor. Documentele nevalidate sau nepostate sunt vizibile alaturi de cele prelucrate complet.
Dependente de configurare - Denumirile nivelurilor ierarhiei organizatorice (Activitate, Sectie, Atelier) sunt prezentate conform setarilor existente in fiecare organizatie.
Notă
PAAP — Planul Anual al Achizitiilor Publice: documentul formal cu toate achizitiile planificate pentru un an fiscal.
CPV — Common Procurement Vocabulary: cod de clasificare UE pentru bunuri/servicii in achizitii publice.
Referinta CPV — O editie specifica a nomenclatorului CPV (ex. CPV 2008).
Business Unit — Unitate organizatorica (punct de lucru / subunitate / sucursala) din ierarhia organizatorica a firmei.
Data Efectiva — Data fiscala atribuita unei tranzactii pentru inchiderea perioadei; poate diferi de data documentului tiparit.
Moneda de Baza — Moneda functionala a companiei (echivalent RON).
Alocare Proportionala — Distribuirea valorilor etapelor anterioare pe randuri downstream, proportional cu ponderea fiecarui rand.
Aviz de Insotire — Document de transport care insoteste marfurile.
Exemple si Selectii recomandate
Planul Anual al Achizitiilor + Versiune Plan + Referinta CPV — Toti trei sunt obligatorii; selectati intotdeauna versiunea de plan cea mai recenta (sortata descendent) pentru datele actualizate.
Perioada implicita — Setati la intervalul anului bugetar curent ca baza; suprascrieti per etapa doar cand analizati o etapa specifica (ex. platile din trimestrul curent).
Filtre Perioada per etapa — Completati Perioada Receptie, Perioada Factura sau Perioada Plata individual pentru a izola blocajele la o etapa specifica din flux.
Raportul include tranzactii nevalidate — Documentele nepostate sunt vizibile alaturi de cele procesate; filtrati manual in Excel dupa coloana de stare daca doriti numai tranzactiile definitive.
Business Unit — Selectati unitatea specifica; exportul poate fi voluminos pentru Business Unit-uri cu activitate mare — restrangeti perioada sau etapele de interes.