Incasare factura

Apelati functia Financial->Cash Management->Operatii prin Case si Banci->Registre de Casa

1. Completati campul Data cu data emiterii documentului (implicit data curenta); soldul casei la data emiterii documentului trebuie sa fie confirmat;

2. Pozitionati-va pe CASA/BANCA din definitia model si actionati dublu-click;

3. Actionati butonul image1 (Adaug);

4. Completati campurile:

  • Tip tranz - selectati tipul de tranzactie model (IN_FACT) din lista disponibila la actionarea tastei F1;

  • Client - selectati codul clientului de pe factura din lista disponibila la actionarea tastei F1;

  • Nr. comanda - numarul comenzii de lucru;

  • Valoare Plata/Incasare (Suma T) - suma totala de pe factura.

5. Salvati inregistrarea image2 (Ok).;

6. In fereastra Facturi client sunt afisate facturile cu sold ale clientului; suma propusa (Valoare Plata Incasare) este repartizata pe fiecare factura cu sold;

  • Actionati butonul image3 pentru a confirma propunerea facuta de sistem;

  • Actionati butonul image4 (Iesire).

7. Actionati butonul image5 pentru a marca finalizarea emiterii chitantei (campul Stare = OPERAT);

8. Actonati butonul image6 pentru vizualizarea/listarea chitantei.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport