Situatie Documente Client
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Clasa Functie ERP: jasper:/EMSYS_Reports/Standard/1Fi/08_Clients/SituatieDocumenteClient

Raportul Situatie Documente Client reprezinta o evidenta a documentelor la nivel de client si cont, in perioada selectata pe interfata. Acest raport cuprinde documentele emise catre client, si arata pentru fiecare factura documentul de incasare prin care s-a defalcat. Documentele neasociate sunt evidentiate cu albastru.

1. Setati optiunile de selectie:

      1.1. **Data raport** – data de referinta luata in calcul pentru afisarea datelor;
      
      1.2. **Business Unit** – Business Unit - ul la nivelul caruia se doreste vizualizarea informatiilor;
      
      1.3. **Client** – se selecteaza clientul pentru vizualizarea raportului la nivel de client;
      
      1.4. **Cont** – permite afisarea informatiilor la nivel de cont;
      
      1.5. **Asocieri**:
      
            - *Pana la data selectata* - afiseaza documentele care au fost defalcate pana la data selectata;
            
            - *La zi* - afiseaza documentele ce au defalcarile la zi;
      
      1.6. **Stare Documente**:
      
            - *Toate* - cuprinde toate documentele, atat asociate cat si neasociate;
            
            - *Neasociate* - cuprinde doar documentele care nu au fost asociate;
            
      1.7. **Referinta** – selectie la nivel de referinta;
      
      1.8. **Referinta incepe cu** – selectie la nivel de referinta care incepe cu valoarea introdusa in campul respectiv.

2. Selectati tipul de export: **PDF/XLS/XLSX**.

3. Apelati butonul **START** pentru vizualizarea Raportului.

Raportul a fost actualizat cu urmatoarele coloane:

    - *Numar Factura* – reprezinta numarul facturii emise catre client;

    - *Data Factura* – data emiterii facturii;

    - *Serie* – seria facturii emise catre client;

    - *Numar* – numarul documentului de incasare cu care s-a asociat sau urmeaza a fi asociata factura;

    - *Data* – data documentului de incasare;

    - *Sold* – valoarea facturilor. Daca valoarea soldului e negativa, atunci documentul asociat este o factura de storno.

    - *Achitat* – valoarea incasarilor;

    - *Sold* – soldul clientului dupa fiecare incasare;

    - *Cont* – simbolul contului selectat; 

    - *Cont coresp.* - conturile corespondente aferente defalcarilor.