================================= Configurare Contabilitate Vanzari ================================= Documentele emise in procesele de vanzari au reflectare in contabilitate. Acestea sunt: Dispozitii de livrare articole, Avize de insotire marfa, Dispozitii valorice, Facturi, Note de receptie retur. Referinte pentru organizarea contabilitatii proceselor de vanzari: :ref:`Registre de Contabilitate ` :ref:`Monografii Contabile Servicii ` :ref:`Monografii Contabile Articole ` :ref:`Monografii Contabile Organizatii Bugetare ` :ref:`Inregistrarea Venitului din Vanzari ` .. _Ident_RegistreContabilitateVanzari: Registre Contabilitate Vanzari ------------------------------ Registre auxiliare de contabilitate retin inregistrarile contabile ale operatiunilor de vanzari. Se pozitioneaza la intrarea unei functii care genereaza operatiuni contabile. In definirea acestora se tine cont segmentarea pe responsabilitati atat operationale cat si contabile, gruparea cat mai omogena a documentelor pentru o vizibilitate si verificare cat mai eficiente. .. note:: Recomandari: * Pentru fiecare Business Unit care reprezinta o persoana juridica creati registre distincte; * Definiti registre distincte asociate rolurilor responsabililor din contabilitate; * In cazul in care vindeti articole (marfuri, produse) pot fi definite registre de contabilitate pe gestiuni pentru inregistrarea iesirilor (dispozitii de livrare, avize de expeditie) sau retururilor de stoc (note de receptie retur); * Daca sunteti o organizatie mica spre medie, fara roluri multiple ale responsabililor si doriti un proces rapid de facturare, definiti un singur registru de contabilitate pentru vanzari; Pentru definire: **1.** Accesati **Financial -> Definitii Generale -> Registre de Contabilitate - Definire** **2.** Completati: *Cod*: cod unic de identificare registru, pe care iti veti selecta la generarea inregistrarilor contabile din documentele de vanzari; *Denumire* *Tip*: **OD** (operatii contabile diverse) .. _Ident_MonografiiContabileVanzariServicii: Monografii Contabile Servicii ----------------------------- Inregistrari contabile pe fluxul de vanzari servicii sunt generate numai la Facturare. Se seteaza astfel: **1.** Accesati **Logistics -> Setari Logistica **2.** Din meniu alegeti **Vanzari si Distributie -> Facturi -> Setari facturi** **3.** Va pozitionati pe variabila de setare **CTCLNOMSERVVNZ** si pozitionati una din valorile: * **NU** - Se aplica de regula cand exista un singur cont de client in planul de conturi, caz in care contul de client se seteaza in **Setari contabile**. * **DA** - Se aplica atunci cand exista o dezvoltare a conturilor de client in panul de conturi atribuite diverselor vanzari pe grupe de servicii si se seteaza pe serviciu. **4.** Va pozitionati pe variabila de setare **CTAVNOMSERVVNZ** si pozitionati una din valorile: * **NU** - Se aplica de regula cand exista un singur cont clienti facturi in avans in planul de conturi, caz in care contul de client se seteaza in **Setari contabile**. * **DA** - Se aplica atunci cand exista o dezvoltare a conturilor clienti in avans in panul de conturi atribuite diverselor vanzari pe grupe de servicii si se seteaza pe serviciu. **5.** Setare conturi in nomenclatorul de servicii in cazul variabilelor de setare CTCLNOMSERVVNZ si CTAVNOMSERVVNZ cu valoare DA: In acest caz, conturile client se seteaza pe fiecare serviciu, astfel: - Functia: **Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura de Business** - Pozitionare pe ecran **Servicii** - Asociati serviciului in ecranul **Editor** din zona **Conturi** si completati: - *Client*: contul de client (4111) daca Variabila de setare **CTCLNOMSERVVNZ** are valoarea **DA** - *TVA Vanzare*: contul TVA colectat sau neexigibil la vanzare (4427 - TVA colectat pentru sistem TVA normal sau 44281 - TVA neexigibil pentru sistem TVA la incasare) - *Venituri*: contul venituri din vanzari pentru serviciu. Este obligatoriu de completat. - *In Avans*: contul clienti creditori pentru monografia facturilor in avans si decontarea acestora, daca Variabila de setare **CTAVNOMSERVVNZ** are valoarea **DA** **6.** Setati conturile in Setari contabile: - Accesati **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Setari Contabile** (din meniul afisat). - In zona filtrare rapida, tastati FACTC - Pozitionati valorile pe variabilele de setare: .. list-table:: :widths: 10, 10, 10, 10, 30, 30 :header-rows: 1 * - Tip Doc. - Variabila - Cont Variabila - Cont Corespondent - Explicatie - Observatii privind alte monografii * - FACTC - CTCLFACT - - 4111 - CONT CLIENT FOLOSIT LA INREGISTRAREA VANZARILOR - Nu se completeaza Cont variabila. * - FACTC - CTCLAVFCT - - 418 - CONT CLIENT FOLOSIT LA INREGISTRAREA VANZARILOR LA INCLUDEREA UNUI AVIZ DE EXPEDITIE - Nu se completeaza Cont variabila. * - FACTC - CTTVACOLEC - - 4427 - CONT TVA COLECTATA - Nu se completeaza Cont variabila. Contul TVA colectat se aplica pentru orice pozitie din factura * - FACTC - CTTVANEEX - - 44282 - CONT TVA NEEXIGIBILA - Sistem TVA la Incasare, cu domeniul TV - Nu se completeaza Cont variabila. Contul TVA neexigibil se aplica pentru pozitiile din factura care au coduri de tva cu mentiunea "TVA la incasare" * - FACTC - CTAVANSFACTC - - 419 - Contul de clienti creditori folosit la facturare avans si decontare avans - Nu se completeaza Cont variabila. * - FACTC - CTCHELTDISCVAL - - 667 - CONT INREGISTRARE DISCOUNT LA FACTURARE - Nu se completeaza Cont variabila. * - FACTC - CTCHSCONT - - 667 - CONT CHELTUIALA PENTRU SCONTURILE ACORDATE PE FACTURA - Nu se completeaza Cont variabila. .. _Ident_MonografiiContabileVanzariArticole: Monografii Contabile Vanzari Articole ------------------------------------- **Setare cont client vanzari articole** Preluarea contului client in inregistrarile contabile sunt dictate prin variabilele de setare **CTPARTCLFACTC** (pentru articole) si **CTCLNOMSERVVNZ**. Pentru configurare: **1.** Accesati **Logistics -> Setari Logistica **2.** Din meniu alegeti **Vanzari si Distributie -> Facturi -> Setari facturi** **3.** Va pozitionati pe variabila de setare **CTPARTCLFACTC** si pozitionati una din valorile: * **NU** - Se aplica de regula cand exista un singur cont de client in planul de conturi, caz in care contul de client se seteaza in **Setari contabile**. * **DA** - Se aplica atunci cand exista o dezvoltare a conturilor de client in panul de conturi atribuite diverselor vanzari pe portofolii de clienti. In acest caz, conturile client se seteaza pe fiecare partener, astfel: - Functia: **Financial -> Definitii Generale -> Parteneri** - Asociati partenerului in ecranul **Participare** conturile de client in: **Cont Client** (monografie facturi) si **Cont Facturi de Intocmit** (monografie avize si dispozitii de livrare) **Setari contabile** Monografiile contabile specifice tranzactiilor de vanzari se configureaza accesand: **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Setari Contabile** (din meniul afisat). In partea dreapta a ferestrei, in campul *Filtrare rapida* se pot completa valori aferente coloanelor *Domeniu*, *Tip Doc.*, *Variabila* si *Cont Variabila* pentru filtrarea setarilor existente. Definirea unei noi setari se efectueaza astfel: **1.** Apasati butonul *Adaug* din coltul dreapta-jos; **2.** Completati campurile: a. *Domeniu* - domeniul de aplicabilitate al variabilei - **ST**; b. *Tip Doc.* - tipul documentului pentru care se aplica setarea. Poate lua una din valorile: - `AVFCT - Aviz de expeditie <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#aviz-de-expeditie>`_; - `DL - Dispozitie de Livrare <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#dispozitie-de-livrare>`_; - `FACTC - Factura <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#factura>`_; - `NRRVNZ - Nota de Receptie Retur <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#nota-de-receptie-retur>`_. c. *Tip Contabilitate* - tipul de contabilitate specific organizatiei (*Bugetari* / *Comercial*); d. *Variabila* - denumirea setarii (cuvant rezervat, utilizat in codul sursa pentru identificarea contului); e. *Cont Variabila* - contul contabil atasat setarii, existent in **Financial -> Definitii Generale -> Planul de Conturi**, de tip *Detaliu*; f. *Cont Corespondent* - contul contabil ce se va genera in nota contabila, in corespondenta cu contul variabilei (daca este cazul). Existent in **Financial -> Definitii Generale -> Planul de Conturi**, de tip *Detaliu*. g. *Explicatie*. .. note:: Setarile contabile sunt disponibile la implementarea sistemului si se actualizeaza la dezvoltarea in analitic a planului de conturi. Intrucat campul Variabila este cuvant rezervat, la actualizare de variabile noi, va recomandam sa copiati o variabila similara si sa modificati valorile din conturi. Pot fi grupate dupa tipul de document si conturile specifice. Aviz de Expeditie ----------------- Setarile documentelor pentru Avize de expeditie sunt aplicabile pentru vanzarea de articole din stoc, prin care se identifica contul de stoc pe care sunt inregistrate in gestiune. Exemplificam setarea in cazul vanzarii de produse finite pentru tip contabilitate = *Comercial*: .. list-table:: :widths: 10, 10, 10, 10, 30, 30 :header-rows: 1 * - Tip Doc. - Variabila - Cont Variabila - Cont Corespondent - Explicatie - Observatii privind alte monografii * - AVFCT - CTCLAVFCT - - 418 - CONT CLIENT FOLOSIT LA INREGISTRAREA VANZARILOR - Nu se completeaza Cont variabila. Contul client se aplica pentru orice cont de stoc iesire articol. * - AVFCT - CTCHVZ - 345 - 711 - CONT CHELTUIALA CORESPONDENT CONSUM (VANZARE) FACTURA CU AVIZ - Configurarea se va realiza pentru fiecare cont de stoc al articolelor vandute specificat in cont variabila. Contul de descarcare gestiune poate fi cont cu domeniul VE (Venit) sau CS (Cost) * - AVFCT - CTVEN - 345 - 7015 - CONT CORESPONDENT PENTRU INREGISTRAREA PRODUCTIEI - Contul venituri din vanzari, aferent vanzarii unui articol pe cont de stoc din campul Cont Variabila. Dispozitie de Livrare --------------------- In cazul dispozitiilor de livrare servicii, nu se genereaza inregistrare contabila. Pentru articole, se genereaza inregistrarea iesirii din gestiune. Exemplificam setarea in cazul vanzarii de marfuri din depozit la pret cu ridicata: .. list-table:: :widths: 10, 10, 10, 10, 30, 30 :header-rows: 1 * - Tip Doc. - Variabila - Cont Variabila - Cont Corespondent - Explicatie - Observatii privind alte monografii * - DL - CTCHVZ - 371.01 - 607.01 - CONT CHELTUIALA CORESPONDENT CONSUM (VANZARE) FACTURA CU AVIZ - Configurarea se va realiza pentru fiecare cont de stoc al articolelor vandute specificat in cont variabila. Contul de descarcare gestiune poate fi cont cu domeniul VE (Venit) sau CS (Cost) Factura ------- Exemplificam setarea in cazul vanzarii de produse: .. list-table:: :widths: 10, 10, 10, 10, 30, 30 :header-rows: 1 * - Tip Doc. - Variabila - Cont Variabila - Cont Corespondent - Explicatie - Observatii privind alte monografii * - FACTC - CTCLFACT - - 4111 - CONT CLIENT FOLOSIT LA INREGISTRAREA VANZARILOR - Nu se completeaza Cont variabila. Contul client se aplica pentru orice cont de stoc iesire articol. * - FACTC - CTVEN - 345 - 7015 - CONT VENIT CORESPONDENT CONTULUI DE STOC - VANZARE CU FACTURA - Contul venituri din vanzari, aferent vanzarii unui articol pe cont de stoc din campul Cont Variabila. * - FACTC - CTCLAVFCT - - 418 - CONT CLIENT FOLOSIT LA INREGISTRAREA VANZARILOR LA INCLUDEREA UNUI AVIZ DE EXPEDITIE - Nu se completeaza Cont variabila. Contul client se aplica pentru orice cont de stoc iesire articol. * - FACTC - CTTVACOLEC - - 4427 - CONT TVA COLECTATA - Nu se completeaza Cont variabila. Contul TVA colectat se aplica pentru orice pozitie din factura * - FACTC - CTTVANEEX - - 44282 - CONT TVA NEEXIGIBILA - Sistem TVA la Incasare, cu domeniul TV - Nu se completeaza Cont variabila. Contul TVA neexigibil se aplica pentru pozitiile din factura care au coduri de tva cu mentiunea "TVA la incasare" * - FACTC - CTAVANSFACTC - - 419 - Contul de clienti creditori folosit la facturare avans si decontare avans - Nu se completeaza Cont variabila. * - FACTC - CTCHELTDISCVAL - - 667 - CONT INREGISTRARE DISCOUNT LA FACTURARE - Nu se completeaza Cont variabila. * - FACTC - CTCHSCONT - - 667 - CONT CHELTUIALA PENTRU SCONTURILE ACORDATE PE FACTURA - Nu se completeaza Cont variabila. Nota de receptie retur ---------------------- In cazul returului de servicii, nu se genereaza inregistrare contabila. Pentru articole, se genereaza inregistrarea iesirii din gestiune. Exemplificam setarea in cazul vanzarii de marfuri din depozit la pret cu ridicata: .. list-table:: :widths: 10, 10, 10, 10, 30, 30 :header-rows: 1 * - Tip Doc. - Variabila - Cont Variabila - Cont Corespondent - Explicatie - Observatii privind alte monografii * - NRRVNZ - CTCHVZ - 371.01 - 607.01 - CONT CONSUM - RETUR VANZARI - Configurarea se va realiza pentru fiecare cont de stoc al articolelor vandute specificat in cont variabila. Contul de descarcare gestiune poate fi cont cu domeniul VE (Venit) sau CS (Cost) .. note:: Pentru fiecare cont analitic cu domeniul **ST** si **Detaliu** definiti variabile de setare pentru descarcarea gestiunii si inregistrarea venitului din vanzari, pozitionad contul de stoc in campul Cont Variabila. Intrucat campul Variabila este cuvant rezervat, la actualizare de variabile noi, va recomandam sa copiati o variabila similara si sa modificati valorile din conturi. .. _Ident_MonografiiBugetare: Monografii contabile Organizatii Bugetare ----------------------------------------- Se declara similar ca pentru organizatiile comerciale, dar se va aplica un mod simplificat pe activitati. Conturile detaliu din planul de conturi au asociate activitati contabile. Mentionam setarile ca diferenta de declarat fata de comercial: **1.** Accesati **Logistics -> Setari Logistica **2.** Din meniu alegeti **Vanzari si Distributie -> Facturi -> Setari facturi** **3.** Va pozitionati pe variabile de setare si pozitionati una din valorile: .. list-table:: :widths: 15, 15, 60 :header-rows: 1 * - Denumire Variabila - Valoare Variabila - Comentariu * - CTAVNOMSERVVNZ - DA - In nomenclatorul de servicii veti preciza Contul clienti detaliu in avans pentru fiecare serviciu * - CTCLNOMSERVVNZ - DA - In nomenclatorul de servicii veti preciza Contul clienti detaliu pentru fiecare serviciu * - CTPARTCLFACTC - XX - Nesetat, nu se va prelua din nomenclatorul de Parteneri * - CTTVACOLEC_FACTC_ALG - 1 - La generarea inregistrarilor contabile pentru factura, se va prelua contul TVA colectat aferent activitatii contului client introdus la inregistrarea facturii **4.** Accesati **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari** (buton din coltul stanga-jos) **-> Setari Contabile** (din meniul afisat). * Completati: *Tip Contabilitate* - **Bugetari** * Definiti monografiile contabile pe fiecare document. Pe fiecare tip de document (AVFCT, DL, FACTC, NRRVNZ) variabilele care detrmina contul de descarcare gestiune si contul de venit din vanzari, respectiv CTCHVZ si CTVEN, precizati corespondentele intre contul de stoc (Cont variabila) si contul corespondent de cheltuiala sau venit prin conturi detaliu. Pentru variabilele care precizeaza conturi clienti si TVA, introduceti un cont general, parinte al acestor conturi. - `AVFCT - Aviz de expeditie <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#aviz-de-expeditie>`_; - `DL - Dispozitie de Livrare <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#dispozitie-de-livrare>`_; - `FACTC - Factura <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#factura>`_; - `NRRVNZ - Nota de Receptie Retur <../../Vanzari8x/Setari/contabvanzari.html#nota-de-receptie-retur>`_. .. _Ident_ObiecteCostVanzari: Inregistrarea Venitului din Vanzari ----------------------------------- Inregistrarea veniturilor din vanzari si a costurilor articolelor vandute se realizeaza pe obiecte de cost/venit. Recomandam sa definiti obiecte de cost de baza (destinate inregistrarii veniturilor din vanzari) pe organizatii de vanzari pana la nivel de grupe de produse si servicii, daca se doreste o analiza detaliata a costurilor si veniturilor. Obiectele de cost se asociaza centrelor de profit. Si acestea vor fi dezvoltate relativ la nivelul de analiza al profitabilitatii vanzarilor. Pentru actualizare: * Centre de Profit: **Financial -> Definitii Generale -> Profit Center** * Obiecte de Cost/Venit: **Financial -> Definitii Generale -> Obiecte de cost/venit** **Configurare Obiecte de Cost - Servicii** Obiectele de cost se asociaza serviciilor in nomenclatorul de servicii. Acestea sunt propuse in dispozitii de livrare, cu posibilitate de a fi modificate. Obiectele de cost pe servicii, pot fi actualizate: **1.** Accesati: **Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura de Business** **2.** Pozitionare pe ecran **Servicii** **3.** Asociati serviciului in ecranul **Editor** din zona **Dimensiuni de analiza** si completati: *Zona* si *Purtator* **Configurare Obiecte de cost - Articole din stoc** Obiectele de cost/venit se preiau din definitia gestiunii de unde se face iesirea articolului. Pentru pozitionare obiect de cost/venit: **1.** Accesati: **Logistics -> Definitii Logistica -> Gestiuni** **2.** Pozitionati pe gestiune si completati: *Zona* si *Purtator*