Cash Management - UTILITATI
===========================

**Prerechizite**

1. Accesati **Administrator** -> **Configurare** -> **Setari** ->
**Variabile specifice firmei** si configurati :

-  variabila de setare **UTIL**- de tip boolean si valoarea **TRUE**
-  variabila de setare **IP_UTIL_PUB** - de tip caracter si valoarea:
   Adresa publica a serverului EMSYS   Utilitati
-  variabila de setare **IP_UTIL_LOC** - de tip caracter si valoarea:
   Adresa locala a serverului EMSYS   Utilitati
-  variabila de setare **PORT_UTIL** - de tip Integer si valoarea:
   Portul serverului EMSYS-Utilitati.
-  sa existe introduse cursuri valutare pentru data operarii

2. Configurari EMSYS - Utilitati

-  accesati **Utilitati** -> **Facturare** -> **Facturi Marje**, apasati
   butonul **Adaug** si completati: **Tip** - incasari,\ **Serie fact**
   si **Nr.inceput**. In modulul Utilitati se declara o serie generica ,
   ex. XXX deoarece seria pentru chitantele emise prin modulul de
   Casierie pentru incasari efectuate pe clienti din utilitati se
   gestioneaza in modulul Emsys   Cash Management.
-  accesati **Utilitati** -> **Definitii Generale** -> **Forme
   incasare**, apasati butonul **Adaug** si completati: **Tip incasare**
   - Casierie,Registrul de casa in care se vor genera tranzactiile de
   incasari, contul de casa prin care se deruleaza incasarile pe aceasta
   forma de incasare, codul documentului borderou si al celui de
   incasare , seria definita anterior. **Bifati la Transfer in
   contabilitate si Casierie complexa.**
-  accesati **Utilitati** -> **Definitii Generale** -> **Personal** ,
   apasati butonul Adaug si definiti utilizatorul care va opera in
   casierie , ca si casier. **Bifati la Casier**.

3. Configurari EMSYS - Cash Management

-  accesati **Cash Management** -> **Definitii** -> **Conturi la Case si
   Banci**, pentru contul de casa prin care se vor opera incasari de
   utilitati se completeaza campul **Forma de incasare** cu forma de
   incasare descrisa in modulul Emsys-Utilitati (pct.2) pe care se vor
   inregistra incasarile realizate prin casa (aceasta forma de incasare
   trebuie sa aiba bifat Casierie Complexa - in modulul Utilitati).
-  accesati **Cash Management** -> **Definitii** -> **Responsabili**,si
   pentru casierul care va opera prin casa completati: la **Tip
   responsabil** - valoarea **UTILITATI** si la **Casier** si
   **Utilizator** - valorile declarate in Utilitati (pct.2)
-  accesati **Cash Management** -> **Definitii** -> **Tipuri de
   tranzactii**,si configurati doua tranzactii cu sursa UTIL, una de
   incasare si una de plata. **Pentru aceste tranzactii nu se declara
   contul corespundent si nu se bifeaza Transfer in contabilitate.**
-  accesati **Cash Management** -> **Definitii** -> **Conturi la Case si
   Banci** si asociati responsabilul si tranzactiile definite.

**Procedura**

Pentru organizatiile care utilizeaza modulul Emsys-Utilitati ecranul de
Tranzactii va contine si butoane pentru operarea acestor tranzactii:
**Operatii utilitati - Incasare, Plata, Validare borderou, Refresh**.

1. **Configurarea modului de initializare a conexiunii cu modulul de
Utilitati** - se efectueaza pentru fiecare utilizator:

    1.1. accesati **Cash Management** -> **Operatii prin case si banci** ->
    **Registre de casa**

    1.2. accesati butonul |image0| sau prin combinatia de taste **Alt+H**
    care lanseaza fereastra de configurare in care se poate modifica :

    -  **IP Utilitati predefinit** are doua valori:

    **Intranet**: cand utilizatorul acceseaza aplicatia in cadrul retelei
    locale (IP intern). In acest caz conectarea se va face la IP-ul
    predefinit in valoarea variabilei de setare IP_UTIL_LOC;

    **Internet**: cand utilizatorul acceseaza aplicatia din afara retelei
    locale (IP extern); In acest caz conectarea se va face la IP-ul
    predefinit in valoarea variabilei de setare IP_UTIL_PUB;

    -  **IP Utilitati explicit** este folosita in cazul in care exista
    conexiuni redirectionate de trafic sau alte situatii similare. In
    acest caz, in campul de intrare **IP** se trece IP-ul masinii
    furnizoare de acces extern.
    -  **IP Utilitati predefinit** este folosita in cazul in care se
    utilizeaza o conexiune neredirectionata de trafic. In acest caz,
    bifati Internet.
    -  Pentru confirmarea si salvarea setarilor se apasa butonul |image1| .

2. Selectati butonul Incasare pentru incasari clienti utilitati. La
prima apelare a unei astfel de tranzactii asteptati pana se descarca
programul de incasari utilitati.

3. Apasati butonul **Incasare** din Operatii utilitati si completati
datele cerute : selectati **clientul** , **facturile de incasat** si
tastati **ok**.

La revenirea in registrul de casa apasati butonul **Refresh** pentru
pozitionare pe incasarea efectuata.

Pentru listare chitanta, pozitionati-va pe incasare si apasati Listare

Daca incasarea s-a facut eronat, pe un alt client si trebuie refacuta
chitanta (in cazul in care putem recupera chitanta emisa gresit) atunci
tranzactia se poate sterge prin apasarea butonului de stergere (langa
sageata).

4. Daca doriti efectuarea unei plati pentru un client din modulul de
Utilitati, apasati butonul **Plata** si operati restituirea similar cu
incasarea.

**Reguli**

-  Borderourile de incasari din utilitati generate automat de
   tranzactiile din modulul de Casierie nu pot fi editate sau validate
   din modulul Utilitati ci doar vizualizate (intrucat nu trebuie sa se
   efectueze modificari pe ele, din moment ce au fost deja incluse
   intr-un registru de casa).
-  Validarea borderourilor de incasari utilitati introduse prin Cash
   Management se face odata cu **Confirmarea soldului** pentru ziua
   urmatoare sau apasand butonul **Validare** din caseta Operatii
   Utilitati.
-  Tranzactiile de incasare / plata de utilitati operate prin Cash
   Management se contabilizeaza din modulul Utilitati si nu din
   registrele de casa. Acestea raman cu stare **POSTAT**.

 

 

.. |image0| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/IPutil.png
.. |image1| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/valid.png