====================================
Gestionare Ordine de Plata Executate
====================================

Ordinele de plata care au fost transmise si executate la banca pot fi
preluate in aplicatie in extrasul de cont urmand sa se genereze
tranzactiile in registrele de contabilitate.

Prelucrarea lor in aplicatie (executare / transferare in extrasul de
cont / contabilizare) se poate face individual, pentru fiecare ordin de
plata sau global, pentru ordinele de plata existente intr-o anumita
perioada pe un anumit platitor .

**Scop**

Inregistrarea in aplicatie a informatiilor referitoare la platile
efectuate.

**Prerechizite**


-  Lotul (fisierul) ce poate fi prelucrat trebuie sa aiba campul stareop
   - **TRANSMIS**
-  Ordinele de plata care nu fac obiectul exportului catre banca,
   respectiv cele catre Trezorerie sau alte banci unde se completeaza
   manual, pe formularul de la banca, trebuie sa aiba stareop -
   **PROPUS**

**Procedura**


**1. Prelucrarea individuala** a ordinelor de plata introduse manual :

1.1. Accesati **Cash Management** -> **Plati prin Banci** -> **Ordine de plata** -> **Ordine de plata** selectati platitorul si ordinul de plata
si apasati butonul **Confirm Executie** .

1.2. Accesati **Cash Management** -> **Plati prin Banci** -> **Rapoarte** -> **Extras de cont** , pe data executiei ordinelor de
plata, pe banca platitor :

-  bifati Planificat
-  apasati tasta **+**
-  in fereastra urmatoare apasati **butonul Selectie**
-  selectati pe rand ordinele de plata din browse
-  finalizati fiecare selectie cu OK

Ulterior, ordinele de plata se regasesc in ecranul de tranzactii al
Extrasului de cont cu starea **OPERAT** si urmeaza aceeasi procedura ca
o tranzactie introdusa normal: Postare, Contabilizare.

**2. Prelucrarea globala:**

    2.1. Accesati **Cash Management** -> **Plati prin Banci** -> **Ordine de plata** -> **Gestionare Ordine de plata** .

    2.2. Selectati pe interfata platitorul, perioada in care trebuie sa fie ordinele de plata ce se vor prelucra (aceasta trebuie sa fie in perioada
    fiscala curenta), si apasati butonul Selectie.

    2.3. Bifati corespunzator operatiunii ce se doreste a fi realizata:

    -  **Executie**   se executa ordinele de plata fara a fi transferate in
    extrasul de cont . Starea ordinului de plata va fi EXECUTAT iar
    starea tranzactiei in aplicatie va fi ORDONAT ;
    -  **Transfer extras**   se executa ordinele de plata selectate si se
    transfera automat in extrasul de cont, fiecare la data de executie
    .Starea ordinului de plata va fi EXECUTAT iar starea tranzactiei in
    aplicatie va fi OPERAT;
    -  **Contabilizat**   se executa, se transfera in extrasul de cont si se
    contabilizeaza (se genereaza inregistrarile contabile in registrele
    de contabilitate atasate extraselor de cont). Starea ordinului de
    plata va fi EXECUTAT iar starea tranzactiei in aplicatie va fi
    CONTABILIZAT;

**Rezultat**


Tranzactiile contabile, conform monografiilor configurate pe Tipurile de
tranzactii definite in Cash management si utilizate la generarea
ordinelor de plata, apar in registrele de contabilitate, unde pot fi
verificate si contate.

Tranzactiile cu starea CONTABILIZATsau OPERAT sau POSTAT si care trebuie
aduse inapoi , respecta pasii de la `anulare contabilizare. <../banca/anularetranzctextras.html>`__