===================
Configurare Retail
===================

1. Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos selectati **Case** , apasati butonul |image1|  sau va pozitionati pe o casa existenta si apasati butonul |image2| din partea de jos a ecranului si
configurati : 

-  o casa de tip **MAGAZIN** (sub care se vor efectua operatiunile)
-  o casa de tip **CASIERIE** in care se vor cumula operatiunile efectuate la mai multe magazine,

completand campurile:

   - Cod si Denumire
   - Adresa si Persoana de contact
   - Business Unit - pentru alocarea casieriei unui singur BU
   - Forma juridica (casierie interna)
   - Gestiune, pentru tip=*MAGAZIN*
   - apasati |image3|.


2. Definiti Conturile la case:

 2.1. Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos selectati  **Conturi la Case si Banci**, apasati butonul |image1|  sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul |image2|  din partea de jos a ecranului si configurati:

  -  un cont sau mai multe cu **Tip cont** = **POS** (cate unul pentru fiecare punct de
   lucru existent) pentru casa de tip *MAGAZIN* , in moneda de baza
  -  un cont cu **Tip cont** = **Casierie** in moneda de baza pentru casa tip *CASIERIE*,


  completand campurile:

    - Moneda - in care se deruleaza tranzactiile in registrul de casa si care corespunde monedei contului de disponibilitati din planul de conturi
    - Numar cont - numar de ordine in cadrul modulului, care poate fi obtinut automat, prin actionarea pictogramei |image6| **Propunere nr.cont**
    - Business Unit si Fond (detaliu) - utilizate in generarea tranzactiilor pentru conturile de disponibilitati
    - Registrul de contabilitate - unde se genereaza tranzactiile contabile
    - Disponibilitati - cont contabil de detaliu, cu domeniul IP, in care se inregistreaza, in contabilitate, operatiunile derulate prin registrul de casa. Va fi utilizat la generarea tranzactiei pentru linia aferenta contului de disponibilitati.
    - Generare depunere numerar - DA
    - pt conturile din casa de tip *Magazin* se completeaza si unul / doua sau toate campurile urmatoare, dupa caz: 

       - cont decontare card
       - cont decontare bonuri valorice
       - cont decontare alte valori
       - apasati |image3|.
 
  2.2. Accesati **Configurare POS** din meniul **Detalieri**, apasati butonul |image1| si completati informatiile necesare pentru configurarea tuturor aparatelor POS existente in aceasta locatie:

     - Cod POS si Denumire POS - definitii utilizator
     - Cont Card - contul contabil in care se vor inregistra tranzactiile operate prin POS.


3. Definiti tipurile de tranzactii care vor fi utilizate:

  3.1. Accesati **Cash Management** -> din meniul |image3| **Setari** din coltul stanga jos selectati **Tipuri de tranzactii**, apasati butonul |image1| si configurati urmatoarele tipuri de tranzactii:

  -  **alimentare** : tip operatie IN, sursa DIV, transfer NU, tip
   incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;
  -  **depunere numerar** : tip operatie PL, sursa DIV, transfer DA, tip
   incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;
  -  **incasari alte forme** : tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip
   incasare ALTE, document completat, decontare NU, mod contab ZI;
  -  **incasari bon**: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip
   incasare BON VALORIC, document completat, decontare NU, mod contab
   ZI;
  -  **incasari cash**: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip
   incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;
  -  **incasari card**: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip
   incasare CARD, document completat, decontare NU, mod contab ZI;
  -  **incasare transfer numerar**: tip operatie IN, sursa DIV, transfer
   DA, tip incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab
   ZI;

Pentru fiecare dintre aceste tranzactii se defineste cate o linie cu
partener DA si contul corespondent contului de disponibil (cont contabil de Detaliu), care completeaza monografia contabila (accesati meniul **Conturi corespondente**): 
     - pentru sursa **DIV** - cont cu domeniu = **CS/VE/ fara domeniu**
     - pentru sursa **CL** - cont cu domeniu **CL**.
     
    3.2. Pentru a lista documentul emis din casierii, pentru fiecare tranzactie de mai sus, se selecteaza modelul:

   - apasati butonul **Asociere Chitanta** si selectati modelul documentului editabil corespunzator tipului de tranzactie.
    

4. Configurati cate un `responsabil <../../definitii/resprol8x.html>`__ pentru fiecare cont POS creat la punctul 2.
 Acela va fi contul in care se va desfasura toata activitatea sa.

5. Configurati cate o `serie de document <../../definitii/documente8x.html>`__ pentru fiecare document utilizat la tipurile
de tranzactii de la pasul 3 inclusiv plaja de numere.

6. Atasati tipurile de tranzactii, responsabilii si seriile de documente pe conturile la casa definite la pasul 3:

 6.1. Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos, selectati **Conturi la Case si Banci** , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul **Detalieri**, selectati **Tipuri de Tranzactii Asociate** , apasati butonul |image1| si atasati tipurile de tranzactii:
    
    - Tip tranzactie - selectati din lista.
    - Cont de disponibilitati - se propune cu valoarea completata anterior la configurarea contului de banca si poate fi modificat cu alte valori
    - Registrul de contabilitate - se propune cu valorea completata anterior la configurarea contului banca si poate fi modificat cu alte valori
    - apasati |image3|.

si completati campul **Transfer POS**  
corespunzator tipului de tranzactie, si anume:

-  pentru **tranzactia de alimentare** valoarea campului este :
   **ALIMENTARE**
-  pentru **tranzactia de depunere numerar** valoarea campului este
   **N/A**
-  pentru **tranzactiile de incasari** CARD, CASH, ALTE si Bon valoarea
   campului este **CARD, CASH, ALTE** si respectiv **BON VALORIC**.

   6.2. Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos, selectati **Conturi la Case si Banci** , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul **Detalieri**, selectati **Roluri Responsabili Asociati**, apasati butonul |image1|  sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul |image2| din partea de jos a ecranului si adaugati responsabilii care vor avea drepturi pe contul de banca selectat:

   - selectati **Cod responsabil** din lista 
   - bifati campurile pentru drepturile responsabilului, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:
   
        - **Coordonator cont** - aloca ordine interne pe cont banca
        - **Ordonator cont** - ordonanteaza la plata / incasare ordine interne
        - **Ofiter de cont** - executa o tranzactie din ordine interne
        - **Operator cont** - inregistreaza operatiuni prin casa
   - apasati |image3|.

   6.3. Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos, selectati **Conturi la Case si Banci** , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul **Detalieri**, selectati **Roluri Responsabili Asociati**,  va pozitionati pe o inregistrare existenta de 'responsabil', apasati butonul |image7| **Alocare serii**, accesati butonul |image1| si
adaugati, succesiv, seriile de document la care responsabilul are acces:

-   selectati seria documentelor emise prin casierie 
-   apasati |image3|.
-   selectati **Responsabili**, va pozitionati pe un utilizator, apasati |image1| si declarati seria documentelor emise prin casierie, pentru operatiunile derulate prin POS
-   apasati |image3|.

Repetati pasii pentru fiecare dintre conturile descrise la pasul 2.

7. Configurati transferul de numerar din contul de POS in contul de Casa.

Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos selectati  **Conturi la Case si Banci**,  va pozitionati pe contul de casa care depune banii si, din meniul **Detalieri**, selectati **Transfer numerar**, apasati |image1| si completati:

   -  **Tranzactie initiere transfer** - tranzactia transfer numerar de tip **Plata**
   -  **Zona initiere transfer si Purtator initiere transfer** - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de PL generate
   -  **Cont transfer numerar** - contul de casa unde se transfera numerarul
   -  **Tranzactie depunere transfer** - tranzactia transfer numerar de tip **Incasare**
   -  **Zona depunere transfer si Purtator depunere transfer** - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de IN generate
   -  **Zile decalaj depunere** - numar de zile dupa care se poate prelua incasarea in contul de casa destinatar (daca este egal cu 0 depunerea se poate prelua in ziua transferului)
   -  apasati |image3|.



.. |image1| image:: /SB/Media/8x_Adauga.png
.. |image2| image:: /SB/Media/Copiaza_OUI.jpg
.. |image3| image:: /SB/Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: /SB/Media/Setari_OUI.jpg
.. |image5| image:: /SB/Media/generare_sin.jpg
.. |image6| image:: /SB/Media/PropNrCt-CM.png
.. |image7| image:: /SB/Media/AlocSerii-OUI.png