Actiuni Corective
=================

Modificarea sau aducerea informatiilor intr-o stare anterioara fata de
cea efectiva in vederea efectuarii unor corectii ca:

-  Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata
   initial. Operatia se poate efectua inainte de a fi transmis catre banca (actiunea TRANSMIS)
-  `Anularea <anulareop8x.html>`__ Ordinelor de plata
-  Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi

Nu se pot efectua actiuni corective pentru: Anulare Ordine de plata,
`Refuz la Plata <refuzplata8x.html>`__, Transmitere (dupa actiune buton Alocare Nr.), Executie.

In cazul actiunilor Anulare si Refuz la Plata, numerele de ordine de
plata sunt anulate, ele nemaiputand fi folosite. Reluarea procesului se
face incepand cu actiunea `Preluare <preluare8x.html>`__

 

**Emiterea unui ordin de plata din alta banca decat cea asociata
initial**

1. Accesati **Cash Management** -> **Banci** -> **Procesare Ordine de Plata** 

2. Selectati Actiune: **APROBARE**

3. Actionati buton |image1|

    3.1. Bifati banca din care se va efectua anularea

    3.2. Actionati |image2|

4. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare **Aprobat**

    4.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare

    4.2. Selectati din valorile propuse Starea **Aprobat**

    4.3. Apasati Enter pe valoarea completata

5. Bifati inregistrarile pentru anulare aprobare

6. Apasati buton |image3| 

7. Selectati Actiune: **Propunere la Plata**

8. Actionari buton |image1|

    8.1. Bifati banca din care se va efectua anularea propunerii

    8.2. Actionati |image2|

9. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare **Propus**

    9.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare

    9.2. Selectati din valorile propuse Starea **Propus**

    9.3. Apasati Enter pe valoarea completata

10. Bifati inregistrarile pentru anulare propunere

11. Apasati buton |image4|

12. Efectuati `Propunerea la Plata <propunereplata8x.html>`__ pe noul cont bancar

13. Efectuati `Aprobarea <aprobare8x.html>`__ inregistrarilor pe nou cont bancar

 

**Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi** se realizeaza prin parcugerea etapelor in sens invers actiunii de generare,
pornind de la starea curenta , selectand actiunea si actionand butonul corespunzator etapei

1. Accesati **Cash Management** -> **Banci** -> **Procesare Ordine de Plata** 

2. Efectuati Anulare Aprobare

3. Efectuati Anulare Propunere

4. Efectuati Anulare Ordonantare

5. Efectuati Stergere Prpounere

6. Identificati registrul si tranzactia pentru factura ce urmeaza a fi modificata

7. Stornati si Modificati inregistrarea

8. Contati tranzactia si reluati procedura de generare ordine de plata

 

**Corectarea unei tranzactii pentru inregistrarea unei facturi dupa contabilizare**

1. Accesati **Furnizori** -> **Validare Stergere Asociere Facturi**

    1.1. Identificati documentul de plata contabilizat

    1.2. Stornati Asocierea - Buton |image5|

    1.3. Stergeti Asocierea - Buton |image6|

2. Pozitionati-va in registrul de contabilitate pe care s-a generat tranzactia contabilizata

    2.1. Stornati tranzctia

    2.2. Stergeti tranzactia

3. Accesati **Cash Management** -> **Banci** -> **Operatiuni Bancare**

    3.1. Pozitionati-va pe contul de banca din care efectuati plata

    3.2. Pozitionati-va pe linia care reprezinta ordinul de plata de anulat

    3.3. Anulati contabilizarea. Bifati obligatoriu pe selectia Cu stergere  defalcare **DA**

    3.4. Anulati Postarea

    3.5. Stergeti tranzactia

4. Modificati inregistrarea pe registre de contabilitate

5. Reluati procesul de Preluare



.. |image1| image:: ../../../SB/Media/Disponibil.jpg
.. |image2| image:: ../../../SB/Media/Selectie.jpg
.. |image3| image:: ../../../SB/Media/anulare_aprobare.jpg
.. |image4| image:: ../../../SB/Media/Anulare_propunere.jpg
.. |image5| image:: ../../../SB/Media/Stornare_selectie.jpg
.. |image6| image:: ../../../SB/Media/Stergere.jpg