Operatiuni prin casa
========================


Tranzactiile se opereaza doar pe o singura zi, nu se poate lucra
concomitent pe mai multe zile.

Pentru conturile de casa se declara si se confirma soldul,zilnic.

Activitatile de incasari, plati, transfer de numerar, se inregistreaza in sistem prin:

1. **Ordine interne** - se pot opera `plati <dispinpl8x.html>`__ , de catre departamentele Financiar-Contabilitate si se pot
transmite spre executie catre casierii, imediat sau la o data programata.

Ordinele interne se preiau in registrele de casa ca si tranzactii planificate:

-  pe functia **Cash Management** -> **Casierii** -> **Operatiuni prin Casa** , selectati *Preluare Transfer* din meniul **Actiuni** - **Transfer**, completati informatiile de cautare si apasati **Selectie**.

Alegeti ordinul care trebuie executat, din lista afisata, apasati |image8| (**Preluare transfer**) si |image3|.

Ordinul intern va fi preluat ca o tranzactie cu starea **OPERAT**, urmand fluxul tranzactiilor in acest stadiu (pct.3).
   
2. **Tranzactii in Registre de casa** se pot introduce direct tranzactii de incasari / plati, fara sa
aiba la baza un ordin intern (neplanificate). 

Pentru incasari se pot lista si chitantele (seria si numerele lor sunt gestionate automat in functie de alocarea
anterioara pe responsabili si case).

 2.1. Accesati functia **Cash Management** -> **Casierii** -> **Operatiuni prin Casa**, selectati contul de casa pe care se va lucra, apasati |image2| si completati:

-  **Tip tranzactie** - selectati una dintre tranzactiile care au fost
   asociate pe contul de banca.
-  Informatii corespunzator domeniului contului corespondent din monografia contabila a 
   tranzactiei selectata anterior: **cod client**, **cod furnizor**, **cod analitice dinamice** sau introduceti un **text** pentru conturi
   corespondente fara domeniu sau cu domeniu VE / CS. Pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU
   care au bifat Verifica obl. PL/IN , operati concomitent si
   `asocierea cu factura <../defalcplin8x.html>`__.
-  **Suma** - suma tranzactiei
-  **Cod, serie si numar document** pentru documentul de plata
-  **Zona, purtatorul** - pentru inregistrarea tranzactiei
-  **Cont disponibil** - se propune implicit contul configurat la
   asocierea tranzactiei pe contul de banca si poate fi modificat
- apasati |image3|.

Tranzactia operata are starea **IN LUCRU** si nu afecteaza soldul zilei.

 2.2. Apasati butonul |image6| si |image3| pentru alocarea seriei si a numarului de document, conform configurarilor existente.

Tranzactia trece in starea **OPERAT** si suma se ia in calculul informatiilor din *Actiuni* - *Sinteza Cont* la **Sold Total**.


3. Apasati butonul |image7| pentru listarea documentului din casierie.

4. Apasati *Actiuni* - **Postare**:

-  *linie* - valideaza doar tranzactia curenta
-  *Toate* - valideaza toate tranzactiile cu stare OPERAT din ziua respectiva.

Tranzactia / tranzactiile trec in starea **POSTAT** si suma se ia in
calculul informatiilor din **Sold Postat**, de la *Sinteza Cont*.

Operatiunea se poate repeta ori de cate ori este nevoie. La finalul
zilei informatiile afisate in cele doua casete de sold din *Sinteza Cont*, trebuie sa fie
identice.

5. Casieriile secundare sau cele care nu au relatie directa cu banca
trebuie sa depuna numerarul incasat catre casieriile care intocmesc foi
de varsamant pentru virarea de numerar catre banci.

Pentru realizarea transferului de numerar apasati `butonul
Transfer <transnumerar8x.html>`__ (din caseta Lucru la zi cu toate inreg.).

6. Dupa verificarea tranzactiilor si a soldului , pentru generarea
tranzactiilor in registrele de contabilitate apasati |image5| `Contabilizare <../gentranzextrasct8x.html>`__. 
Dupa contabilizare, starea tranzatiilor devine **CONTABILIZAT**.

Tranzactiile care nu au bifa la **Se genereaza in contabilitate** pe **Tipuri de tranzactii**,  nu se vor contabiliza si vor ramane cu stare **POSTAT** .

7. Listati zilnic Registrul de Casa: accesati *Actiuni* - **Listare** - **Registru**.

Istoricul tuturor actiunilor efectuate pe o tranzactie, de la
introducere si pana la contabilizare le regasiti accesand *Actiuni* - **Ev.actiuni**.

Pe **Sinteza cont** (din meniul *Actiuni*), la **Sold Total** se afiseaza in timp real informatiile referitoare la **Incasari**, **Plati** si se calculeaza soldul **Final**
din soldul initial si tranzactiile cu stare **OPERAT**.

Pe **Sinteza cont** (din meniul *Actiuni*), la **Sold Postat** se afiseaza in timp real informatiile referitoare la **Incasari**, **Plati** si se calculeaza soldul **Final**
din soldul initial si tranzactiile cu stare **POSTAT**.
La finalul zilei informatiile afisate la* Sold Total* trebuie sa fie identice cu cele de la *Sold Postat*.

Componenta soldului , cand se lucreaza pe tipuri distincte de disponibil se poate urmari accesand *Actiuni* - **Listare** - **Tip disponibil**.

|image0|\ **Atentie**

-  Tranzactiile cu stare **CONTABILIZAT** pot fi readuse in starea
   **POSTAT** prin `Anulare contabilizare <../anularetranzctextras8x.html>`__
-  Tranzactiile cu stare **POSTAT** pot fi readuse in starea **OPERAT**
   prin actionarea butonului **ANULARE POSTARE**.
-  Tranzactiile cu stare **OPERAT** sau **IN LUCRU** pot fi sterse
   actionand |image9|. Tranzactiile nu mai apar in registrul de
   casa.
-  Tranzactiile cu stare **OPERAT** sau **POSTAT** pot fi anulate prin
   actionarea butonului **Anulare** si se vor afisa in continuare in
   registrul de casa , cu stare **ANULAT**, fara a mai afecta
   informatiile din casetele de sold.
-  Tranzactiile cu stare **ANULAT**, care, anterior, au avut stare *OPERAT*, pot fi readuse in starea OPERAT actionand **Redeschidere** (din *Actiuni*).
-  La listarea Registrului de Casa, numele utilizatorului care a efectuat operatiunile pe data selectata se afiseaza in raport, dupa Casier, in cazul in care este singurul care a efectuat operatiuni.
   In cazul in care pentru perioada selectata operatiunile sunt efectuate de mai multi utilizatori, numele casierului nu mai este completat.

-  In procesul de operare o chitanta poate fi : anulata sau stearsa.
Practica organizatiei privind modul de lucru este stabilit si configurat prin intermediul variabilei de setare: CASIERIE_TIMP_REAL. In cazul
valorii True, o chitanta emisa nu mai poate fi stearsa ci doar anulata.. Alegeti: **Administrator Configurare** ->\ **Configurare Aplicatie** ->\ **Setari**\ ->\ **Variabile Specifice Firmei**.



- `Scenariu zilnic casa <scenariuzicasa8x.html>`__

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image1| image:: /SB/Media/Setari.jpg
.. |image2| image:: /SB/Media/8x_Adauga.png
.. |image3| image:: /SB/Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: /SB/Media/postare_utilizator.jpg
.. |image5| image:: /SB/Media/contabilizare_OUI.jpg
.. |image6| image:: /SB/Media/ok_neplanificat_OUI.jpg
.. |image7| image:: /SB/Media/document.jpg
.. |image8| image:: /SB/Media/preluare_transfer.jpg
.. |image9| image:: /SB/Media/sterge_CM.jpg