Fluxuri Trezorerie Institutii de Credit ( Anexa 4 valuta)
=========================================================

**Scop**

Anexa la raportarile anuale si trimestriale specifice institutiilor
publice din Romania. Raport de analiza a fluxurilor de numerar si a
disponibilului la sfarsitul unei perioade pentru conturile in valuta
deschise la instutiile de credit.

**Prerechizite**

-  Plan de conturi dezvoltat pe surse de finantare
-  Conturi la banci, IBAN -uri si conturi contabile asociate fiecarui
   IBAN
-  Drepturi de acces la functia Plan de Conturi
-  Drepturi de acces la functia Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe
   Conturi

**Procedura**

1. Selectati: **Contabilitate  Financiara**\ ->\ **Rapoarte Financiar
Contabile**\ ->\ **Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi**

2. Definiti Formularul : Anexa 4 cu tip : **Cod - 04 Valutai**
Completati Conturile de diferente cu curs favorabile si nefavorabile

3. Configurati Plan de Conturi -> tab Rapoarte

    3.1.  Pozitionati pe un nod superior  sau o frunza a nodului superior al
    unui cont cu Domeniu = **IP** si Moneda completata (diferita de moneda
    de baza) actionati buton **Adaug** sau **Modific**

    3.2. `Completati <../plan_conturi/tabrapoarte.html>`__: Sursa Finantare, Detaliu IBAN, Tip Flux, Tip Cont, Formulare: cel definit la
    punctul 2

4. Obtineti Anexa 4

    4.1. Pozitionati-va pe formularul definit la punctul 2

    4.2. Setati Business unit radacina pentru realizare raport la nivel de organizatie

    4.3. Setati Anul si Perioada

    4.4. Bifati: **Detaliu** pentru detalierea informatiilor din fiecare coloana la nivel de IBAN

5. `Listati <../../Rapoarte/FluxTrezStat.html>`__ formularul

|image0| **Atentie**


-  Fiecare banca definita in Cash Management reprezinta o coloana in
   raport
-  Detalierea pe IBAN in cadrul unei banci se realizeaza prin actiunea
   butonului Detaliere. Un sheet reprezinta o banca
-  Completati sursa de finantare pentru corelarea rapoartelor obtinute
   cu selectie pe sursa de finantare si cele pe total
-  Verificati corectitudinea datelor prin realizarea de selectii pe:
   Sursa de Finantare, Activitate, Sursa de Finantare de Raportare,
   Contul incepe cu: si compararea rezultatelor cu alte rapoarte pe
   aceleasi selectii.
-  Verificati corectitudinea datelor prin intermediul functiei Situatia
   Disponibilului pe Conturi numai pentru conturile de banca. Soldul
   initial se verifica pe acest raport prin setarea perioadei incepand
   cu 01.01 a anului
-  Nu modificati codul formularului dupa ce a fost asociat conturilor.
   Dupa modificare, refaceti asocierea in planul de conturi. Verificati
   aceasta inconsistenta pe **Financiar**\ ->\ **Verificare Consistente Date**\ ->\ **Consistenta Buget - Contabilitate Financiara**. Bifati:
   Situatia Flux Trezorerie - Formular in Planul de conturi - Sit flux
   trez
-  Verificati daca asocierea IBAN-ului pe tab Rapoarte este in
   concordanta cu cea din Cash Management pe **Financiar**\ -> **Verificare Consistente Date**\ ->\ **Consistenta Buget - Contabilitate Financiara**. Bifati:Definitii - IBAN necorelat Plan de
   Conturi - Conturi banci

 

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png