Iesite prin Transfer la Subunitate ================================== Scop ---- Iesirea din evidenta a imobilizarilor (iesire **Totala**) sau modificarea valorii imobilizarilor (iesire **Partiala**) iesite din patrimoniu in cadrul sistemului (unitate din acelasi holding, de exemplu: sucursala, schela) pe baza unui document justificativ (Tip document intern : **IESTR**). Functiunea permite inregistrarea notei contabile de iesire ca o minus intrare. Se pot inregistra iesiri numai pentru numerele de inventar din business unit-ul/urile la care utilizatorul are acces conform profilului sau. **Atentie!** In cazul transferului intre subunitati configurate ca business unit-uri in cadrul aceleiasi firme, pentru pastrarea numarului de inventar, NU se foloseste aceasta functie, ci functiile de bon miscare. Prerechizite ------------ - `Configurare imobilizari <../configurareimobilizari.html>`__ - Variabile de setare specifice functiilor de iesiri definite - se pot vizualiza prin actionarea tastei F3 la intrarea in functie - Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre contabilitate** pe registrele specifice definite - Pe luna curenta a tranzactiei de iesire sa fie dat **Calcul amortizare** (valoarea amortizata include si amortizarea lunii in care iese imobilizarea) - Pe lunile urmatoare tranzactiei de iesire sa NU fie dat **Calcul amortizare** sau sa nu fie operate tranzactii cu respectivul mijloc fix Procedura --------- 1. Consultati procedura generala de `procesare a tranzactiilor <../scenariu_lunar/procesaretranzactii.html>`__ 2. Apelati functia **Financial -> Imobilizari -> Iesiri -> Iesite prin Transfer** 3. In cazul in care aveti drepturi de acces pentru aceasta functie pe mai multe registre, selectati unul dintre acestea pe care doriti sa se genereze nota contabila. Daca aveti drept de acces pe un singur registru, acesta se va seta automat, treceti la pasul urmator. 4. Apasati tasta Insert sau butonul |image0|\ din partea de sus a ecranului 1. Antet documente si completati ecranul `1. Date Generale `__, 5. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar in tab-ul `2.Detaliere document `__. 6. Finalizati detalierea pentru fiecare numar de inventar apasand tasta **OK**. 7. Apasati buton **Iesire** pentru a parasi detalierea documentului. 8. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare |image1|\ pentru actualizarea datelor in domeniile implicate (Imobilizari, Analitice Dinamice/Costuri) si generarea propunerii de contare. 9. Apelati butonul |image2| pentru a iesi din functia de iesire 10. Apelati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul. 11. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image3| pentru contarea tranzactiei. In cazul Iesirilor prin transfer, **formula contabila difera fata de restul functiilor de iesire**, in functie de valoarea variabilei de setare **ALGIESTR** (care reprezinta algoritmul pentru propunerea de contare), astfel: In cazul variabilei **ALGIESTR = 1**, iesirea este prezentata ca o minus intrare : +--------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | Cont | = | Cont | minus Valoare | | imobilizare | | corespondent | imobilizare | | atasat | | din antet | (contabila) | | fiecarui | | document | | | numar de | | | | | inventar | | | | +--------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | Cont | = | Cont | minus Valoare | | corespondent | | amortizare | amortizata | | din antet | | deductibila | deductibila | | document | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +--------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | Cont din | = | Cont | minus Valoare | | variabila | | amortizare | amortizata | | CTREGIMOB | | nedeductibila | nedeductibila | | | | atasat | (contabila) | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +--------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | Cont | = | Cont rezerve | minus Sold | | corespondent | | deductibile | Rezerve | | rezerve | | **atasat | reevaluare | | deductibile | | fiecarui numar| deductibile | | din variabila | | de inventar** | | | CTCORDIFREEV | | | | | *contimobilizare*| | | | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | | | +--------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ | Cont | = | Cont rezerve | minus Sold | | corespondent | | nedeductibile | Rezerve | | rezerve | | **atasat | reevaluare | | nedeductibile | | fiecarui numar| nedeductibile | | din variabila | | de inventar** | | | CTCORDIFREEVNED | | | | | *contimobilizare*| | | | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | | | +--------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ Nota contabila generata, in cazul variabilei **ALGIESTR = 2** are forma: +-----------------+-----------------+----------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont | Valoare | | corespondent | | imobilizare | imobilizare | | din antet | | atasat fiecarui | (contabila) | | document | | numar de | | | | | inventar | | +-----------------+-----------------+----------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont | Valoare | | amortizare | | corespondent | amortizata | | deductibila | | din antet | deductibila | | atasat | | document | (contabila) | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | | | +-----------------+-----------------+----------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont din | Valoare | | amortizare | | variabila | amortizata | | nedeductibila | | CTREGIMOB | nedeductibila | | atasat | | | (contabila) | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | | | +-----------------+-----------------+----------------------+-----------------+ | Cont rezerve | = | Cont | Sold Rezerve | | deductibile | | corespondent | reevaluare | | **atasat | | rezerve | deductibile | | fiecarui | | deductibile | | | numar de | | din variabila | | | inventar** | | CTCORDIFREEV | | | | | *contimobilizare* | | | | | atasat fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +-----------------+-----------------+----------------------+-----------------+ | Cont rezerve | = | Cont | Sold Rezerve | | nedeductibile | | corespondent | reevaluare | | **atasat | | rezerve | nedeductibile | | fiecarui | | nedeductibile | | | numar de | | din variabila | | | inventar** | | CTCORDIFREEVNED | | | | | *contimobilizare* | | | | | atasat fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | +-----------------+-----------------+----------------------+-----------------+ 12. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Iesite prin Transfer se apeleaza din nou butonul Validare |image4| prin care se pot modifica informatii din antetul documentului (cont corespondent si/sau analitice dinamice si/sau obiect de cost) si se genereaza o noua propunere de contare. 13. Daca la iesirea din evidenta se inregistreaza si rezerve reevaluare verificati functia **Financial ->Imobilizari-> Rezerve din Reevaluare-> Actualizare Rezerve din Reevaluare**. La intrare in functie selectati fie numarul de inventar - Coloana : Nr. Inv Egal cu, fie tranzactia - Coloana Tranz Se termina cu numarul tranzactiei de iesire. 14. Verificati situatia numarului de inventar in raportul **Financial -> Imobilizari -> Rapoarte->** `Fisa Mijlocului Fix <../rapoarte/fisamf.html>`__ sau in raportul **Financial ->Imobilizari-> Rapoarte->** `Situatia imobilizarilor <../rapoarte/sitimob.html>`__ selectand numarului de inventar iesit. Rezultat -------- - In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniile Imobilizari, Analitice Dinamice/Costuri - Valoarea imobilizarii iesite (in cazul iesirii partiale) va diminua valoarea amortizarii lunare din luna urmatoare iesirii. - Iesirea totala a unui numar de inventar presupune si iesirea din calculul amortizarii alternative. - Starea imobilizarii iesite (in cazul iesirii totale) devine **TRANSFERAT**. In **Financial -> Imobilizari -> Consultare imobilizari** apare cu stare TRANSFERAT, iar in rapoartele pe perioade apare cu stare TRANSFERAT in luna iesirii, iar in lunile anterioare cu starea anterioara iesirii - Numarul de inventar iesit (in cazul iesirii totale) nu mai apare in raporatele din lunile urmatoare iesirii. - Iesirea totala a unui numar de inventar presupune si iesirea din calculul amortizarii alternative. - Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate. |image5|\ Atentie ----------------- - NU SE POT INREGISTRA IESIRI in aceeasi luna cu intrarea (un numar de inventar nu poate fi scos din evidenta printr-o functie de iesire in aceeasi luna cu intrarea in evidenta, ci doar prin stornare intrare) - La intrarea in functie utilizatorul isi poate vedea numai tranzactiile proprii. Pentru a se vizualiza si valida toate inregistrarile se va apela butonul |image6| "Selectie toate inregistrarile". - Un mijloc fix cu **mai multe surse de finantare** (conturi) iese din evidenta din **toate** sursele de finantare (conturile), adica nu se poate face iesire totala/partiala doar din una / mai multe surse de finantare ci doar din toate sursele o data - La culegerea documentului de iesire, in detalierea documentului se vede o singura inregistrare, cu valorile cumulate din toate sursele de finantare (conturile) atasate mijlocului fix, iar dupa validarea documentului, in detaliere apar atatea inregistrari cate surse de finantare are respectivul mijloc fix. - O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de **Stornare** introdusa pe aceeasi functie. - **Revalidarea** unei tranzactii nu reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate - Analitice Dinamice/Costuri. .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/panou.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validare.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/back.png .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validare.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/toateInreg.gif