Achizitie prin Comanda Cumparare ================================ Scop ---- Introducerea in evidenta a imobilizarilor (tip intrare **Receptie**) sau modificarea valorii imobilizarilor (tip intrare **Modernizare**) in baza unei facturi furnizor, cu sau fara includerea TVA in costul de achizitie (Tip document: **Cumparari**, Tip document intern : **ACHIN**). Factura este primita in baza unei comenzi de cumparare de la furnizori ce face parte din fluxul ALOP. Prerechizite ------------ - `Configurare imobilizari <../configurareimobilizari8x.html>`__ - `Setari specifice functionalitatilor de intrari <../configurare_imobilizari/setarifunctionalesicontabile18x.html>`__ definite - Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de contabilitate** pe registrul IMO (sau pe registrul definit de setarea CODREG_IMO) Procedura --------- 1. Consultati procedura generala de `procesare a tranzactiilor <../scenariu_lunar/procesaretranzactii8x.html>`__ 2. Apelati **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari - Cumparari** apasand butonul |image0| *Arata* 3. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul `Informatii `__, in care alegeti cadru legal CU COMANDA si selectati numarul comenzii in baza careia se inregistreaza factura. Introduceti datele referitoare la documentul furnizorului in subsectiunea *Furnizor* si cheltuielile de aprovizionare in subsectiunea *Transport*. Apasati butonul |image3| pentru salvarea inregistrarii sau butonul |image4| pentru renuntare. 4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare apasand butonul |image5| din sectiunea *Specificatie* sau apelati butonul |image6| `Import/Export - Import `__ pentru incarcarea tranzactiilor de RECEPTIE sau MODERNIZARE dintr-un fisier Excel. Completati informatiile **obligatorii** din sectiunile `Identificare <1identificareachin8x.html>`__ si `Amortizare/Contabilitate <3conturiachin8x.html>`__. Daca factura furnizor se refera la un numar de inventar nou selectati Tip intrare **Receptie**. Daca factura furnizor se refera la un numar de inventar existent selectati Tip intrare **Modernizare**. Informatiile **optionale** pot fi completate in sectiunile `Suplimentare <2suplimentare8x.html>`__ si `Alternative `__. 5. Apasati butonul |image3| pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare sau butonul |image4| pentru renuntare. 6. Daca sunt configurati algoritmii pentru actualizare campuri dinamice prin tranzactii, completati campurile respective in tab-ul `Campuri Dinamice <../configurare_imobilizari/vizualizarecampuridinamice8x.html>`__ 7. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare |image7| pentru actualizarea datelor in domeniile implicate (Imobilizari, Furnizori, Cumparari) si generarea propunerii de contare. 8. Listati documentul Nota de receptie si constatare diferente sau Proces verbal receptie, apeland butonul |image8| *Raport intrari de la furnizori* din partea de sus a ecranului tranzactiei. Se listeaza individual fiecare NIR. Verificati / completati campurile Gestionar, Comisie receptie, Numar exemplare. Numele gestionarilor si numele tuturor membrilor comisiilor de receptie se propun conform definitiilor `gestiunilor <../configurare_imobilizari/gestiuniimobilizari8x.html>`__ din detalierea documentului. Numele gestionarului si ale membrilor comisiei de receptie propuse pot fi modificate si apoi sunt listate in raport. Bifati 'Afisare Valoare imobilizare' in cazul in care in locul coloanelor 'Valoare furnizor' , 'TVA' si 'Valoare totala' doriti o singura coloana 'Valoare imobilizare' (valoarea intrata in contul de imobilizare). Bifati 'Titlu PV Receptie' daca doriti ca titlul raportului sa fie Proces verbal receptie si NU Nota de receptie si constatare diferente. 9. Apelati butonul |image9| pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei. 10. Apelati functia **Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul (registrul implicit IMO sau cel din setarea CODREG_IMO) 11. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image10| pentru contarea tranzactiei. Nota contabila generata in cazul **Include TVA in cost achizitie = NU** are forma: +-----------------+----+-----------------+-----------------+ | % | = | Cont furnizor | Valoare | | | | din antet | furnizor | | | | document | | +-----------------+----+-----------------+-----------------+ | Cont | | | Valoare | | imobilizare | | | imobilizare | | atasat | | | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar | | | | +-----------------+----+-----------------+-----------------+ | Cont TVA | | | Valoare TVA | | **din | | | | | variabila | | | | | CTTVADEDIM** | | | | +-----------------+----+-----------------+-----------------+ Nota contabila generata in cazul **Include TVA in cost achizitie = DA** are forma: +-------------------+---+-----------------+-----------------+ | Cont | = | Cont furnizor | Valoare | | imobilizare | | din antet | furnizor = | | atasat fiecarui | | document | Valoare | | numar de | | | imobilizare + | | inventar | | | Valoare TVA | +-------------------+---+-----------------+-----------------+ In cazul **Include TVA in cost achizitie = DA**, iar codul de TVA din detalierea tranzactiei are si bifa 'Tranz. cont', se genereaza **si** formula: +-------------------+---+-----------------+------------------+ | Cont TVA | = | Cont furnizor | Suma TVA = 0, | | atasat fiecarui | | din antet | iar in Jurnalul| | numar de | | document | de Cumparari | | inventar | | | baza TVA = | | | | | valoarea din | | | | | factura | | | | | furnizor, Total| | | | | factura = | | | | | valoarea din | | | | | factura | | | | | furnizor + TVA | +-------------------+---+-----------------+------------------+ 12. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari - Cumparari se apeleaza din nou butonul Validare |image7| prin care se pot modifica informatii din antetul documentului si se genereaza o noua propunere de contare. Rezultat -------- - In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniile Imobilizari, Furnizori, Cumparari si actualizeaza cantitatea ramasa de receptionat in comanda furnizor - Valoarea imobilizarii intrate (prin receptie / modernizare) va intra in calculul amortizarii din luna urmatoare intrarii. |image11|\ Atentie ----------------- - La intrarea pe tipul de document Cumprarari utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image12| *Setari* din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii - O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de **Stornare** introdusa pe acelasi tip de document Cumparari, cu aceleasi valori in campurile "Furnizor", "Cui platesc", "Cadru legal", "Numar comanda" - In urma **stornarii** unei tranzactii de RECEPTIE, starea numarului de inventar devine **ANULAT**, iar numarul de inventar nu mai poate fi folosit in alte tranzactii. - **Stornarea** unei tranzactii de MODERNIZARE se poate realiza numai la cea mai mare perioada (an + luna fiscala) la care este dat calcul de amortizare pentru numarul de inventar respectiv sau are introduse alte tranzactii. - **Revalidarea** unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate - Furnizori si Cumparari - Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate. .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copy8x.png .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Save8x.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Renunt8x.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Adds8x.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/ImportExport8x.png .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Validare8x.png .. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Print8x.png .. |image9| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Refuz8x.png .. |image10| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png .. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png