Intrate prin Transfer de la Subunitate ====================================== Scop ---- Introducerea in evidenta a imobilizarilor (tip intrare **Receptie**) sau modificarea valorii imobilizarilor (tip intrare **Modernizare**) in baza unui document justificativ de transfer de la o subunitate catre o alta subunitate (Tip document **Intrate prin transfer**, Tip document intern : **INTTR**). **Atentie!** In cazul transferului intre subunitati configurate ca business unit-uri din cadrul aceleiasi firme NU se foloseste aceasta functie, ci functiile de bon miscare. Prerechizite ------------ - `Configurare imobilizari <../configurareimobilizari8x.html>`__ - `Setari specifice functionalitatilor de intrari <../configurare_imobilizari/setarifunctionalesicontabile18x.html>`__ definite - Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de contabilitate** pe registrul IMO (sau pe registrul definit de setarea CODREG_IMO) Procedura --------- 1. Consultati procedura generala de `procesare a tranzactiilor <../scenariu_lunar/procesaretranzactii8x.html>`__ 2. Apelati **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari - Intrate prin transfer** apasand butonul |image0| *Arata* 3. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul `Informatii `__. Apasati butonul |image3| pentru salvarea inregistrarii sau butonul |image4| pentru renuntare. 4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare apasand butonul |image5| din sectiunea *Specificatie* sau apelati butonul |image6| `Import/Export - Import `__ pentru incarcarea tranzactiilor de RECEPTIE sau MODERNIZARE dintr-un fisier Excel. Completati informatiile **obligatorii** din sectiunile `Identificare <1identificare8x.html>`__ si `Amortizare/Contabilitate <3conturiachin8x.html>`__. Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar nou selectati Tip intrare **Receptie**. Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar existent selectati Tip intrare **Modernizare**. Completati informatii in sectiunea `Amortizare/Rezerve <4amorezerve8x.html>`__ **doar daca** se inregistreaza amortizare sau rezerve reevaluare la intrare. Informatiile **optionale** pot fi completate in sectiunile `Suplimentare <2suplimentare8x.html>`__ si `Alternative `__. 5. Apasati butonul |image3| pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare sau butonul |image4| pentru renuntare. 6. Daca sunt configurati algoritmii pentru actualizare campuri dinamice prin tranzactii, completati campurile respective in tab-ul `Campuri Dinamice <../configurare_imobilizari/vizualizarecampuridinamice8x.html>`__ 7. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare |image7| pentru actualizarea datelor in domeniile implicate (Imobilizari, Analitice dinamice/Venituri) si generarea propunerii de contare. 8. Listati documentul Nota de receptie si constatare diferente sau Proces verbal receptie, apeland butonul |image8| *Raport Intrate prin transfer* din partea de sus a ecranului tranzactiei. Se listeaza individual fiecare NIR. Verificati / completati campurile Gestionar, Comisie receptie, Numar exemplare. Numele gestionarilor si numele tuturor membrilor comisiilor de receptie se propun conform definitiilor `gestiunilor <../configurare_imobilizari/gestiuniimobilizari8x.html>`__ din detalierea documentului. Numele gestionarului si ale membrilor comisiei de receptie propuse pot fi modificate si apoi sunt listate in raport. Bifati 'Titlu PV Receptie' daca doriti ca titlul raportului sa fie Proces verbal receptie si NU Nota de receptie si constatare diferente. 9. Apelati butonul |image9| pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei. 10. Apelati functia **Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul (registrul implicit IMO sau cel din setarea CODREG_IMO) 11. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image10| pentru contarea tranzactiei. Nota contabila generata in cazul setarii AMNEDDIFNED = NU are forma: +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont | Valoare | | imobilizare | | corespondent | document | | atasat fiecarui| | din antet | contabilitate - | | numar de | | document | Valoare | | inventar | | | amortizare | | | | | deductibila | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont | Valoare | | imobilizare | | amortizare | amortizare | | atasat fiecarui| | deductibila | deductibila | | numar de | | atasat | | | inventar | | fiecarui | | | | | numar | | | | | inventar | | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont din | = | Cont amortizare| Valoare | | setarea | | nedeductibila | amortizare | | CTREGIMOB | | atasat fiecarui| nedeductibila | | | | numar de | | | | | inventar | | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont rezerve | Valoare Rezerve | | corespondent | | deductibile | reevaluare | | rezerve | | atasat fiecarui| deductibile | | deductibile | | numar de | | | **atasat | | inventar | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar** | | | | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont rezerve | Valoare Rezerve | | corespondent | | nedeductibile | reevaluare | | rezerve | | atasat fiecarui| nedeductibile | | nedeductibile | | numar de | | | **atasat | | inventar | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar** | | | | +------------------+---+------------------+-----------------+ Nota contabila generata in cazul setarii AMNEDDIFNED = DA (*) are forma: +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont | Valoare | | imobilizare | | corespondent | document | | atasat fiecarui| | din antet | contabilitate - | | numar de | | document | Valoare | | inventar | | | amortizata | | | | | deductibila - | | | | | Valoare | | | | | amortizare | | | | | nedeductibila | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont amortizare| Valoare | | imobilizare | | deductibila | amortizata | | atasat | | atasat fiecarui| deductibila | | fiecarui | | numar de | | | numar de | | inventar | | | inventar | | | | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | | Cont amortizare| Valoare | | imobilizare | | nedeductibila | amortizata | | atasat | | atasat fiecarui| nedeductibila | | fiecarui | | numar de | | | numar de | | inventar | | | inventar | | | | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont rezerve | Valoare Rezerve | | corespondent | | deductibile | reevaluare | | rezerve | | atasat fiecarui| deductibile | | deductibile | | numar de | | | **atasat | | inventar | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar** | | | | +------------------+---+------------------+-----------------+ | Cont | = | Cont rezerve | Valoare Rezerve | | corespondent | | nedeductibile | reevaluare | | rezerve | | atasat fiecarui| nedeductibile | | nedeductibile | | numar de | | | **atasat | | inventar | | | fiecarui | | | | | numar de | | | | | inventar** | | | | +------------------+---+------------------+-----------------+ (*) **Obs.** In cazul setarii AMNEDDIFNED = DA in combinatie cu setarea DEBIT105LUNAR = TRUE, cheltuielile cu amortizarea lunara nedeductibila sunt egale cu rezervele nedeductibile scazute lunar prin inregistrari de transfer rezerve reevaluare in rezultatul reportat pe masura amortizarii activului (ex. inregistrari lunare de tip 105 = 1175) 12. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Tranzactii -> Intrari - Intrate prin transfer se apeleaza din nou butonul Validare |image7| prin care se pot modifica informatii din antetul documentului (cont corespondent si/sau analitice dinamice) si se genereaza o noua propunere de contare. 13. Daca la intrarea in evidenta se inregistreaza si rezerve reevaluare verificati functia **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Reevaluari -> Rezerve** Actionand butonul |image12| din dreapta ecranului, sectiunea Filtare, filtrati fie numarul de inventar Egal cu, fie Numar tranzactie Egal cu / Se termina cu numarul tranzactiei de intrare. Rezultat -------- - In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniile Imobilizari, Analitice dinamice - Valoarea imobilizarii intrate (prin receptie / modernizare) va intra in calculul amortizarii din luna urmatoare intrarii. |image11|\ Atentie ----------------- - La intrarea pe tipul de document Intrate prin transfer utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image12| *Setari* din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii - O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de **Stornare** introdusa pe acelasi tip de document Intrate prin transfer - In urma **stornarii** unei tranzactii de RECEPTIE, starea numarului de inventar devine **ANULAT**, iar numarul de inventar nu mai poate fi folosit in alte tranzactii. - **Stornarea** unei tranzactii de MODERNIZARE se poate realiza numai la cea mai mare perioada (an + luna fiscala) la care este dat calcul de amortizare pentru numarul de inventar respectiv sau are introduse alte tranzactii. - **Revalidarea** unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate - Analitice dinamice - Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate. .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copy8x.png .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Save8x.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Renunt8x.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Adds8x.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/ImportExport8x.png .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Validare8x.png .. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Print8x.png .. |image9| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Refuz8x.png .. |image10| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png .. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png