Bon Miscare =========== Scop ---- Prin bonul de miscare se pot modifica orice informatii atasate mijlocului fix, mai putin obiectul de cost (zona si purtatorul), conturile si domeniul (Tip document intern : **BMIMO**). Se pot transfera numai numere de inventar apartinand Business Unit-urilor la care utilizatorul are acces conform profilului sau, iar in cazul bonului de miscare intre gestiuni apartinand Business Unit-uri diferite si in cazul modificarii Fondului asociat obiectelor de cost se genereaza nota contabila de transfer. Prerechizite ------------ - `Configurare imobilizari <../configurareimobilizari8x.html>`__ - `Setari specifice functionalitatilor de transferuri <../configurare_imobilizari/setarifunctionalesicontabile38x.html>`__ definite - Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de contabilitate** pe registrul IMO (sau pe registrul definit de setarea CODREG_IMO) - Cel putin pana la luna anterioara tranzactiei de transfer sa fie dat **Calcul amortizare**. **Este recomandat chiar sa fie calculata amortizarea la perioada transferului.** Procedura --------- 1. Consultati procedura generala de `procesare a tranzactiilor <../scenariu_lunar/procesaretranzactii8x.html>`__ 2. Apelati **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri - Bon de miscare** apasand butonul |image0| *Arata* 3. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul `Informatii `__. 4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar apasand butonul |image5| din sectiunea *Specificatie* , unde modificati cel putin una din informatiile dorite in ecranele `Identificare `__, `Amortizare/Contabilitate `__, `Suplimentare `__ si `Alternative `__ 5. Apasati butonul |image3| pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar sau butonul |image4| pentru renuntare. 6. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare |image7| pentru actualizarea datelor in domeniul Imobilizari si generarea propunerii de contare - in cazul schimbarii Business unit-ului sau Fondului. In cazul in care nu se genereaza nota contabila, inregistrarea se marcheaza automat cu Contat = DA. 7. Listati documentul Raport Bon de miscare apeland butonul |image8| *Raport bon de miscare* din partea de sus a ecranului tranzactiei. Se listeaza individual fiecare document, cu filtre pe interval de gestiuni predatoare / primitoare, interval de marci predatoare / primitoare. Se pot afisa optional totaluri pe filtrari, total general. 8. Daca transferul nu a generat o nota contabila (starea tranzactiei este CONTATA, adica CONTAT = DA), apelati butonul |image9| pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei. 9. Daca transferul a generat o nota contabila (starea tranzactiei este NECONTATA, adica CONTAT = NU), apelati butonul |image9| pentru a iesi din ecranul Imobilizari si apelati functia **Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate**. Selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul (registrul implicit IMO sau cel din setarea CODREG_IMO) 10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image10| pentru contarea tranzactiei. Nota contabila **in cazul schimbarii business unit-ului** difera in functie de setarile **MODCONTARE** si **CTDECREFCORESP**, iar conturile de decontare unitate/ subunitate/ extern bilant se preiau din definitiile business unit-urilor implicate, astfel: Incepand cu `versiunea 7.4.25.0 <../../../docversiune/7.4.25/financiar.html>`_ - se genereaza nota contabila numai in cazul in care business unit-urile implicate in tranzactie nu apartin aceleiasi contabilitati (un bon de miscare intre doua Business unit-uri care au acelasi BU contabilitate, nu genereaza note contabile prin conturile de decontare unitate/ subunitate/ extern bilant) 10.0. In cazul **MODCONTARE = 0** (iesirea este privita ca o minus intrare), nota contabila generata are forma: 10.0.1. Daca setarea **CTDECREFCORESP = False** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant NU se preia din business unit-ul corespondent, ci din business unit-ul curent al imobilizarii) Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont imobilizare | = | Cont decontare | -Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont amortizare deductibila | -Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare nedeductibila | -Valoare amortizare | | | | atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont rezerve deductibile | -Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont rezerve nedeductibile | -Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont amortizare deductibila | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare nedeductibila | Valoare amortizare | | | | atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont rezerve nedeductibile | Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 10.0.2. Daca setarea **CTDECREFCORESP = True** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant se preia din business unit-ul corespondent) - **nu este recomandat in cazul in care conturile de decontare din definitia Business Unitului au BU completat in planul de conturi** Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont imobilizare | = | Cont decontare | -Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont amortizare deductibila | -Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare nedeductibila | -Valoare amortizare | | | | atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont rezerve deductibile | -Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont rezerve nedeductibile | -Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont amortizare deductibila | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare nedeductibila | Valoare amortizare | | | | atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont rezerve nedeductibile | Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 10.1. In cazul **MODCONTARE = 1** nota contabila generata are forma: 10.1.1. Daca setarea **CTDECREFCORESP = False** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant NU se preia din business unit-ul corespondent, ci din business unit-ul curent al imobilizarii) Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont imobilizare | Valoare imobilizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | contabila | | bilant BU **expeditor** | | numar de inventar | | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont amortizare deductibila | = | Cont decontare | Valoare amortizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | (contabila) | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | | | | | | Cont amortizare nedeductibila| | | Valoare amortizare | | atasat fiecarui | | | nedeductibila | | numar de inventar | | | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont rezerve deductibile | = | Cont decontare | Valoare rezerve | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibile | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | Cont rezerve nedeductibile | | | Valoare rezerve | | atasat fiecarui | | | nedeductibile | | numar de inventar | | | (daca are rezerve) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont amortizare deductibila | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare nedeductibila | Valoare amortizare | | | | atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont rezerve nedeductibile | Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 10.1.2. Daca setarea **CTDECREFCORESP = True** (contul decontare unitate/subunitate/`(Versiunea 7.4.24.0) <../../../docversiune/7.4.24/financiar.html>`_ extern bilant se preia din business unit-ul corespondent) - **nu este recomandat in cazul in care conturile de decontare din definitia Business Unitului au BU completat in planul de conturi** Pe business unit-ul **expeditor** (preluat din gestiunea si purtatorul expeditor) +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont imobilizare | Valoare imobilizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | contabila | | bilant BU **primitor** | | numar de inventar | | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont amortizare deductibila | = | Cont decontare | Valoare amortizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibila | | numar de inventar | | BU **primitor** | (contabila) | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | | | | | | Cont amortizare nedeductibila| | | Valoare amortizare | | atasat fiecarui | | | nedeductibila | | numar de inventar | | | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont rezerve deductibile | = | Cont decontare | Valoare rezerve | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | deductibile | | numar de inventar | | BU **primitor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | | Cont rezerve nedeductibile | | | Valoare rezerve | | atasat fiecarui | | | nedeductibile | | numar de inventar | | | (daca are rezerve) | +------------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ Pe business unit-ul **primitor** (preluat din gestiunea si purtatorul primitor) +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont imobilizare | = | Cont decontare | Valoare imobilizare | | atasat fiecarui | | unitate/subunitate/extern bilant | contabila | | numar de inventar | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de inventar| | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont amortizare deductibila | Valoare amortizare | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibila | | bilant | | numar de inventar | (contabila) | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont amortizare nedeductibila | Valoare amortizare | | | | atasat fiecarui | nedeductibila | | | | numar de inventar | (contabila) | | | | | (daca are amortizare) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ | Cont decontare | = | Cont rezerve deductibile | Valoare rezerve | | unitate/subunitate/extern | | atasat fiecarui | deductibile | | bilant | | numar de inventar | | | BU **expeditor** | | | | | atasat fiecarui numar de | | | | | inventar | | Cont rezerve nedeductibile | Valoare rezerve | | | | atasat fiecarui | nedeductibile | | | | numar de inventar | (daca are rezerve) | +-----------------------------+-----+----------------------------------+---------------------------+ 11. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: - se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva - pe functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Tranzactii -> Transferuri - Bon de miscare se apeleaza din nou butonul Validare |image7| prin care se genereaza o noua propunere de contare. 12. Verificati la perioada fiscala a documentului (cea din data efectiva) situatia numarului de inventar in raportul **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte->** `Fisa Mijlocului Fix <../rapoarte/fisamf8x.html>`__ sau in raportul **Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Rapoarte->** `Situatia imobilizarilor <../rapoarte/sitimob8x.html>`__ selectand numarului de inventar. Rezultat -------- - In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniul Imobilizari - Informatiile "noi", "primitoare" sau "destinatare" modificate prin bonul de miscare devin valabile de la luna transferului. In **Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Rapoarte -> Consultare imobilizari** numarul de inventar apare cu informatiile noi, in rapoartele pe perioade apare cu informatiile noi in luna bonului de miscare, iar in lunile anterioare cu informatiile anterioare transferului - Noile informatii pe baza carora se calculeaza amortizare lunara (data start amortizare noua, durata start amortizare noua, regim amortizare nou contabile si alternative) vor avea efect incepand cu luna urmatoare transferului. - Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate. |image11|\ Atentie ------------------ - La intrarea pe tipul de document Bon de miscare utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri (cele care contin numere de inventar din BU-urile pe care are acces si cele care nu au niciun numar de inventar in detaliere). Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image12| *Setari* din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii - Un mijloc fix chiar daca este inregistrat in mai multe conturi, are o singura data calcul amortizare contabila, o singura durata pentru calcul amortizare contabila, un singur regim de amortizare contabil, o singura gestiune, marca, rezidenta, departament, subdepartament, grupa, cod clasificare, o singura data calcul amortizare alternativa, o singura durata pentru calcul amortizare alternativa, un singur regim de amortizare alternativ. Astfel, un mijloc fix cu **mai multe surse de finantare** este transferat pe **toate** sursele de finantare (conturile), adica nu se poate transfera doar din una / mai multe surse de finantare ci doar din toate sursele o data. - Astfel, la culegerea documentului de transfer, in detalierea documentului se culege o singura inregistrare, cu valorile cumulate din toate sursele de finantare (conturile) atasate mijlocului fix, iar dupa validarea documentului, in detaliere apar atatea inregistrari cate surse de finantare are respectivul mijloc fix. - O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie inversa de transfer (de ex. un transfer din gestiunea 1 catre gestiunea 2 poate fi anulat printr-un transfer din gestiunea 2 in gestiunea 1) - **Revalidarea** unei tranzactii nu reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai nota contabila din registrul de contabilitate - **Pentru ca informatiile modificate printr-un bon de miscare sa fie preluate si in lunile urmatoare acestuia trebuie sa se reia calcul amortizare de la luna transferului pana la ultima luna.** .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copy8x.png .. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Save8x.png .. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Renunt8x.png .. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Adds8x.png .. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/ImportExport8x.png .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Validare8x.png .. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Print8x.png .. |image9| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Refuz8x.png .. |image10| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png .. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png