Generare Bon de miscare cu Transfer Contabil ============================================ 1. Apelati **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Alte Actiuni -> Generare documente Transfer Contabil** 2. In sectiunea *1. Selectie* bifati **Bon de miscare cu transfer contabil** 3. In sectiunea *2. Generare document* completati informatiile solicitate: +-----------------------+----------------------------------------------+ | Document | Maxim 12 caractere. | | | | | | Se alege cu F4 din lista documentelor active.| | | | | | Codul de document cu care se genereaza | | | bonurile de miscare | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Nr. document | Maxim 10 caractere numerice. | | | | | | Numar de document cu care se genereaza | | | bonurile de miscare; | | | | | | Cand codul + numarul de document cules exista| | | pe tipul de document Bon de miscare, apare | | | pe ecran butonul **Listare**, astfel incat se| | | poate obtine un raport al respectivului | | | document | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Data document | Data documentului de transfer. Trebuie sa | | | apartina perioadei fiscale curente. | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Cont Mijloace Fixe | Contul din care se face iesirea mijloacelor | | | fixe; | | | | | | Se completeaza **obligatoriu** si poate fi | | | egal cu Cont Mijloace Fixe nou, in cazul in | | | care nu se doreste a se schimba contul de | | | imobilizare. | | | | | | Se alege cu F4 din lista conturilor cu | | | domeniu Mijloace fixe (MF) | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Cont Mijloace fixe | Contul de imobilizare in care se face | | Nou | intrarea mijloacelor fixe; | | | | | | Se completeaza **obligatoriu** si poate fi | | | egal cu Cont Mijloace Fixe, in cazul in care | | | nu se doreste a se schimba contul de | | | imobilizare. | | | | | | Se alege cu F4 din lista conturilor detaliu | | | cu domeniu Mijloace fixe (MF) | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Cont amortizare | Contul de amortizare **deductibila** al | | | mijloacelor fixe ce se doresc a fi | | | transferate; | | | | | | NU este obligatoriu de completat. | | | Daca nu se completeaza, vor fi selectate | | | numerele de inventar cu "Cont Mijloace Fixe" | | | cu toate conturile de amortizare existente; | | | | | | Daca se completeaza, trebuie completat si | | | "Cont amortizare ded.nou"; | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Cont amortizare ded. | Contul de amortizare deductibila nou al | | nou | mijloacelor fixe ce se doresc a fi | | | transferate; | | | | | | NU este obligatoriu de completat. | | | Daca nu se completeaza, conturile de | | | amortizare deductibile existente raman | | | neschimbate; | | | | | | Pot fi completate ambele conturi de | | | amortizare deductibila (actual/nou), fie doar| | | cel nou, fie niciunul | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Cont rezerve | Contul de rezerve reevaluare atasat | | | mijloacelor fixe ce se doresc a fi | | | transferate; | | | | | | NU este obligatoriu de completat. | | | Daca nu se completeaza, vor fi selectate | | | numerele de inventar cu "Cont mijloace fixe" | | | cu toate conturile de rezerve existente; | | | | | | Daca se completeaza, trebuie completat si | | | "Cont rezerve reev ded.nou"; | +-----------------------+----------------------------------------------+ | Cont rezerve reev. | Contul de rezerve deductibile nou atasat | | ded. nou | mijloacelor fixe ce se doresc a fi | | | transferate; | | | | | | NU este obligatoriu de completat. | | | Daca nu se completeaza, conturile de | | | rezerve deductibile existente raman | | | neschimbate; | | | | | | Pot fi completate ambele conturi de | | | rezerve reevaluare deductibile (actual/nou), | | | fie doar cel nou, fie niciunul | +-----------------------+----------------------------------------------+ 4. Apasati butonul **Generare Document**. Procedura evalueaza toate informatiile actuale ale numerelor de inventar pentru care ar trebui sa se genereze documentul de miscare si genereaza documentul de transfer in bloc numai cand **toate** numerele de inventar implicate au informatii actuale valide. Pentru numerele de inventar cu informatii actuale invalide trebuie intai sa introduceti documente de corectii individuale pe tipurile de documente `Bon de miscare `__ sau `Transformare natura `__ din **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri**. 5. Daca exista numere de inventar cu conditiile setate pe interfata alegeti **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri -** `Transformare natura `__ si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere. 6. Alegeti butonul Validare |image7| pentru actualizarea datelor in imobilizari. 7. Verificati propunerea de contare (nota contabila generata la validare) apeland |image1| la nivelul tranzactiei din registrul de contabilitate. Intrucat se genereaza un document de transfer intre 2 conturi de imobilizare, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara din perioada in care se genereaza documentul, astfel incat, dupa validare, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0, se transfera pe noul cont, iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul generarii documentului de transfer, astfel incat, dupa validare, soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0. |image2|\ Atentie ----------------- - NU se pot modifica automat conturile de amortizare Nedeductibila si rezerve Nedeductibile, ci doar cele Deductibile. Astfel incat, daca este nevoie de modificarea acestora, se vor modifica pe documentele generate pe tipul de document `Transformare natura `__ din **Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri**, dupa care se vor valida .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validare.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/exclamation_octagon_fram.png .. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Validare8x.png