Configurare Transfer Numerar

Intrucat , la organizatii, nu functioneaza o singura casierie, ci pot exista mai multe casierii sau puncte de incasare si plata, iar, pe de alta parte, nu toate au relatie cu banca pentru a depune soldul la sfarsitul perioade, apare necesitatea transferului de numerar de la o casierie catre alta.

Procedura

1. Accesati functia Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci

2. Apasati butonul Tranzactii si se asociaza tranzactiile de transfer pe conturile de casa implicate in procesul de transfer numerar: cea de plata la contul de unde se depune numerarul si cea de incasare la contul unde se primeste numerarul.

2. Apasati butonul Transfer numerar si , dupa pozitionarea pe contul de casa dorit , se apasa Modific image0 si se completeaza:

  • Tranzactie initiere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Plata

  • Zona initiere transfer si Purtator initiere transfer - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de PL generate

  • Cont transfer numerar - contul de casa unde se transfera numerarul

  • Tranzactie depunere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Incasare

  • Zona depunere transfer si Purtator depunere transfer - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de IN generate

  • Zile decalaj depunere - numar de zile dupa care se poate prelua incasarea in contul de casa destinatar (daca este egal cu 0 depunerea se poate prelua in ziua transferului)

image1Atentie

  • Daca o casierie are in componenta mai multe conturi de casa care depun numerarul in casieria principala, atunci aceasta configurare se aplica fiecarui cont de casa .