Tipuri de tranzactii - DEFINIRE

Tip tranzactie		maxim 25 caractere - codificare utilizator
Descriere tranzactie		maxim 60 caractere - apare la explicatie in registrul de casa
Transfer		NU- pentru tranzactii de incasare si plata obisnuite;
Sursa date		FU - pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul FU in planul de conturi CL- pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul CL in planul de conturi AD - pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul AD in planul de conturi DIV - pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul CS,VE sau sunt fara domeniu in planul de conturi TVA - pentru tranzactii la care se doreste si inregistrarea sumei aferenta TVA, concomitent cu suma incasat, fie prin deducere din suma totala fie prin considerand suma incasata ca baza pentru calculul sumei de TVA. STU- pentru conturi care au in detaliere lista diversa de studenti si lucreaza cu gestiune studenti – format redus doar pentru operarea inregistrarilor prin casa (pe functia Administrator -> Configurare-> Setari-> Variabile specifice firmei.variabila IMAFU are valoarea TRUE si variabila IMAFU_MOD are valoarea 1); STX - pentru organizatiile care realizeaza managementul scolaritatii in modul University (pe functia Administrator -> Configurare-> Setari-> Variabile specifice firmei.variabila IMAFU are valoarea TRUE si variabila IMAFU_MOD are valoarea 2). UTIL - pentru tranzactii operate la organizatiile de utilitati, prin casierii complexe (pe functia Administrator ->Configurare-> Setari-> Variabile specifice firmei.variabila UTIL are valoarea TRUE)
Participa la plafonare		Se bifeaza daca se lucreaza cu atentionare la depasirea plafonului de casa (in acest caz, mai intai se defineste `plafonul de casa) <../Plafon.htm> `__
Avans		Doar pentru tranzactii de incasare taxe in avans, cu sursa STU
Tip operatie		IN - incasari PL - plati
Cod document		Documentul utilizat in casierie pentru tipul de tranzactie curent (CHIT, DINC, etc)
Se genereaza in contabilitate		Se bifeaza pentru operatiile care genereaza tranzactii in registrele de contabilitate
Lucreaza cu ord.int.		Se bifeaza pentru tranzactiile de transfer sau daca se lucreaza cu tranzactii planificate pentru perioada urmatoare
Verifica obl.PL/IN		Pentru tranzactii cu sursa FU / CL pentru care se doreste efectuarea concomitenta a defalcarii plati/incasarii cu facturile in sold
Tip incasare		CASH -numerar; CARD - incasari pe card ; BON VALORIC - incasari prin POS ; ALTE - incasari prin alte forme decat cele descrise anterior
Zona		Codul zonei din sistemul financiar-contabil - se va propune la operare in registru de casa Nu este obligatoriu de completat pe tipuri de tranzactii dar este obligatoriu in tranzactia efectiva de incasare / plata pentru cazul in care contul corespondent contului de casa/banca este un cont de venituri sau cheltuieli. Este recomandat sa fie completat atunci cand pentru acel tip de tranzactie este intotdeauna acelasi. De asemenea este bine sa fie completat chiar si atunci cand contul corespondent nu este de venituri sau cheltuieli daca se doreste obtinerea de rapoarte din modulul Cash Management cu evidenta pe zone.
Purtator		Codul purtatorului din sistemul financiar-contabil - se va propune la operare in registru de casa cu aceleasi mentiuni ca si zona
Tip Disponibil		Disponibilul pe care se inregistreaza suma tranzactiei
Decontare		DA – cand se genereaza si tranzactii asociate la tranzactia de incasare din casa (in acest caz cont decontare trebuie sa fie cu domeniul AD sau nimic iar contul /conturile de pe linia cu partener = «NU» pot fi cu domeniul CS, VE, AD sau nimic). Configurare Decontare DA <DecontareDA.htm> __ . VE – cand tranzactia de IN/PL se imparte in mai multe sume cu zone sau zona/purtatori diferite (doar pentru sursele STU sau DIV). Configurare Decontare VE <DecontareVE.htm> __ . NU – cand nu se genereaza tranzactii asociate
Cod fiscal		Cod fiscal emitent- informatia se va afisa in antetul documentului emis din casierie
Banca		Banca emitent- informatia se va afisa in antetul documentului emis din casierie
IBAN		Contul la banca emitent- informatia se va afisa in antetul documentului emis din casierie