Export Plati la Banci

Functia creeaza fisierul pentru banci pe formatul cerut de acestea (SWIFT MT 100), fisier cu extensia ROI pentru plati interne sau cu extensia INT pentru plati externe

Procedura

  1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Export plati la banci si completati:

  • Platitor :banca platitoare prin care se efectueaza plata

  • Data executiei : perioada in care poate fi efectuata plata din contul bancar

  • Data fisier : trebuie sa fie mai mica sau egala cu data de inceput a executiei platii

  • Cu transfer la banca: cand nu este bifat- se genereaza fisierul iar starea ordinului de plata este Creat (a fost preluat intr-un lot de plati pentru banca), cand este bifat -starea ordinului de plata devine Transmis (fisierul exportat poate fi trecut pe un suport magnetic si dus la banca).

2. Apasati Start si, daca in raportul afisat nu sunt erori, apasati cu mouse-ul pe discheta pentru a salva fisierul de ordine de plata pentru banca

  1. Apasati Save si completati calea unde va fi salvat fisierul pentru banca.

Rezultat

Fisierul obtinut poate avea stare Creat sau Transmis si poate fi transmis catre banca.