Platitori si Beneficiari

  1. Definiti Platitorii:

Accesati Cash Management -> din meniul image1 Setari din coltul stanga jos selectati Platitori, apasati butonul image2 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image3 din partea de jos a ecranului si completati:

  • Cod - selectati un cod din lista de banci declarata anterior in Cash Management - image1 Setari - Banci

  • Codplat: cod banca (codificare utilizator - max. 15 caractere)

  • Descriere: denumirea unitatii bancare

  • Tip: ROI pentru plati interne (in Romania) sau INT pentru plati externe (in afara tarii)

  • datele platitorului: CIF, nume, adresa (oras si strada) si cod utilizator.

  • Specificatie program: se alege cu F1 si trebuie sa fie:

    • SWIFTMT100 pentru platile ce se transmit prin fisier;

    • TREZ pentru platile catre Trezorerie pentru platile in lei

    • BC pentru platile cu alte specificatii decat cele de mai sus pentru platile in lei

    • BRD pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Romana de Dezvoltare pentru platile in lei * pct 2

    • BT pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Transilvania pentru platile in lei * model

    • BTMT pentru obtinerea fisierului de export in format STA export fisier ROI (standard MT100) pentru organizatiile care utilizeaza BT Ultra Web

    • RZBRROI pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen pentru platile in lei * model

    • RZBRINT pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen petru platile in valuta * model

    • BCRROI pentru obtinerea fisierului de export in format XLS la BCR pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking

    • BCRINT pentru obtinerea fisierului de export in format XLS la BCR pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii 24 Banking

    • BCRMT pentru obtinerea fisierului de export in format STA (standard MT100) la BCR pentru pentru organizatiile care utilizeaza aplicatia bancii E-BCR

    • apasati image4.

    Acest tip specificatie se adauga in aplicatie pe functia Financiar -> Definitii Generale -> Liste rezervate , pe tipul de lista BCT - Ordine de Plata la Banci.

  1. Definiti Beneficiarii:

Accesati Cash Management -> din meniul image1 Setari din coltul stanga jos selectati Banci Beneficiare, apasati butonul image2 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image3 din partea de jos a ecranului si completati datele referitoare la bancile beneficiarilor platilor:

  • Cod intern: un cod intern aplicatiei

  • Banca: denumire banca - intern aplicatiei

  • Sucursala: numele sucursalei

  • Nume banca: numele bancii beneficiare

  • Cod Swift: codul Swift al bancii beneficiare

  • Cod tara: codul tarii- nu este obligatoriu

  • Cod BNR: codul bancii din nomenclatorul BNR (BIC)

  • Oras si Strada : adresa bancii beneficiare

  • apasati image4.

image0 Atentie

  • Orasul beneficiarului , strada beneficiar si tip comision nu sunt obligatorii pentru plati de tip ROI (sunt obligatorii pentru plati de tip INT)

  • CIF beneficiar este obligatoriu in cazul platilor catre TREZORERIE