Contabilizare Extras de Cont

Se genereaza notele contabile aferente platilor pentru facturile furnizor, in contabilitatea financiara. Tranzactiile generate trebuie contate pentru a se regasi in balanta conturilor, in fluxurile de trezorerie precum si in soldul contabil afisat pe buton Disponibil, coloana Sold Contabil, de la Actiuni: Propunere la Plata si Aprobare

Nu se efectueaza daca utilizati functia de procesare (import) a extraselor de cont.

Utilizatorul trebuie sa aiba drepturi de acces la nivelul functiilor Extras de cont si Registre de Contabilitate

  1. Accesati Cash Management -> Banci -> si va pozitionati pe Nr Cont

  2. Selectati data care corespunde cu Data Executiei din procesul de Executie

  3. Postati inregistrarile (buton image1)

  4. Efectuati Contabilizarea (buton image1)

  5. Vizualizati inregistrarea generata : Contabilitate Financiara-> Registre de Contabilitate-> Registrul aferent bancii pentru care se executa operatia

  6. Contati Tranzactia, buton image3

7. Efectuati Anulare Contabilizare doar in cazul in care ordinul de plata a fost Refuzat sau Anulat la Plata. In cazul in care din Extrasul de cont se sterge linia generata in urma operatiei de Executie din Gestiunea Ordinelor de plata, inregistrarile vor avea starea TRANSMIS (vor putea fi utilizate pentru actiunile de Refuz la Plata, Anulare Ordin de Plata sau Executie)

Rezultat

Tranzactii contabile generate pe registrele definite pe contul de banca