Ordonantare

Reprezinta faza din procesul de emitere a ordinelor de plata furnizori, in care se stabileste data la care se vor efectua platile (Data Programare). Tranzactiile trebuie sa aiba starea PRELUAT:

1. Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata

2. Selectati

3. Selectati doar inregistrarile cu stare PRELUAT:

   3.1. Pozitionati-va pe linia de filtrare a campului Stare

   3.2. Selectati din valorile propuse starea PRELUAT

   3.3. Apasati Enter pe valoarea completata

4. Modificati Data la care este programata plata (doar daca este necesar):

   4.1. Bifati Ordinele pentru care urmeaza a se modifica Data Programarii

   4.2. Actionati buton

   4.3. Modificati data propusa doar daca nu corespunde cu data la care se preconizeaza a se efectua plata. Se propune din data curenta plus o zi

   4.4. Actionati OK

5. Actionati buton . Veti primi mesaj cu valoarea totala programata la plata.

Tranzactiile selectate vor trece in starea ORDONANTAT.

6. Pentru a readuce o tranzactie in starea dinaintea programarii, in vederea efectuarii unor eventuale corectii, puteti anula actiunea de ordonantare:

   • Selectati si bifati liniile cu stare ORDONANTAT

   • actionati butonul

   Tranzactiile selectate trec in starea PRELUAT . Stergeti apoi Preluarea si efectuati modificarile asupra tranzactiei care reprezinta factura.

Atentie

• Data programare se poate modifica si de la nivelul fiecarei linii, doar prin pozitionarea pe linie, modificarea valorii din Data Prog si actiunea bifei pentru salvarea informatiei. Este facila pentru modificarea unei singure inregistrari. Data programata nu poate fi mai mica decat data curenta.

• Pe browser inregistrarile au starea Ordonantat sau Preluat, utilizatorul urmand sa filtreze informatiile in functie de actiunea pe care o va efectua