Selectie Facturi Furnizori

Restrange aria de generare a procesului de Preluare sau Ordonantare a facturilor ce urmeaza a fi platite, in functie de drepturile de acces la nivel de business unit si de alte criterii ale fiecarei organizatii. Pentru inregistrarile cu stare Propus sau Aprobat se pot obtine rapoarte cu platile ce urmeaza a se efectua pentru bancile selectate si informatiile din browser.

  1. Bifati sau completati :

    • Business Unit - nod sau frunza (Ultim: NU/DA).

    • Fond - nod sau frunza (Ultim: NU/DA)

    • Activitate, Sursa de Finantare si Articol Bugetar

    • Data Scadenta este propusa automat, pe un interval care cuprinde ca data de inceput: data de 1 a perioadei pe care este pozitionat utilizatorul, iar ca data de sfarsit: data curenta plus o zi

    • Tip Furn: Companie , Persoana sau Toate

    • Furnizor - se cauta in lista de valori in functie de tipul selectat la pasul anterior

    • Banca Furnizor - se activeaza doar daca a fost selectata la Tip furn valoarea Companie sau Toate

    • Moneda propusa implicit este cea de Baza. Se poate selecta orice moneda definita in sistem pentu care exista facturi

    • Suma - se completeaza doar pentru valori pozitive .

    • Referinta

    • Cont furnizor - contul contabil pe care este inregistrata factura

    • Factura - se activeaza doar daca este selectat Furnizorul

  2. Apasati buton image1

Atentie image0

  • Business Unit se propune in concordanta cu drepturile de acces ale utilizatorului

  • Selectiile pe: Activitate (lista revervata tip ASC, Sursa de Finantare si Articolul Bugetar) sunt utilizabile de organizatiile care folosesc aceste informatii

  • Data scadenta este propusa cu data curenta +1 zi. In functie de aceasta data, sistemul identifica pentru preluare facturile a caror data scadenta este mai mica decat cea completat pe interfata. Data poate fi modificata. Data Programarii la plata este propusa tot in functie de aceasta data. Efectuati modificarea acesteia cu data curenta sau o data mai mare decat cea propusa.

  • Factura - se aduc la F1 toate facturile furnizorului selectat, in ordine descrescatoare a datei

  • Banca Furnizor - este cea atribuita fiecarui partener in tab Descriere. Selectati mai intai Furnizorul

  • Daca in campul suma se completeaza o valoare, se vor identifica facturile cu soldul mai mare decat valoarea completata.