Configurare Transfer Numerar

Intrucat pot exista mai multe casierii sau puncte de incasare si plata, si nu toate au relatie cu banca pentru a depune soldul la sfarsitul perioadei, apare necesitatea transferului de numerar de la o casierie catre alta.

  1. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe casierie si, din meniul Detalieri, selectati Tipuri de Tranzactii Asociate , apasati butonul image1 si atasati tranzactia de transfer:

  • tranzactia de transfer numerar de tip plata pe casieria care depune numerarul

  • tranzactia de transfer de tip incasare, pe casieria care primeste numerarul.

  1. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci, va pozitionati pe casa care depune banii si, din meniul Detalieri, selectati Transfer numerar, apasati image5 si completati:

  • Tranzactie initiere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Plata

  • Zona initiere transfer si Purtator initiere transfer - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de PL generate

  • Cont transfer numerar - contul de casa unde se transfera numerarul

  • Tranzactie depunere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Incasare

  • Zona depunere transfer si Purtator depunere transfer - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de IN generate

  • Zile decalaj depunere - numar de zile dupa care se poate prelua incasarea in contul de casa destinatar (daca este egal cu 0 depunerea se poate prelua in ziua transferului)

  • apasati image3.

image0Atentie

  • Daca o casierie are in componenta mai multe conturi de casa care depun numerarul in casieria principala, atunci aceasta configurare se aplica fiecarui cont de casa .