Transfer Numerar

Transferul de numerar se poate face pentru toata valoarea soldului sau pentru o valoare partiala, putandu-se repeta ori de cate ori este nevoie pe parcursul unei zile.

Soldul care poate fi transferat se calculeaza din tranzactii cu Stare=**POSTAT** si mai mare ca zero.

1. Accesati Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa , selectati Initiere Transfer din meniul Actiuni - Transfer, completati suma care se va depune, la Suma transfer si apasati Confirm.

La confirmarea actiunii se va genera un ordin intern si o tranzactie de plata pentru casa expeditoare si un ordin intern de incasare pentru casa destinatara.

2. Pe Contul de casa care incaseaza numerarul preluati tranzactia de transfer numerar:

Accesati Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa , selectati Preluare Transfer din meniul Actiuni - Transfer,

completati informatiile si apasati Selectie.

3. Alegeti ordinul care trebuie executat, din lista afisata si apasati (Preluare transfer) si .

Ordinul intern va fi preluat ca o tranzactie cu starea OPERAT, urmand fluxul tranzactiilor in acest stadiu.

Soldul casieriei expeditoare va fi diminuat cu suma transferata, care va fi afisata pe coloana de plati atat in ecran cat si in raportul Registrul de casa iar soldul casieriei destinatare va fi majorat cu aceeasi suma , care va fi afisata pe coloana de incasari atat in ecran cat si in raportul Sinteza Cont din meniul Actiuni.