Decontare DA

Configurare tip de tranzactie cu posibilitatea generarii concomitente a unei tranzactii asociata tranzactiei de incasare / plata cu urmatoarea monografie:

Exemplu: repartizarea incasarilor din taxe pe facultate in functie de procente, fond centralizat)

5311 = 4611 suma A - partener = DA si, concomitent se poate face

472 = 751 .. suma A - partener = NU

sau

472 = % suma suma A sau procent din suma

751.1 .. cu x% din suma A suma B - partener = NU

751.2 .. cu y% din suma A suma C - partener = NU

unde suma B + suma C = suma A iar suma A = suma sau procentul din campul Procent aplicat la suma.

Cont decontare trebuie sa fie cu domeniul AD sau Fara domeniu iar contul /conturile de pe linia cu partener = «NU» pot fi cu domeniul CS, VE sau Fara domeniu.

Liniile cu partener = NU pot avea una dintre urmatoarele configurari:

• una Fara corespondenta si una cu corespondenta Zone (facultati)

• una Fara corespondenta si una cu corespondenta Zone / purt (facultati / departamente)

1. Accesati Cash Management -> din meniul Setari din coltul stanga jos, selectati Tipuri de tranzactii, va pozitionati pe o inregistrare existenta cu transfer NU, actionati butonul si completati:

   • Decontare : DA si Procent 100 sau mai mic decat 100

   • Mod contab cu valoarea LUNA sau ZI

corespunzator modalitatii de contabilizare a tranzactiilor asociate (lunar sau zilnic, odata cu tranzactiile curente)

• Cont Decontare.: un cont cu domeniu AD sau Fara domeniu

• DB/CR cu valoarea DB sau CR corespunzatoare pozitiei pe care se va afla contul de decontare completat la pasul anterior, in tranzactia asociata generata

2. Accesati Conturi corespondente si configurati monografia contabila .

Se vor genera tranzactii contabile, cu formule complexe (mai multe linii pe debit sau mai multe linii pe credit), fara a fi nevoie sa se introduca manual in registrele de contabilitate, la actionarea butonului Contabilizare, pentru Mod Contab=ZI.

Atentie

• Verificati corelatia procentelor din ecranul monografiei contabile