Asociere Incasari pe Facturi cu Decontare

Scop

Permite asocierea facturilor, incasarilor de rosu din business unit-urile din arborescenta business unit selectat de utilizator pe incasari, facturi de rosu client.

La defalcarea facturilor pe o incasare/factura de rosu din acelasi business unit nu se genereaza inregistrare de decontare.

Cand documentele apartin unor business unit-uri diferite, valoarea selectata spre asociere este mutata din business unit-ul incasarii/facturii de rosu in business unit-rile documentelor (facturi/incasari de rosu) selectate spre asociere.

Prerechizite

  • Tranzactiile prin care sunt inregistratre facturile client trebuie sa fie contate.

  • Drepturi de acces pe registrele de contabilitate sau pe functia dedicata efectuarii acestui proces

Procedura

  1. Alegeti Financiar ->Contabilitate Clienti -> Asociere incasari pe Facturi cu Decontare

  2. Selectati registrul de contabilitate pe care se va genera tranzactia

  3. Selectati : Business Unit, Client, Cont, Incasari, Perioada incasarii.

  4. Actionati buton Asociere Selectiva

5. Ecranul Incasari se populeaza cu incasarile aferente clientului care nu sunt asociate. In ecran facturi sunt prezentate facturile, selectate pana la concurenta sumei de incasat.

  1. Vizualizati eventualele defalcari existente pe factura. Actionati buton Vizualizare.image0

  2. Reveniti in ecranul de Defalcareimage1

  3. Actionati buton Asociereimage2.

9. Validati asocierile pentru a nu putea fi sterse. Alegeti Financiar ->Contabilitate Clienti ->Validare/Stergere Asociere Clienti butonimage3 (pentru o singura linie)image4 (pentru toate liniile din browser)

Rezultat

Tranzactii contabile, pe registrul selectat daca factura si plata au business unit-uri diferite.

image5 Atentie

  • Tranzactia se genereaza prin cont de decontare.

  • Fondul utilizat in tranzactia de decontare este cel a facturii.

  • Tranzactia se genereaza contata.

  • Puteti schimba registrul pe care se genereaza tranzactiile apasand buton Selectie Registru

  • Tranzactia se genereaza in luna fiscala pentru care este deschisa sesiunea de lucru, in registrul ales de utilizator.