Situatie Financiara Partener

Analizeaza fiecare partener sub aspectul de client si furnizor, al datoriei sau creantei sale. Situatia se poate realiza tinand cont de solduri minime la nivel centralizat sau detaliat, in contextul importantei datoriei sau creantei.

Uneori un partener este si furnizor si client. Pentru a avea o situatie a datoriei sau a creantei unui partener se obtine o astfel de situatie. Vor fi luate in considerare documentele furnizori si clienti pentru care s-au defalcat incasarile, respectiv platile pentru documentele emise.

Informatiile sunt agregate la nivel de partener pe optiunea Centralizat si sunt la nivel de document, de partener, pe optiunea Detaliat.

Recomandam selectarea unui singur partener pentru obtinerea detaliata a raportului

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Clienti -> Situatie Financiara Parteneri

2. Setati optiunile de pe interfata :

   2.1. Setati Business Unit.

   2.2. Setati Fond.

   2.3. Nivelul de grupare al facturilor: Client, Cont, Referinta.

3. Setati: Sold minim de care se tine cont la afisarea informatiilor.

4. Setati Data documentelor de plata, defalcate, incluse in raport

5. Setati Stadiu de prelucrare tranzactii.

6. Setati tip raport:

   6.1. Centralizat - raportul prezinta toti partenerii

   6.2. Detaliat - pentru fiecare partener sunt afisate documentele