Reevaluare Facturi Client

Scop

Permite reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei

Prerechizite

  • Completat Configuratorul cu informatiile necesare generarii tranzactiilor, la nivel de functie si business unit.

  • Variabilele de setare specifice reevaluarilor definite

  • Registru de contabilitate definit cu tip OD. Pentru identificare mai rapida a tranzactiilor recomandam registre dedicate acestor actiuni.

  • Drepturi de acces la nivelul functiei cu tip acces registru. Se ataseaza registrul destinat acestor operatii.

  • Incasarile si Facturile sa fie contate.

  • Incasarile si Facturile sa fie asociate (defalcate).

  • Cursuri valutare la zi pentru toate monedele in care au fost inregistrate documentele.

Procedura

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate clienti -> Reevaluare Pozitii Monetare -> Reevaluare Facturi Client - pentru reevaluarea documentelor in sold

  1. Setati Anul si perioada

  2. Completati datele de identificare : Cod document, Numar Document si Data

  3. Selectati documentele care se reevaluaza dupa

    4.1. Perioada - un interval selectat dupa data document sau data efectiva

    4.2. Tipuri de conturi: Activ, Pasiv, Bifunctional.

    4.3. Tipuri de Document: Facturi, Incasari

  4. Pozitionati Business Unitul

  5. Selectati un Cont

  6. Selectati un Client

Rezultat

Tranzactii de inregistrare a diferentelor de curs pe registrul asociat drepturilor de acces.

image0 Atentie

  • Business uni-ul se propune de drepturi de acces. Se seteaza numai de utilizatorii care au drept la nivel de nod.

  • Pentru monitorizarea procesului puteti folosi :

    • Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate.

    • Contabilitate Financiara -> Fisa de Cont.

    • Contabilitate Financiara -> Balanta Conturilor.