Definire informatii pentru emitere ordine de plata transmise la banca prin fisiere ROI

Scop

Configurare campuri conform structurii fisierelor ROI m pentru completarea ordinelor de plata ce sunt transmise care banca

Pentru fisierul ROI (pentru plati interne (in Romania), se adauga urmatoarele grupuri de informatii:

Nume

Label

Lungime

NUME_BEN

Nume Beneficiar

35

CIF_BEN

CIF Beneficiar

35

EMAIL_BEN

Email Beneficia

35

ORAS_BEN

Oras Beneficiar

35

STRADA_BEN

Strada Beneficiar

35

DETALII_PLATA1,2,3,4

Facturi

35

NUMAR_FACT

NUMAR_FACT

35

Procedura

  1. Accesati:Financiar -> Definitii -> Parteneri

  2. Alegeti partenerul furnizor pentru care se fac plati

3. Pozitionaviti-va pe tab-ul Campuri dinamice si se adauga campurile identice cu cele completate pe tab-ul SwiftMT100 din Platitori (Cash Management -> Plati prin Banci -> Definitii -> Platitori)

  1. Completati informatiile conform specificatiilor:

  • Nume: se completeaza NUME_BEN, CIF_BEN, EMAIL_BEN, ORAS_BEN, STRADA_BEN, DETALII_PLATA1, DETALII_PLATA2, DETALII_PLATA3, DETALII_PLATA4, NUMAR_FACT

  • Label: se completeaza denumirea care apare in partea de jos a ecranului a Ordinelor de plata (functia 1.6.7.2.2. Ordine de plata)

  • Lungime: se completeaza cu valoarea 35

  • Valoare default:

  • Pentru campurile NUME_BEN, CIF_BEN, EMAIL_BEN, ORAS_BEN, STRADA_BEN se pot completa valori pentru afisarea automata pe ordinele de plata.

  • Pentru campurile DETALII_PLATA1,2,3,4 nu se completeaza. La generarea automata a Ordinelor de plata se completeaza automat de sistem factura/facturile care sunt platite pe baza OP-ului.

  • Pentru campul NUMAR_FACT se completeaza:

    • 0 (zero) daca, la Generare facturi-furnizori, se cumuleaza toate facturile in sold ale unui furnizor intr-un singur ordin de plata

    • 1 (unu) daca, la Generare facturi-furnizori, se face cate un ordin de plata pentru fiecare factura in sold care se plateste.

  • Valori Corespondente: nu se completeaza

  • Activ: se alege valoarea DA pentru a putea fi completat pe ordinul de plata, iar valoarea NU pentru a nu putea sa fie completat pe ordinul de plata.

  • Read Only: se alege valoarea DA daca campurile doar se vizualizeaza, iar valoarea NU daca se pot modifica.

  • Formula: se lasa implicit pe valoarea NU

  • Explicatie: explicatia campului

image0Atentie:

  • Respectati intocmai valorile din Nume Camp

  • Pentru campurile DETALII_PLATA1,2,3,4 se completeaza in coloana Label valoarea Facturi

  • Pentru furnizorul de energie electrica pe campul DETALII_PLATA1 se completeaza in coloana Label, valoarea Simbol variabil, se alege DA in coloana Activ, iar la generarea ordinului de plata se va completa in acest camp valoarea corespunzatoare de pe factura (a simbolului variabil). Simbolul variabil este obligatoriu de completat in cazul platilor catre furnizorii de energie electrica si se completeaza manual dupa generarea ordinelor de plata.

  • Nu completati valori default la campurile Detalii_Plata1,2,3,4.

  • Orasul beneficiarului, strada beneficiar si tip comision nu sunt obligatorii pentru plati de tip ROI

  • CIF beneficiar este obligatoriu in cazul platilor catre TREZORERIE.

  • Daca aceste campuri nu sunt completate, la generarea ordinelor de plata pentru furnizori, in ordinele de plata vor fi aduse campuri fara valori (cele de pe tab-ul SwiftMT100 din Platitori) si trebuie completate la fiecare ordin de plata.