Configurare Cont Decontare

Scop

Contul de decontare se configureaza numai pentru oganizatiile care au activitate de grup, au modelata activitatea si business unitul. Se aplica pentru una din metodele de inchidere 2.3 sau 4 astfel:

Configurare conturi decontare intre activitati pentru modelele de inchidere 2 si 4, cand planul de conturi este segmentat pe activitati.

  1. Se alege functia EMSYS Financial -> Definitii -> Planul de conturi

  2. Se defineste un cont parinte de decontare care are ca subordonati (conturi detaliu) cu asociere activitate. De exemplu:

481 Decontare intre activitati cont general cu urmatoarele conturi subordonate:

481.01 Decontare activitate 1 cu asociere activitate 1 (lista ASC din dictionarul de liste rezervate)

481.02 Decontare activitate 2 cu asociere activitate 2 (lista ASC din dictionarul de liste rezervate)

image0Atentie

  • Conturile de decontare detaliu nu au asociat business unit

  • Conturile nu au domeniu

Configurare conturi decontare pentru modelele de inchidere 2 si 4,cand planul de conturi nu este segmentat pe activitati.

  1. Se alege functia EMSYS Financial -> Definitii -> Planul de conturi

2. Se defineste un cont detaliu de decontare, fara business unit si activitate asociate

Configurare conturi decontare intre Business Unit pentru modelele de inchidere 3 si 4.

  1. Se alege functia EMSYS Financial -> Definitii -> Business Units

2. Pe fiecare Business Unit prin care se inchide TVA, in sectiunea Decontare se definesc conturile de decontare intre unitati si subunitati. Aceste conturi nu au asociate activitati si Business Unit.

image1Atentie

  • Conturile nu au domeniu

  • Pentru organizatiile cu planul de conturi segmentat pe activitati nu recomandam decontare pe business unit, deoarece conturile de decontare nu vor fi prezente in balanta.