Declaratie D394 - Sectiunea G - Rezumat Declaratie

Scop

Completarea informatiilor in D 394, conform OPANAF nr. 1105/2016, incepand cu raportarea lunii octombrie 2016 pentru incasarile din perioada de raportare prin intermediul AMEF, inclusiv a bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate si a incasarilor din activitati exceptate de la obligatia utilizarii AMEF.

Incasarile se gestioneaza in ecranul AMEF la nivel de an/perioada/firma pentru care se declara.

Pentru diferentierea tipurilor de operatii: completati in coloana Tip Operatie: I1 - pentru incasari prin intermediul AMEF si I2 pentru incasari exceptate de la obligatia utilizarii AMEF.

Prerechizite

  • Definita lista rezervata TVD - Tipuri de Documente din D394

  • Tipurile de documente utilizate in sistem sa aiba asociate valorile din lista TVD astfel:

    • Pentru operatii de tip I1 - incasari prin intermediul AMEF - asociata valoarea 2 - Bonuri Fiscale

    • Pentru operatii I2 - incasari exceptate de la obligatia utilizarii AMEF - asociata valoarea 3 - Incasari exceptate de la AMEF

Alegeti: Financiar-> Definitii ->Configurari Declaratia D394 -> Documente

  • Definita lista rezervata TVO - Operatiuni TVA D394

  • Taxele utilizate in sistem sa aiba asociata valoarea 1 - Operatie Taxabila din lista TVO

Alegeti: Financiar-> Definitii ->Configurari Declaratia D394 -> Taxe

Procedura

1. Alegeti: Financiar->Contabilitate Financiara-> Declaratii Livrari si Servicii->Export Declaratie D394 - Format xml 2016

  1. Configurati An Declaratie si Perioada declaratie

  2. Alegeti Tab: AMEF

3.1 Apasati buton Preluare daca utilizati documente configurate ca in prerechizite

3.2 Selectati buton Exporta

3.3 Mutati in partea dreapta a ecranului campurile pe care doriti sa le exportati. Implicit vor fi selectate coloanele minim necesare pozitionate in partea dreapta a ferestrei de export

3.4 Actionati buton Exporta

  1. Completati informatiile in fisierul rezultat

  2. Apasati buton importa

5.1 Incarcati fisierul completat la pas 4

5.2 Bifati Are Header

5.3 Selectati campurile pentru incarcare:Tip Oper, Luna, Nr Amef, Nr Bf, Cota, Baza Imp, Tva.(Implicit se vor asocia coloanele din fisier si din browse care au aceeasi eticheta. Daca modificati in fisierul excel denumirea coloanei, efectuati asocierea manual).

5.4. Apasati buton Importa

image0Atentie

  • Butonul Preluare efectueaza propunerea sumelor pentru cele doua tipuri de incasari. Daca utilizati POS-ul integrat cu aplicatia, se pot propune numarul de bonuri si aparate fiscale pentru tipul de operatiune I1, altfel trebuie completate de dvs, prin procedura de export/import. Este suficient sa incarcati numarul total de bonuri fiscale si de aparate pe o singura linie de operatiune I1, fara a fi nevoie sa fie defalcate pe cotele de TVA, cum se procedeaza in cazul bazei de impozitare si TVA.

  • Coloana Luna se va propune cu luna calendaristica din campul Perioada decl. din ecranul Export. Daca perioada pentru care declarati este una mai mare (trimestru/semestru/an), trebuie sa introduceti manual aceste sume, pe fiecare luna calendaristica in parte.

  • Pentru completarea datelor propuse pe buton Preluare faceti Export, completati sau modificati informatiile in fisierul rezultat si importati fisierul. Actiunea de import completeaza sau modifica informatiile existente.

  • Tip Oper: poate lua valorile I1 pentru incasari prin intermediul AMEF si I2 pentru incasari exceptate de la obligatia utilizarii AMEF

  • Nr Amef: reprezinta numarul de aparate de marcat electronice fiscale

    se completeaza numai pentru I1

  • Nr Bf: reprezinta numarul de bonuri fiscale declarate se completeaza numai pentru I1

  • Cota: cota de tva pentru care se declara incasarile cotele 5, 9, 19 si 20

  • Daca doriti sa stergeti datele propuse/incarcate se apasa butonul Stergere Date.