Verificarea si validarea informatiilor pentru sectiunea Facturi de Achizitie (PurchaseInvoices)

1. Se consulta fisierul PurchaseInvoices.xml care va contine tagurile:

• Number of entries - reprezinta numarul total de facturi de achizitie raportate;

• Total Debit - totalul sumelor debitoare;

• Total Credit - totalul sumelor creditoare ;

• Invoice - se vor crea atatea taguri Invoice cate facturi de achizitie exista:

  • InvoiceNo - numarul facturii (seriefact||nrfact);

  • CustomerInfo

    • Billing Address - informatii despre adresa furnizorului:

      • City - denumire localitate din Parteneri;

      • Country - Cod tara din Parteneri;

    • AccountID - Contul furnizor pentru care s-a emis factura;

  • Invoice date - data facturii;

  • InvoiceType - tipul facturii - se completeaza astfel:

    • 381 - pentru Nota de credit (factura de minus);

    • 389 - pentru Autofactura (pe factura s-a folosit o taxa TVA care are asociat codul 6 - Autofactura din lista rezervata TVO);

    • 380 - pentru Factura - restul de facturi se incadreaza aici;

• Self-billing indicator - se completeaza cu 389 pentru Autofactura si cu 0 in rest;

• Batch ID - contine codul din Parteneri al furnizorului pentru care s-a emis factura;

• System ID - se numeroteaza succesiv fiecare factura, 1.2.3….;

• InvoiceLine - exista atatea taguri InvoiceLine cate linii de cost are factura:

  • LineNumber - se numeroteaza succesiv liniile in cadrul facturii;

  • AccountID - contul corespondent contului de furnizor (poate fi cont de cost, cont de stoc etc);

• GoodsServicesID - se completeaza cu 01 pentru articole si cu 02 pentru servicii; va fi 02 pentru facturile din contabilitate;

• ProductCode - pentru facturile din contabilitate produsul este de fapt un serviciu sau un produs pentru care nu exista obligativitatea tinerii evidentei in stoc, prin urmare se va raporta 9999999999;

• ProductDescription - descrierea produsului; pentru facturile din contabilitate se completeaza cu Inregistrare contabila;

• Quantity - se refera la cantitatea de produs de pe linia de factura; pentru facturile din contabilitate, unde nu este evidentiata, se completeaza cu 0 pentru notele de credit si cu 1 pentru restul;

• UnitPrice - se refera la pretul unitar al produsului de pe linia de factura; pentru facturile din contabilitate, unde nu este evidentiat, se completeaza cu 0 pentru notele de credit si cu valoarea bruta a unitatii de produs pentru restul;

• TaxPointDate - data facturii;

• Description - explicatia de pe linia din tranzactie;

• InvoiceLineAmount - tag pentru suma tranzactiei:

  • Amount - suma neta de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de suma neta (fara TVA) aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;

  • CurrencyCode - RON;

  • CurrencyAmount - Amount in moneda tranzactiei;

• DebitCreditIndicator - daca factura este nota de credit atunci D, altfel C;

• TaxInformation - informatii despre linia de TVA:

  • TaxType - tipul taxei SAFT asociat codului de TVA folosit pe factura;

  • TaxCode - codul taxei SAFT asociat codului TVA folosit pe factura;

  • TaxBase - suma neta de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de suma neta (fara TVA) aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;

• TaxAmount:

  • Amount - suma TVA de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de sumaTVA aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;

  • CurrencyCode - RON;

  • CurrencyAmount - Amount in moneda tranzactiei.

2. Verificarea informatiilor din fisierul PurchaseInvoices.html:

• Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Fisa Furnizor pe Conturi Corespondente, cu selectie:

  • pe aceeasi perioada de raportare;

  • pe acelasi Business Unit de raportare;

  • ordonare pe Cont/Furnizor;

  • Tranzactii: Contate;

  • numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea 9999999999 Inregistrare contabila in fisierul PurchaseInvoices.html.

  Rezultatul compararii:

  • Contul de furnizor din Fisa Furnizor = valoarea din coloana Cont furnizor din fisierul PurchaseInvoices.html;

  • Conturile corespondente din Fisa Furnizor = conturile din coloana Cont cheltuiala din fisierul PurchaseInvoices.html;

  • Sumele Debit/Credit = corespund cu sumele din coloana Suma neta din fisierul PurchaseInvoices.html;

  • Suma de pe contul de TVA din Fisa Furnizor = suma valorilor din coloana TVA pentru factura verificata.

• Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Facturi Furnizori in perioada, cu selectie:

  • Tip Raport: Detaliat;

  • pe aceeasi perioada de raportare;

  • pe acelasi Business Unit de raportare;

  • numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea diferita de 9999999999 Inregistrare contabila in fisierul PurchaseInvoices.html.

  Rezultatul compararii:

  • cantitatile si preturile din raport coincid cu cele evidentiate pe linia de factura din PurchaseInvoices.

• Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Lista Verificare Tranzactii din Imobilizari, cu selectie:

  • Tipuri de Tranzactii: Intrari;

  • Stadiu prelucrare: Validate la aceeasi perioada de raportare;

  • pe acelasi Business Unit de raportare;

  • numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea diferita de 9999999999 Inregistrare contabila in fisierul PurchaseInvoices.html.

  Rezultatul compararii:

  • Cantitatea de pe factura din PurchaseInvoices reprezinta numarul de coduri de clasificare la nivel de tranzactie, numar de inventar si cont intrare;

  • Pretul este reprezentat de suma bruta (valoare neta +TVA), care reprezinta valoarea din raportul de imobilizari.