BT Banca Transilvania

Pentru a exporta extrasele de cont in format MT940 este necesar sa utilizati serviciul BT ULTRA WEB

In formatul extrasului de cont (fisierul cu extensie.STA) pe linia 61 NU se poate identifica tipul de document. In acest caz, la generarea tranzactiilor in registrele de contabilitate se va utiliza cel asociat pe tipul de tranzactie

Din modul de completare a informatiilor de pe linia 86 din fisier nu se pot indentifica partenerii, tipurile de operatii, documentele la care se face referire la plata si incasare.

La importul extraselor se completeaza doar : Data, Suma, Explicatia, utilizatorul completand celelalte informatii.

Pentru completarea informatiilor privind furnizorii, clientii, numerele de ordine de plata, solicitati bancii particularizarea liniei :86: din extras prin eliminarea referintelor generate de banca si completarea informatiei cu etichetele:

• NUME BENEFICIAR

• CUI BENEFICIAR

• IBAN

• REFERINTA

• DETALII

Solicitati ca delimitator al campurilor caracterul #