Asociere Plati pe Facturi Furnizor in Registre de Contabilitate

Scop

Asocierea se realizeaza pentru platile si facturile unui furnizor, care apartin aceluiasi business unit la inregistrarea documemtului de plata pe registre de contabilitate Nu se ngenereaza tranzactii contabile.

Prerechizite

  • Tranzactiile prin care sunt inregistratre facturile furnizor trebuie sa fie contate.

  • Drepturi de acces pe registrele de contabilitate sau pe functia dedicata efectuarii acestui proces.

Procedura

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate

  1. Introduceti sau selectati linia din formula aferenta platii furnizor

3. In domeniu, ecran Plati furnizori apasati pe butonul Defalcare

4. In browser -ul unde sunt afisate toate facturile cu soldul nedefalcat, selectati factura pentru care s-a efectuat plata. Apasati buton Asociere

  1. Apasati buton Vizualizare pentru verificare asociere

  2. Actionati buton Stergeti, daca selectia facturii este eronata.

  3. Reluati asocierea.

8. Validati asocierile pentru a nu putea fi sterse. Alegeti Financiar -> Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori buton image0 (pentru o singura linie) sau image1 (pentru toate liniile din browser).

Rezultat

Pozitionat la linia in care este inregistrata plata, in domeniu, ecran Plati Furnizori, pe linia Plati sunt afisate sumele platite, iar la linia Diferente este afisata diferenta intre Debit si Plata (cu valoare daca plata nu este asociata integral sau zero daca s-a asociat toata suma de pe documentul de plata.

image2 Atentie

  • In browser sunt propuse pentru asociere facturile in ordinea vechimii lor pana la concurenta sumei de plata. Pentru selectia altor facturi, deselectati pe cele propuse si selectati pe cele dorite din lista.

  • Versiunea 7.6.21 - a fost adaugata posibilitatea defalcarii platilor care au Business Unit cu contabilitate NU sau care au subordonate Business Unit-uri a caror contabilitate se strange in Business Unit-ul platii.