Balanta Analitica Furnizori

Se obtine Balanta Analitica a conturilor de furnizor, defalcata la nivel de furnizor si document primit de la furnizor, pe perioade fiscale selectate, pe conturi, furnizori si documente, aratand pentru fiecare factura, documentul de plata prin care s-a defalcat. Prezinta o situatie statistica a vechimii soldurilor pe totalul selectiei din momentul realizarii raportului. Sunt afisate informatii de identificare precum registrul si numarul de tranzactie.

Recomandam sa efectuati operatiunile de defalcare pentru ca informatiile sa fie concludente.

1. Alegeti Financiar ->Contabilitate Furnizori-> Balanta Analitica Tranzactii

2. Setati Business Unit

3. Setati Fond

4. Setati optiunile de pe interfata corespunzator:

   4.1.Tipului de raport:

   Cont / Furnizor

   Grupa / Furnizor

   Regiune/Localitate/Furnizor

   Regiune/Grupa/Furnizor

   Cont; Furnizor

   Grupa/Regiune/ Localitate

   Regiune Generica/Grupa /Furnizor

   Regiune Generica /Furnizor

   4.2. Stadiului de prelucrare tranzactii: Toate, Contate, Necontate.

   4.3. Selectati in functie de setarile efectuate la punctul 4.1 campurile disponibile: Cont, Furnizor, Regiune, Localitate, Grupe.

5. Setati Defalcari perioada sau data pana la care au fost efectuate asocierile dintre facturi si plati.

6. Setati intervalul de selectie al totalurilor pentru afisarea soldurilor pozitive pe intervale .

Atentie

• Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

• Sumele pe conturi in diferite rapoarte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

• In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Jurnale de Bord, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva.