Situatii Facturi si Plati Avans in Sold

Acest raport are scopul de a oferi informatii privind facturile in sold la data introdusa pe interfata, cu defalcari realizate pana la data propusa sau cea introdusa de utilizator. Contine informatii la nivelul fiecarui partener, factura, numar de zile intarziere si data scadenta.

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Furnizori-> Situatie Facturi si Plati in Avans in Sold

2. Setati optiunile de pe interfata :

   2.1. Setati Business Unit

   2.2. Setati Fond

   2.3. Data Sold - data la care va fi calculat soldul

   2.4. Tip raport

   2.5. Nivelul de grupare al facturilor: Furnizor, Cont

   2.6. Cu Defalcare: data pana la care s-a efectuat defalcarea.

   2.7. Stadiul de prelucrare tranzactii.

   2.8. Cumulat pe Document: cumularea informatiilor in functie de operatie la nivel de numar, serie, data doc, furnizor.

Atentie

• Informatiile din raport difera de la o zi la alta in functie de Data Sold, data la care se calculeaza si data scadenta.

• In cazul in care nu se realizeaza selectii la nivel de furnizor si cont, raportul obtinandu-se pe total, prin bifarea Salt la pagina, pentru fiecare furnizor sau cont se va realiza situatia pe o pagina noua.