Reevaluare Facturi Furnizor

Scop

Permite reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei.

Prerechizite

  • Completat Configuratorul cu informatiile necesare generarii tranzactiilor, la nivel de functie si Business Unit.

  • Definite Variabilele de setare specifice reevaluarilor.

  • Registru de Contabilitate definit cu tip OD. Pentru identificare mai rapida a tranzactiilor recomandam registre dedicate acestor actiuni.

  • Drepturi de Acces la nivelul functiei, cu Tip Acces = Registru. Se ataseaza registrul destinat acestor operatii.

  • Platile si facturile sa fie contate.

  • Platile si facturile sa fie asociate (defalcate).

  • Cursuri valutare sa fie declarate la zi pentru toate monedele in care au fost inregistrate documentele.

Procedura

  1. Alegeti Financiar->Contabilitate Furnizori->Reevaluare Pozitii Monetare->Reevaluare Facturi Furnizori - pentru reevaluarea documentelor in sold.

  2. Selectati valorile pentru campurile An fiscal si Perioada.

  3. Completati datele de identificare a documentelor de reevaluare: Cod doc., Nr. doc. si Data doc..

  4. Alegeti in campul Data curs - data la care se realizeaza reevaluarea (in functie de cursul zilei respective).

  5. Selectati, daca este necesar, documentele care se reevaluaza dupa:

    5.1. Perioada - un interval dupa Data document sau Data efectiva. Implicit sunt reevaluate documentele inregistrate la perioada selectata mai sus (au data efectiva in perioada fiscala).

    5.2. Tip cont: Activ, Pasiv, Bifunctional, Toate.

    5.3. Tip document: Facturi, Plati, Toate.

  6. Actualizati, daca este necesar, Business Unit-ul.

  7. Selectati si completati optiunile: un Cont, un Furnizor.

  8. Tineti cont de informatiile din sectiunea Nu se reevalueaza documentele daca.

  9. Apasati butonul Reevaluare.

  10. Verificati, pe registrul asociat, tranzactiile generate.

Rezultat

Tranzactii cu diferentele de curs pe registrul asociat drepturilor de acces.

image0 Atentie

  • Business Unit-ul se propune in functie de drepturi de acces si se actualizeaza numai de utilizatorii care au drept la nivel de nod.

  • Pentru monitorizarea procesului puteti folosi :

    • Contabilitate Financiara->Registre de Contabilitate;

    • Contabilitate Furnizori->Balanta Analtica Furnizori;

    • Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Fisa de Cont pe o Perioada;

    • Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Balanta Conturilor.