Generare Bon de Miscare cu Transfer Contabil

  1. Completati informatiile solicitate

Document

Maxim 12 caractere.

Se alege cu F1 din lista documentelor active.

Codul de document cu care se genereaza bonurile de miscare

Numar

Maxim 10 caractere numerice.

Nr de document cu care se genereaza bonurile de miscare;

Daca Numarul de document cules exista pe functia Bon Miscare cu transfer contabil, butonul Generare Document este inlocuit de butonul Listare, caz in care se poate obtine un raport al respectivului document

Data

Data documentului de transfer. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente.

Referinta

Maxim 20 caractere.

Se completeaza optional cu observatii referitoare la documentul curent fie o valoare intretinuta de utilizator, prin care in orice raport (fisa de cont, carte mare sah, jurnale de

vanzari, cumparari, etc) este permisa o selectie a acelor tranzactii marcate cu aceasta valoare, fie nu se completeaza

Cont Mijloace Fixe

Contul din care se face iesirea mijloacelor fixe;

Se completeaza obligatoriu si poate fi egal cu contul de mijloace fixe nou, in cazul in care nu se doreste a se schimba contul de imobilizare.

Se alege cu F1 din lista conturilor cu domeniu Mijloace fixe (MF)

Cont Mijloace fixe Nou

Contul in care se face intrarea mijloacelor fixe;

Se completeaza obligatoriu si poate fi egal cu contul de mijloace fixe, in cazul in care nu se doreste a se schimba contul de imobilizare.

Se alege cu F1 din lista conturilor detaliu cu domeniu Mijloace fixe (MF)

Cont amortizare

Contul de amortizare deductibila al mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

Daca nu se completeaza, vor fi selectate numerele de inventar cu „cont mijloace fixe” cu toate conturile de amortizare existente;

Daca se completeaza, trebuie completat si „cont amortizare Ded. nou”;

Cont amortizare ded. nou

Contul de amortizare deductibila nou al mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

Daca nu se completeaza, conturile de amortizare deductibile existente raman neschimbate;

Daca se completeaza, trebuie completat si „Cont amortizare”;

Cont rezerve reevaluare

Contul de rezerve atasat mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

Daca nu se completeaza, vor fi selectate numerele de inventar cu „Cont mijloace fixe” cu toate conturile de rezerve existente;

Daca se completeaza, trebuie completat si „Cont Rez. Reev.Ded.Nou”;

Cont rezerve reev. ded nou

Contul de rezerve deductibile nou atasat mijloacelor fixe ce se doresc a fi transferate;

Daca nu se completeaza, conturile de rezerve deductibile existente raman neschimbate;

Daca se completeaza, trebuie completat si „Cont rezerve reevaluare”;

Se alege cu F1 din lista conturilor detaliu fara domeniu

  1. Apasati butonul Generare Document.

3. Daca exista numere de inventar cu conditiile setate pe interfata alegeti functia Fnancial ->Imobilizari-> Transferuri-> Bon de Miscare cu Transfer Contabil si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere.

4. Validati documentul image0 pentru actualizarea datelor in imobilizari.

5. Verificati propunerea de contare (nota contabila generata la validare) apeland image1 la nivelul tranzactiei din registrul de contabilitate.

Generandu-se un document de transfer intre 2 conturi de imobilizare, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara din perioada in care se genereaza documentul (astfel incat, dupa validare, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0, se transfera pe noul cont), iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul generarii documentului de transfer, astfel incat, dupa validare, soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0.

image2Atentie

  • NU se pot modifica automat conturile de amortizare Nedeductibila si rezerve Nedeductibile, ci doar cele Deductibile. Astfel incat, daca este nevoie de modificarea acestora, se vor modifica pe documentele generate pe functia Financial -> Imobilizari -> Transferuri -> Bon de miscare cu Transfer Contabil, dupa care se vor valida