Lista Rezervata BCT - Mod Plata

Scop

Creaza contextul de emitere al ordinelor de plata prin listare (pentru Trezorerie Statului) sau generare de fisiere (pentru Banca Romana de Dezvoltare, Banca Transilvania, Banca Raiffeisen). Formatul este diferit in functie de modul de obtinere (listare sau generare fisiere), valuta, format de fisier. In detalierea listei codul este definit pentru fiecare banca, valuta si format de fisier. Acest cod este asociat in Cash Management -> Platitori la nivelul bancii specificate in denumirea listei, pe campul Specificatie Program.

Modificarea codului de lista sau atasarea unui cod eronat sau care nu exista va conduce la disfunctionalitati.

Codurile listelor, bancile pentru care sunt definite si modelul fisierului sunt cele specificate mai jos:

  • TREZ pentru platile catre Trezorerie pentru platile in lei

  • BC pentru platile cu alte specificatii decat cele de mai sus pentru platile in lei

  • BRD pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Romana de Dezvoltare pentru platile in lei pct 2

  • BT pentru obtinerea fisierelor de export csv la Banca Transilvania pentru platile in lei model

  • BTMT pentru BT pentru obtinerea fisierelor de export in format ROI pentru cei care autilieaza aplicatia BT Ultra Web

  • RZBRROI pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen pentru platile in lei model Extensia fisierului este .ROI

  • RZBRINT pentru obtinerea fisierel de export in format TXT la Banca Raiffeisen petru platile in valuta model

  • BCRROI - cu denumirea BCR - export fisier XLS- se va utiliza pentru platile in lei in format XLS

  • BCRMT - cu denumirea: BCR - export fisier ROI E-BCR - se va utiliza pentru platile in lei in format ROI