Ordonantare

Scop

Reprezinta faza din procesul de emitere a ordinelor de plata furnizori, in care se stabileste data la care se vor efectua platilele (Data Programare).

Prerechizite

• Tranzactiile sa aiba starea Preluat

Procedura

1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Procesare Ordine de Plata

2. Selectati Actiune: Ordonantare

3. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare Preluat

   3.1. Pozitionati-va pe browser pe linia de filtrare a campului Stare

   3.2. Selectati din valorile propuse Starea Preluat

   3.3. Apasati Enter pe valoarea completata

4. Modificati Data la care este programata plata (doar daca este necasar)

   4.1. Bifati Ordinele pentru care urmeaza a se modifica Data Programarii

   4.2. Actionati buton Propunere Data Programare

   4.3. Modificati data propusa doar daca nu corespunde cu data la care se preconizeaza a se efectua plata. Se propune din data curenta plus o zi

   4.4. Actionati OK

5. Efectuati eventuale corectii:

   5.1. Anulati Ordonantarea. Bifati inregistrarea si actionati butonul cu acelasi nume.

   5.1.1. Selectati liniile cu stare Ordonantat

   5.1.2. Bifati liniile pentru efectuare anulare

Rezultat

Inregistrari cu stare Ordonantat.

Atentie

• Data programare se poate modifica si de la nivelul fiecarei linii, doar prin pozitionarea pe linie, modificarea valorii din Data Prog si actiunea bifei pentru salvarea informatiei. Este facila pentru modificarea unei singure inregistrari. Data programata nu poate fi mai mica decat data curenta.

• In cazul in care exista o inregistrare cu starea Ordonantat asupra careia sunt necesare modificari, se bifeaza inregistrarea si se actioneaza Anulare Ordonantare, actiune care schimba starea in Preluat. Stergeti apoi Preluarea si efectuati modificarile asupra tranzactiei care reprezinta factura.

• Pe browser inregistrarile au starea Ordonantat sau Preluat, utilizatorul urmand sa filtreze informatiile in functie de actiunea pe care o va efectua