Refuz la Plata

Scop

Marcarea ordinelor de plata, emise si transmise catre plata, care din diverse motive au fost refuzate la plata (cont banca furnizor completat eronat, lipsa fonduri). Aceste documente nu vor fi incluse in extrasul de cont emis de banca.

Prerechizite

Inregistrarile cu stare Transmis

Procedura

  1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati Actiune: Refuz la Plata

  3. Selectati: Cont Banca

  4. Filtrati datele pentru operatia de refuz la plata

  • Data Ordinului de plata - este propusa implicit cu data curenta

  • Numar Ordin de plata - daca se face refuzul unui singur OP

  • Lot - pentru refuzul unui lot sau a mai multor loturi

  1. Actionati pentru populare browser buton Start

  2. Bifati inregistrarile care reprezinta documentele ce au fost refuzate de catre banca

  3. Apasati Buton Refuz la Plata

Rezultat

Inregistrari cu stare Refuzat

Atentie image0

  • Inregistrarile cu stare Refuzat se mai pot identica doar prin Actiunea: Selectie a inregistrarilor cu aceasta stare.

  • Numerele ordinelor de plata anulate nu mai pot fi utilizate.

  • Pentru plata facturilor care au fost refuzate la plata se reia procesul de la Preluare.