Cont de Executie Non - Trezor

Reprezinta o raportare trimestriala, care se importa in aplicatia Forexebug

Prerechizite

  • Algoritm generare fisier XML Forexebug atasat pe functia:

Contabilitate Financiara-> Definitii-> Customizare Financiar-> Balanta pe Cont de Raportare-> F1115

  • Setate conturile de disponibilitati in Planul de conturi cu atributele:

    • Tab Domenii: Domeniul IP (Incasari si Plati)

    • Tab Management Financiar :

      • Management Financiar - Disponibil

      • Trezor/Nontrezor - cu una din valorile : Trezor (daca contul este deschis la Trezorerie), Nontrezor (daca contul este deschis la o banca comerciala)

      • Contul de Raportare - completat cu valoarea din planul de conturi pentru organizatii bugetare, corespondentul din aplicatia Forexebug

      • Sectiune Buget Local - cu una din valorile:

        • N/A - pentru organizatiile care nu apartin sectorului Local

        • Dezvoltare sau Functionare pentru organizatiile care apartin sectorului Local in concordanta cu domeniul de aplicare

      • Sursa de Finantare

      • Articolul Bugetar

  • Definita lista rezervata cu tip SEC cu denumirea Sector Bugetar si valorile:

    01 – Bugetul de Stat

    02 – Bugetul Local

    03- Bugetul asigurarilor sociale de stat

    04- Bugetul fondului de somaj

    05 - Bugetul fondului de sanatate (FNUASS)

    06 - Bugetul de stat - Actiuni Generale

  • Definita lista rezervata cu tip SFR cu denumirea Sursa de Finantare de Raportare

Procedura

  1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara-> Rapoarte Financiar Contabile-> Balanta Conturilor pe Cont de Raportare

  2. Setati:

    2.1. Anul si luna pentru care se face raportarea

    2.2. Moneda

  3. Setati in sectiunea Export XML

    3.1. Anul si Perioada

    3.2. Data intocmire

    3.3. Tip Formular: Executie Non - Trezor

    3.4. Situatie Rectificativa

    3.5. Sectorul Bugetar

  4. Actionati buton Start in format XML

  5. Salvati fisiereul obtinut

  6. Importati pe macheta descarcate de pe site-ul Ministerului de Finante fisierul de la punctul 5

image1Atentie

  • La selectia tipul de formular Executie Non Trezor, sistemul bifeaza automat conditiile in care se obtine raportul:

    • Sold Initial la Inceputul Anului

    • Rulaj Cumulat

    • Domeniu IP

    • Trezor/Nontrezor cu valoarea Nontrezor

  • Pentru verificare informatiilor in format .pdf actionati butonul Start de la Tip Raport in format .pdf