Configurari

Rapoartele sunt concepute sa functioneze si fara configurari si setari specifice, utilizand valori default la nivel de Domeniu conform teoriei pentru CFO - Cash Flow Operational (FU - Furnizori, CL - Clienti, AD - Analitice Dinamice, etc) - afisand rezultatul Operational:

Sold Case / Banci - Facturi Furnizori + Facturi Clienti.

Reguli implicite

  • Soldul la Case si Banci - Soldul la zi de pe toate analiticele cu domeniul IP

  • Facturi Clienti - Creantele inregistrate pe toate analiticele cu domeniul CL

  • Livrari Nefacturate - Dispozitiile de Livrare neincluse in Facturi

  • Livrari Neefectuate - Comenzile Client cu linii care nu sunt incluse in Dispozitie de Livrare

  • Facturi Furnizori - Datoriile inregistrate pe toate analiticele cu domeniul FU

  • Receptii Neefectuate - Comenzile de Furnizor cu linii care nu au fost incluse in Receptii Articole / Receptii Servicii.

In functie de complexitatea proceselor existente in organizatia in care se implementeaza, analiticele dedicate din planul de conturi si modelarea proceselor operationale, se pot modifica/completa configurarile implicite (initiale).

Apelati Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati > Configurare Cash Flow, pentru vizualizarea si actualizarea, dupa caz, a urmatoarelor configurari: conturi, setari, tipuri operatiuni esalonari.

Conturi

Apelati Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati > Configurare Cash Flow > Conturi

Pentru fiecare fenomen economic pe care il oglindesc conturile care intra in componenta Cash-Flow-ului, exista cate o functiune de Vizualzare sau Modificare a configurarilor:

  • Configurare Cash Flow – Conturi - Alte Conturi (pentru conturile fara domeniu; exemplu 457)

  • Configurare Cash Flow – Conturi - Conturi Analitice Dinamice (debitori diversi, creditori diversi, avansuri de trezorerie, exemple: 461, 462, 542)

  • Configurare Cash Flow – Conturi - Conturi Clienti (conturi cu domeniul „CL”, exemplu: 411)

  • Configurare Cash Flow – Conturi - Conturi Furnizori (conturi cu domeniul „FU”, exemplu: 401)

  • Configurare Cash Flow – Conturi - Conturi Garantii de Buna Executie (conturi de garantii, exemplu: 267)

  • Configurare Cash Flow – Conturi - Conturi Limita de Credit (analitice dedicate pentru a gestiona limita de credit)

  • Configurare Cash Flow – Conturi - Sume in Curs (analiticele pentru sumele in curs)

Procedura

Pentru modificarea configurarilor se apeleaza functia corespunzatoare domeniul dorit si se parcurg pasii:

  • Se selecteaza in campul Actiune valoarea Modificare

  • Se alege in campul Configurare linia de cash flow in care se doreste afisarea informatiei

  • Se selecteaza in campul Cont – analiticul/analiticele care intra sub incidenta configurarii

  • Se alege in campul Tip Sold Conturi Bifunctionale, dupa caz, tipul de sold DB/CR (debitor /creditor)

  • Se apeleaza Start Raport

  • Se verifica configurarea realizata prin selectia in campul Actiune a valorii Vizualizare si apelarea butonului Start Raport.

Notă

Implicit, la intrarea in aceaste functii, in campul Actiune este afisata valoarea Vizualizare. Daca se apeleaza Start Raport se vizualizeaza starea actuala a configurarilor.

In cazul in care se lasa configurarile implicite, in functiile de configurare, pe selectia Vizualizare, nu sunt afisate inregistrari.

Unele configurari sunt optionale (in campul Configurare este specificat Obligatoriu/Optional); configurarea unui tip de document exclude analiticele selectate la acesta din calculul altui tip de document.

Exemplu: la configurarea conturilor de furnizori:

  • implicit toate conturile cu domeniul FU se regasesc la linia Facturi Furnizori

  • dupa configurarea tipului de document Facturi Nesosite, analiticele configurate aici sunt excluse automat de la linia Facturi Furnizori (chiar daca nu exista configurari specifice).

Setari

Apelati Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati > Configurare Cash Flow > Setari Cash Flow

Contine Regulile setate pentru evidentierea:

  • Livrarilor Nefacturabile: Data Factura Clienti (DL) (implicit Data Factura Propusa)

  • Livrarilor Neefectuate: Data Factura Clienti (Comanda) (implicit Data Promisa), Stare Comenzi Clienti (implicit Aprobata)

  • Receptiilor Neefectuate Data Factura Furnizori (Comanda) (implicit Data Promisa), Stare Comenzi Furnizori (implicit Aprobata)

  • Justificarea Avansurilor de Trezorerie: Procent Penalitati Intarziere pe Zi (implicit 0% pe zi), afisarea zilelor de penalitati si calculul acestora pentru clientii care calculeaza penalitati pentru avansurile de trezorerie nejustificate in termenele legii.

Procedura

Pentru modificarea configurarilor se parcurg pasii:

  • Se selecteaza in campul Actiune valoarea Modificare

  • Se aleg valorile dorite la fiecare setare

  • Se apeleaza Start Raport

  • Se verifica configurarea realizata prin selectia in campul Actiune a valorii Vizualizare si apelarea butonului Start Raport.

Tip Operatiuni Esalonari

Apelati Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati > Configurare Cash Flow > Tip Operatiuni Esalonari Se configureaza tipurile de operatiuni incasari / plati specifice proceselor esalonate (gestionate pe functiunea Esalonari Conturi)

Procedura

Pentru modificarea configurarilor se parcurg pasii:

  • Se selecteaza in campul Actiune valoarea Modificare

  • Se alege in campul Configurare tipul de esalonare (pentru incasari sau pentru plati)

  • Se selecteaza din lista esalonarile corespunzatoare fiecarui tip (incasare sau plata)

  • Se apeleaza Start Raport

  • Se verifica configurarea realizata prin selectia in campul Actiune a valorii Vizualizare si apelarea butonului Start Raport.