Incasari¶
Operatiile de incasari ale conturilor de disponibilitati sunt reprezentate prin inregistrari in debitul contului, pentru conturile cu domeniul IP
Cod Doc |
Maxim 12 caractere |
|
Serie Doc |
Maxim 5 caractere. Seria documentului este optionala |
|
Numar doc |
Maxim 15 caractere |
|
Data Document |
Data documentului supus prelucrarii. Se propune din data documentului din tranzactie, dar se poate modifica in cazul in care documentul primar are alta data decat cea din tranzactie. Se afiseaza in rapoartele obtinute din informatiile din domeniu (ex. Listare registre de disponibilitati) |
|
Tip Incasare |
Reprezinta codul tipului de incasare ce se valideaza prin Liste Rezervate cu codul listei IN. Serveste la realizarea Situatiei Fluzurilor deTrezorerie metoda Directa EMSYS Financial -> Contabilitate Financiara ->Rapoarte |
|
Business Unit |
Completat de sistem cu cel de la nivelul tranzactiei. Este inactiv. Pentru corectie este necesar sa se sterga linia. |
|
Zona |
Se afiseaza numai pentru conturile care au Management Financiar completat cu valoarea DISPONIBIL. Se selecteaza din lista de valori care cuprinde numai zonele ce sunt alocate pe business-ul unit din tranzactie. Este utilizat in obtinerea rapoartelor specifice organizatiilor bugetare pentru analiza disponibilitatilor la nivel de zona (Situatia Disponibilului pe BU) |
|
Purtatorul |
Se afiseaza numai pentru conturile care au Management Financiar completat cu valoarea DISPONIBIL. Se selecteaza din lista de valori care cuprinde numai purtatorii zonei selectate. Este utilizat in obtinerea raportelor specifice organizatiilor bugetare pentru analiza disponibilitatilor la nivel de zona. (Situatia Disponibilului pe BU) |
|
Fondul |
Se completeaza de catre sistem si este inactiv prin completatrea zonei si purtatorului |
|
Curs Fond |
Se initializeaza cu
1 pentru fondurile
care nu au moneda
completata.
Daca moneda de
raportare coincide
cu una din monedele
BU (baza,
referinta,
consolidare)
definit pe fond,
cursul si valoarea
se propune in
tranzactii din
acestea.
Daca se doreste
utilizarea unui
curs standard
pentru toate
operatiile pe fond,
moneda utilizata
trebuie sa fie unic
definita in valute.
In tranzactii, daca
fondul are definita
o alta moneda decat
tranzactie, baza,
referinta,
consolidare se va
culege si valoarea
sumei in moneda
fondului. Daca pe
fond este definit
un curs standard,
acesta nu va mai fi
cules in
tranzactii, ci se
va folosi cel
definit pe fond.
Daca nu este
definit pe fond
cursul standard, se
va propune cursul
din valute, iar
daca acesta nu
exista, se va
culege de catre
utilizator in
tranzactie. Cursul
si valoarea in
moneda fondului se
vor culege la
nivelul unde se
afla fondul.
|
|
VE/CS |
Se activeaza numai pentru conturile cu Management financiar. Valori posibile: VE - Incasari direct pe venit ST - Incasari din soldul conturilor de Drepturi - Debitul conturilor cu management financiar Drepturi SD - Incasari de rosu, respectiv restituiri/stingeri - Debitul conturilor cu management financiar Drepturi , incasari cu minus CS- Incasari sume recuperate din finantarea anului curent |
|
Sursa Fin |
Se activeaza numai pentru conturile cu Management financiar si VE/CS cu valorile : VE, ST, SD Se propune din planul de conturi |
|
Art Bug |
Se activeaza numai pentru conturile cu Management financiar si VE/CS cu valorile : CS Se propune din planul de conturi |
|
Suma |
Suma In valuta Tranzactiei, Baza, Referinta si Consolidare. Calculul sumei in valuta de referinta sau consolidare se realizeaza conform cursului valutar introdus in sistem pentru data efectiva. |