Structura Fisierului de Incarcare¶
Fisierul de incarcare trebuie sa aiba structura prezentata mai jos. Campurile obligatorii su marcate cu DA . Cele marcate cu NU se completeaza in functie de domeniul contului. Numarul de tranzactie se completeaza acelasi pentru fiecare linie care apartine unei tranzactii. Intr-un fisier numar va incepe de la 1, sistemul generand numarul de tranzactie, pe baza unui algoritm, pornind de la ultimul numar existent in sistem pe perioada selectata. Nu se incarca decat tranzactii care au o singura formula contabila.
Camp |
Tip |
Explicatie |
Obigatoriu |
|
COD DOC |
C(12) |
Codul documentulu i. Se valideaza in Nomenclator ul de Documente din EMSYS - functiune 1.1.7. Documente. |
DA |
|
SERIE DOC |
C(10) |
Seria documentulu i. |
NU |
|
NR DOC |
N(15,2) |
Numarul documentulu i. |
DA |
|
DATA DOC |
C(10) |
Data documentulu i. |
DA |
|
DATA EFECT |
C(10) |
Data de inregistrar e in sistem a documentulu i. Valoarea datei efective trebuie sa fie cuprinsa in perioada pentru care se face transferul. |
DA |
|
REFERINTA |
C(25) |
Referinta Tranzactiei . Se valideaza in Nomenclator ul de Referinte din EMSYS - functiune 1.1.13. Business Units. |
NU |
|
NR TRANZACTIE |
N(7,0) |
Numar unic de identificar e a tuturor liniilor unei tranzactii in fisier |
DA |
|
MONEDA |
C(4) |
Moneda (valuta) tranzactiei . Se valideaza in Nomenclator ul de Monede din EMSYS - functiune 1.1.6. Monede. |
DA |
|
CONT |
C(32) |
Contul Debitor sau Creditor. In EMSYS o inregistrar e de tipul DB=CR se inregistrea za sub forma unei formule impartite in doua linii: o linie cu contul si suma debitoare si o alta cu contul si suma creditoare. |
DA |
|
DEBIT TRANZ |
N(16,2) |
Suma debitoare in moneda tranzactiei . |
DA |
|
CREDIT TRANZ |
N(16,2) |
Suma creditoare in moneda tranzactiei . |
DA |
|
DEBIT RON |
N(16,2) |
Suma debitoare in moneda de baza (RON). |
DA |
|
CREDIT RON |
N(16,2) |
Suma creditoare in moneda de baza (RON). |
DA |
|
ZONA |
N(10,0 |
Zona de cost/profit aferenta tranzactiei . Centrele de cost se completeaza numai pentru conturile din clasele 6 si 7 si prezinta o forma de repartitie a costurilor/ veniturilor . Se valideaza in nomenclator ul de centre de cost din EMSYS - functiune 1.1.9. Obiecte de Cost/Profit . |
NU |
|
PURTATOR |
C(32) |
Purtatorul de cost/profit aferent tranzactiei . Reprezinta o defalcare a costurilor/ veniturilor in cadrul zonei. Se valideaza in nomenclator ul de centre de cost din EMSYS - functiune 1.1.9. Obiecte de Cost/Profit . |
NU |
|
COMANDA |
C(10) |
Se completeaza doar daca purtatorul este dezvoltat pe comenzi. Se valideaza in nomenclator ul de comenzi din EMSYS - functiune 1.5.1. Comenzi de Lucru. |
NU |
|
COD PARTENER |
C(10) |
Se completeaza doar daca purtatorul este dezvoltat pe comenzi. Se valideaza in nomenclator ul de comenzi din EMSYS - functiune 1.5.1. Comenzi de Lucru. |
NU |
|
TIP OPERATIE |
C(5) |
In functie de natura tranzactiei poate lua valorile PLATA, INCAS sau FACT. Se completeaza numai pentru conturile cu domeniile IP, FU sau CL completate in planul de conturi. Daca domeniul este FU ia valorile FACT si PLATA, iar daca domeniul este CL ia valorile FACT si INCAS. |
NU |
|
DATA SCADENTA |
C(10) |
Data scadentei. Se completeaza numai pentru conturile cu domeniile FU sau CL completate in planul de conturi. |
NU |
|
TIP INCASARE |
C(10) |
Tipul incasarii. Se completeaza in cazul in care contul are domeniul IP completat in planul de conturi si este pe DEBIT. Se valideaza in Nomenclator ul de Liste Rezervate din EMSYS - functiune 1.1.5. Liste Rezervate - tipul de lista IN. |
NU |
|
TIP PLATA |
C(10) |
Tipul platii. Se completeaza in cazul in care contul are domeniul IP completat in planul de conturi si este pe CREDIT. Se valideaza in Nomenclator ul de Liste Rezervate din EMSYS - functiune 1.1.5. Liste Rezervate - tipul de lista PL. |
NU |
|
CODFISCAL |
C(15) |
Codul Fiscal. Se completeaza numai daca se inregistrea za TVA. |
NU |
|
COD TVA |
C(10) |
Codul de TVA. Se valideaza in Nomenclator ul de Taxe din EMSYS - functiune 1.1.8. Taxe. |
NU |
|
BAZA IMP TRANZ |
N(16,2) |
Baza de impozitare TVA in moneda tranzactiei . |
NU |
|
TOTAL DOC TRANZ |
N(16,2) |
Valoarea totala a documentulu i cu TVA in moneda tranzactiei . |
NU |
|
BAZA IMP RON |
N(16,2) |
Baza de impozitare TVA in moneda de baza. |
NU |
|
TOTAL DOC RON |
N(16,2) |
Valoarea totala a documentulu i cu TVA in moneda de baza. |
NU |
|
ANALITIC DINAMIC 1 |
C(10) |
Codul Analitic al primului Nivelului Dinamic. Se completeaza in cazul conturilor declarate in EMSYS cu atributul de Analitice Dinamice. Conturile Analitice Dinamice pot fi dezvoltate pe 3 nivele dinamice. Se valideaza in Nomenclator ul de Liste Diverse din EMSYS - functiune 1.1.4. Liste Diverse. |
NU |
|
ANALITIC DINAMIC 2 |
C(10) |
Codul Analitic al celui de-al doilea Nivelul Dinamic. Se valideaza in Nomenclator ul de Liste Diverse din EMSYS - functiune 1.1.4. Liste Diverse. |
NU |
|
ANALITIC DINAMIC 3 |
C(10) |
Codul Analitic al celui de-al treilea Nivelul Dinamic. Se valideaza in Nomenclator ul de Liste Diverse din EMSYS - functiune 1.1.4. Liste Diverse. |
NU |
|
EXPLICATIE |
C(60) |
Explicatie a tranzactiei . Poate avea maxim 60 caractere. Nu trebuie sa contina „,” (virgula). |
NU |
|
B_CLASIF |
C(2) |
Poate lua valorile VE, CS, SD, ST; Se completaza pt domeniul IP .Daca managfin este DISPONIBIL si se alege CS este obligatoriu de completat Sursafin si artbug: Pt ST sumele trebuie sa fie de rosu |
NU |
|
DATACONV |
C(10) |
Data conversiei (data cursului valutar pentru sumele in valuta) |
DA |
|
BU |
C(20) |
Cod BU (Business Unit) |
DA |
|
FOND |
C(20) |
Cod FD (Fond) |
DA |
|
CURS_FOND |
N(16,2) |
Cursul valutar de la data conversiei, pentru fondul asociat se completeaza cu 1 daca moneda fondului este nulla sau RON sau curs standard daca este completat pe fond sau curs la dataefect pt moneda asociata fondului |
DA |
|
SURSAFIN |
C(32) |
Sursa de finantare. Se completeaza numai pentru conturile cu Managementu l Financiar completat in Planul de conturi si in concordanta cu tipul acestuia |
NU |
|
ARTBUG |
C(32) |
Articol bugetar.Se completeaza numai pentru conturile cu Managementu l Financiar completat in Planul de conturi si in concordanta cu tipul acestuia |
NU |