Decontari Interne Prestatii Transport si Utilaje

Pentru a inregistra Prestatiile Activitatilor Auxiliare de Transport si Utilaje urmati procedura:

A. Configurari Contabilitate Decontare Transport/Utilaje

1. Au fost definite:

  1. Configurari Transport:

  • Cont 8241 „DECONTARE INTERNA (COST STANDARD) - TRANSPORT”;

  • Cont 8341 „DECONTARE INTERNA (VENIT STANDARD) - TRANSPORT”;

  • Cont 899 pentru decontarea intre Business Unit-ul SANTIER si Business Unit-ul UTILAJE-TRANSPORT;

  • Registrul RCL - RAPORTARE COMENZI DE LUCRU;

  • Articole Calculatie Transport 801 „CH. AUX. TRANSPORT”;

  • Element Cheltuiala 8801 „CH. AUX. TRANSPORT”.

  1. Configurari Utilaje:

  • Cont 8242 „DECONTARE INTERNA (COST STANDARD) - UTILAJE”;

  • Cont 8342 „DECONTARE INTERNA (VENIT STANDARD) - UTILAJE”;

  • Cont 899 pentru decontarea intre Business Unit-ul SANTIER si Business Unit-ul UTILAJE-TRANSPORT;

  • Registrul RCL - RAPORTARE COMENZI DE LUCRU;

  • Articole Calculatie Transport 802 „CH. AUX. UTILAJE”;

  • Element Cheltuiala 8802 „CH. AUX. UTILAJE”.

2. Pentru definirea introducerii tranzactiilor puteti construi fenomene economice conform modelelor identificate pe Baza de Date Template: DECONTARE TRANSPORT PE PROIECTE CONSTRUCTII, DECONTARE UTILAJE PE PROIECTE CONSTRUCTII.

B. Decontare Prestatii Transport/Utilaje pe Comenzi de Lucru

1. Verificati Prestatiile cu Transport/Utilaje pe Comenzi de Lucru inainte de Decontare cu ajutorul raportului Consumuri Raportate vs. Efective pe Comenzi de Lucru

2. Apelati functia Administrator->Template Engine, sablon DECONTARE_TRUT_PRJ - Decontare Cheltuieli cu Transport si Utilaje in Proiecte;

3. Setati Parametri de Selectie:

  • Business Unit;

  • Data Inceput - Data Sfarsit - Perioada Fiscala pentru care doriti sa realizati decontarea;

  • Cod Document;

  • Data Document - Data si Perioada Fiscala in care se vor genera tranzactiile de decontare;

  • Registru de Contabilitate;

  • Portofoliu;

  • Proiect;

  • Cont Cheltuieli Transport;

  • Cont Venituri Transport;

  • Zona Cheltuieli Transport;

  • Purtator Cheltuieli Transport;

  • Cont Cheltuieli Utilaje;

  • Cont Venituri Utilaje;

  • Zona Cheltuieli Utilaje;

  • Purtator Cheltuieli Utilaje.

4. Actionati butonul Start;

5. Accesati functia Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate;

6. Pe registrul completat la pasul b., verificati si contati tranzactiile generate la pasul c.

7. Verificati Prestatiile cu Transport/Utilaje pe Comenzi de Lucru dupa Decontare cu ajutorul rapoartelor:

C. Corectii Prestatii Interne Transport/Utilaje pe Comenzi de Lucru

Daca este cazul, puteti opera tranzactii de ajustare a valorilor decontate la punctul B.

Notă

Introduceti tranzactii de decontare conform Modelului identificat pe Baza de Date Template:

  • pozitionati-va pe Anul 2021 si Perioada 01;

  • apelati Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de Contabilitate;

  • pozitionati-va pe registrul RCL - RAPORTARE COMENZI DE LUCRU;

  • apasati butonul image2 (Toate inregistrarile);

  • filtrati tranzactia model cu nr. 1 si apasati image3 (Vizualizare tranzactie)

image7

1. Pozitionati-va pe Anul si Perioada image4 corespunzatoare decontarii transportului.

2. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de Contabilitate.

3. Alegeti Registrul RCL - RAPORTARE COMENZI DE LUCRU.

4. Introduceti tranzactii conform modelului pentru fiecare comanda de lucru decontata prin prestatia de transport.

Notă

Se poat utiliza fenomenele economice de la punctul A.2. (daca au fost definite). Apasati butonul image5 (Fenomene Economice) si alegeti fenomenul „DECONTARE TRANSPORT PE PROIECTE CONSTRUCTII” sau „DECONTARE UTILAJE PE PROIECTE CONSTRUCTII”.

5. Contati image6 tranzactiile.

6. Verificati Prestatiile cu Transport/Utilaje pe Comenzi de Lucru dupa Corectie cu ajutorul rapoartelor:

Notă

Pentru mai multe informatii referitoare la tranzactii contabile studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro/tranzactii

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.