==============================================
14. Definire Tranzactii, Tipuri de tranzactii
==============================================

1. Se definesc Beneficiarii:
****************************

Se definesc tipurile de tranzactii de plata, in functie de contul debitor prin care se face plata se va defini cate un tip de tranzactie.

- Se acceseaza *Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Tipuri de Tranzactii*

Se da un nume tranzactiei, Tip operatie PL, Documentul atasat este OP -> Ordin de plata.

In monografia contabila, contul debitor (corespondent) al contului de banca poate fi:

a. Fara domeniu, cheltuieli, venituri -> atunci Sursa = DIV

b. Domeniu analitic dinamic (AD) -> atunci Sursa = AD

- Se adauga contul corespondent (debitor), prin apelarea butonului *Conturi Corespondente*

2. Se ataseaza tranzactiile la contul de banca:
***********************************************

- Se acceseaza *Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Conturi la Case si Banci*

- Se alege *Contul* dorit

- Se apasa butonul *Detaliere*

- Se acceseaza *Tipuri Tranzactii Asociate*

- Se utilizeaza butonul *Adaug* sau, dupa caz, *Copiez*

- Se completeaza campurile *Tip Tranzactie, Cont Disponibilitati, Registru de Contabilitate, Data inc, Data sf*

- Se apasa butonul *Salveaza*

3. Se definesc informatiile despre Platitori:
*********************************************

- Se acceseaza *Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Platitori*

- Se utilizeaza butonul *Adaug* sau, dupa caz, *Copiez*

- Se completeaza campurile *Cod, Cod Plata, Tip, Descriere, Banca Platitoare, Nume, CIF, Oras, Strada, Cod utilizator, Specificatie program*

- Se apasa butonul *Salveaza*

.. note::
   La specificatie program completati TREZ pentru plati din trezorerie sau BC pentru plati din banci comerciale.
   Lista specificatie program este definita in dictionarul de liste rezervate pe tipul de lista BCT. In masura in care va fi cazul pentru export ordine de plata la banci se va defini un cod nou care se va pune pe platitorul care specifica acest lucru. Deocamdata se exporta numai ordinele de plata prin trezorerie, iar pentru acestea algoritmul este “TREZ”.


4. Se definesc Bancile Beneficiare:
***********************************

Se defineste nomenclatorul bancilor catre care se fac plati, inclusiv bancile la care se face plata salariilor prin card sau trezoreria unde se platesc impozitele si taxele -> bancile beneficiar

- Se acceseaza *Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Banci Beneficiare*

- Se utilizeaza butonul *Adaug* sau, dupa caz, *Copiez*

- Se completeaza campurile *Cod Intern, Banca, Sucursala, Nume Banca, Banca Sup, Swift, Cod Tara, Cod BNR, Oras, Strada, Stare (implicit Activ), Data Inceput, Data Sfarsit*

In campul Banca utilizata se completeaza, daca exista, codul corespondent al aceleiasi banci definita ca banca platitoare.

5. Se definesc Partenerii:
**************************

- Se acceseaza *Modulul Financiar -> Definitii Generale -> Parteneri*

- Se utilizeaza butonul *Adaug*

- Se completeaza datele de identificare ale `Partenerului <../../../fi/configurare_contabilitate/parteneri/parteneri.html>`__;

- In tab-ul  Coduri fiscale se introduc combinatiile cod fiscal, banca, cont bancar (IBAN). In campul Banca beneficiara se selecteaza codul bancii beneficiare definita la punctul 1. (Informatii despre beneficiar)