======================================================================
16. Flux realizare Repartizare bugetara, Nota Contabila, Ordine Plata
======================================================================

Primul pas in realizarea fluxului de Repartizare Bugetara este selectia perioadei fiscale si salariale la nivelul careia se doreste realizarea procesului.

- Din interfata aplicatiei, din in zona superioara a ecranului se apasa butonul **Selectie perioade** |image1|  pentru selectarea perioadei fiscale si **Selecte luna salarii** |image2|, pentru selectarea perioadei salariale

- Se alege luna dorita la nivelul ambelor perioade, cu mentiunea ca acestea trebuie sa coincida

Ulterior se efectueaza pasii:

**1.** Se acceseaza *Modulul Administrare Personal -> 3.96 Implementare rapida activitati*

- Se alege tabul *Pas 3: Configurari Salarii*

- Se apasa butonul *Generare Configurari NC si OP*

- Se utilizeaza pe rand butoanele **Generare Configurari, Aplica configurari existente, Salveaza configurarile**

- Se rezolva erorile daca apar si se reia procesul pana cand acestea nu mai apar

**2.** Se acceseaza *Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Repartizare  Bugetara*

- Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte si se apasa butonul *Start*

**3.** Se acceseaza *Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Nota Contabila Salarii*

- Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte

- Se adauga Nr. Document, Data document: Sfarsitul lunii

- Se apasa butonul *Start* si se genereaza **Nota de Salarii**

Nota de Salarii trebuie sa se conteze in **Registre de Contabilitate**.

**Contarea** se realizeaza urmand pasii:

- Se acceseaza *Modulul Financiar -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate -> Registrul SAL**

- Se apasa butonul *Toate Inregistrarile*

- Se apasa butonul *Vizualizare Tranzactie*

- Se verifica inregistrarile contabile realizate

- Se pasa butonul *Contare*

**4.** Se acceseaza *Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Generare Angajamente*

- Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte si se apasa butonul *Start*

**5.** Se acceseaza *Modulul Financiar -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli*

- Va pozitionati pe propunerea de angajare cheltuieli generata la pasul 4

- Se verifica angajamentul si se aduce in starea *Aprobata* (Verificarea se realizeaza cu Situatia Statistica, exportand in xls)

.. warning::

   Angajamentele in stare *Deschisa* se pot sterge de la butonul *Sterge*, urmand pasii de mai jos:
     - Se apasa pe butonul  I (informatii) la nivel de angajament
     - La  Actiuni se sterge bugetul cu  buton Stergere buget
     - Se sterge  detalierea
     - Se sterge  antet (pt fiecare angajament)
     - daca angajamentele generate prima data sunt APROBATE, se vor genera angajamente noi , ceea ce poate duce la dublarea angajamentelor deja generate.


**6.** Se acceseaza *Modulul Administrare Personal -> 3.999 Administrare Personal -> Alte Functii -> Integrare Alte Sisteme -> Generare Ordonantari*

- Se verifica daca anul si luna sunt selectate corecte

- Se selecteaza utilizand tasta F1, Tip document = ORDPL

- Se adauga Nr. Document si Data document

- Se apasa butonul *Start*

- Dupa vizualizarea raportului (independent de operatiunea de generare):bifa pe buton Raport si eliminarea eventualelor erori, se executa programul cu bifa pe buton Transfer in ALOP pentru transferul ordonantarilor in modulul ALOP

- Se apasa butonul *Start*

**7.** Se acceseaza *Modulul Financiar -> Sector Public -> ALOP -> Odonantari la Plata*

- Se verifica informatiile de pe fiecare ordonantare generata anterior si se completeaza, daca este cazul, codurile angajamentelor FOREXE

.. note::
   Asocierea codurilor FOREXE pe angajamente si Ordonantari se poate face accesand modulul Sector Public -> ALPO -> FOREXE -> Asociere Angajamente FOREXEBUG

- Se listeaza ordonantarea de plata -> buton *Listare* (la mod listare se bifeaza afisare disponibil astfel incat ordonantarea sa contina la listare si disponibilul aferent pe sursa de finantare si articolul bugetar care se regaseste pe ordonantare)

- Se confirma listarea ordonantarii de plata prin Actiuni -> **Confirmare Listare Anexe** (anularea listarii pe o ordonantare se face astfel: se apasa *Modific*, se bifeaza campul *Listat* si se apasa *Ok*)

- Se valideaza ordonantarea de plata -> buton *Validare*

- Se genereaza ordinele de plata -> buton *Generare OP*

- Se solicita urmatoarele informatii:

    - Data ordinului de plata
    - Data executiei -> data la care se transmite spre executie la banca
    - Data expirarii executiei -> data pana la care poate fi transmis la banca
    - Data debitarii

- Se listeaza ordinele de plata -> buton *Listare OP*

.. note::
   Ordinele de plata pot fi listate si pe cardul *Modulului Financiar -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata*, selectand platitorul (ex:TREZ_UNIV)

   De asemenea, urmand aceeasi cale pot fi vizualizate si modificate **Ordinele de Plata**.

.. |image1| image:: ../../../HR/8X_resurseumane/integrareALOP/poze/perioada_fiscala.png
.. |image2| image:: ../../../HR/8X_resurseumane/integrareALOP/poze/luna_salarii.png