========= Asigurari ========= Se configureaza modele de esalonare, inregistrare a tranzactiilor repetitive provenite din polite de asigurare. Modelul de esalonare are doua componente:monografii contabile si graficul de esalonare al elementelor si valorilor ce vor fi generate ca si tranzactii financiar-contabile pe durata politei. A. Fenomene Economice ********************* a. Se stabileste monografia contabila de inregistrare a cheltuielii pentru fiecare tip de asigurare / polita in parte. Exemplu pentru situatiile cand polita se achita integral la momentul contractarii dupa care se inregistreaza cheltuiala perioadic : - polite asigurare auto (613.1 = 471 ) - polite asigurare cladiri (613.2 = 471) Exemplu pentru situatiile cand polita se achita prin rate perioadice, cheltuiala inregistrandu-se odata cu plata : - polite asigurare auto (613.1 = 5121 ) - polite asigurare cladiri (613.2 = 5121) b. Se configureaza cate un `Fenomen Economic `_, pentru fiecare monografie contabila in parte. Pentru una din monografiile date exemplu mai sus (polita asigurare auto), in baza de date etalon este definit fenomenul economic de model *POLITA_ASIGURARE_AUTO* (613.1=471). B. Tipuri de Operatiuni *********************** Tipul de operatiune reprezinta atributul unui contract care genereaza in timp tranzactii repetitive complexe pe o perioada determinata: asigurari, credite bancare, imprumuturi, subventii, leasing, plasamente, venituri sau cheltuieli in avans pentru chirii, abonamente, redevente, etc. De regula, fiecarui tip de contract ii sunt specifice esalonarea platii / incasarii unor valori / elemente. Accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Definire Tip Operatiune** Pentru polite de asigurare, in baza de date este predefinit tipul de operatiune *CHAASIG (Cheltuieli in avans 3. Polite de asigurari)* care cuprinde urmatoarele elemente: - suma curenta (suma inregistrata periodic conform polita asigurare); - diferente de curs (se propune implicit la tipuri sume, se poate sterge daca nu este cazul). Se pot actualiza tipurile de operatiuni existente sau se pot adauga altele noi,configurate de catre utilizator cu elementele (tipurile de sume) necesare fenomenului respectiv. De asemenea daca este cazul se pot adauga/configura si noi tipuri de sume, accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Tipuri de Sume**, adaugati noile tipuri de sume in lista *ETS* (Esalonari Tip Sume). C. Adaugarea unui contract de esalonare (Polita de Asigurare) ************************************************************* Accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi** In partea dreapta a ecranului (sectiunea **Operatiuni**) sunt prezentate esalonarile existente in sistem 1. Actionati butonul |image1| (*Adaug*) si completati campurile aferente din sectiunea **Detaliu** pentru a adauga o noua esalonare: +-----------------------+----+-----------------------+ | Cod | | Maxim 15 caractere | +-----------------------+----+-----------------------+ | Denumire | | Denumirea operatiunii | | | | de esalonari; maxim | | | | 60 caractere | | | | se recomanda o | | | | descriere cat mai | | | | detaliata pentru | | | | identificarea cat mai | | | | facila a politei in | | | | momentul procesarii | | | | sumelor | +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip | | Se selecteaza din | | | | lista tipul de | | | | esalonare:CHAASIG | | | | (Cheltuieli in avans 3| | | | Polite de asigurari) | | | | sau un alt tip de | | | | esalonare definit de | | | | utilizator | +-----------------------+----+-----------------------+ | BU | | Bussines Unit-ul | | | | prezent in | | | | tranzactiile generate | | | | prin modelul de | | | | esalonare | +-----------------------+----+-----------------------+ | Cont | | Se selecteaza din | | | | planul de conturi, | | | | contul ce | | | | inregistreaza | | | | fenomenul de | | | | esalonare. Este activ | | | | dupa selectarea BU. Se| | | | poate selecta si un | | | | cont din extern bilant| | | | Monografia contabila | | | | va fi propusa | | | | in functie | | | | de fenomenul economic | | | | asociat sumelor | | | | politei. | +-----------------------+----+-----------------------+ | Stare | | Implicit se propune | | | | starea "Propus". | | | | Pentru a putea genera | | | | tranzactii aferente | | | | esalonarii in cauza, | | | | trebuie sa selectam | | | | starea "Aprobat" | +-----------------------+----+-----------------------+ 2. Actionati butonul |image2| (*OK*) pentru salvarea esalonarii (in sectiunea definire sume vor fi definite automat toate tipurile de sume din componenta tipului de esalonare selectat). 3. Actualizati tipurile de sume propuse respectiv informatiile la nivelul fiecarui tip de suma, exemplu : - suma curenta (suma inregistrata lunar conform polita asigurare); - diferente de curs (se propune implicit la tipuri sume, se poate sterge daca in cazul politei curente nu se inregistreaza diferente de curs). Informatii ce se pot actualiza la nivelul tipului de suma: +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip suma | | Suma definita pe | | | | tipul de operatiune | | | | atribuita | | | | contractului | +-----------------------+----+-----------------------+ | Atribut suma | | Poate lua una din | | | | valorile: | | | | | | | | **Baza** - suma | | | | aferenta tranzactiei | | | | principale. De | | | | exemplu in cazul unei | | | | polite de asigurare, | | | | cheltuiala perioadica | | | | este suma de baza, | | | | diferenta de curs | | | | si comisioanele sunt | | | | valori accesorii | | | | | | | | **Accesorii** | +-----------------------+----+-----------------------+ | Moneda cotatie | | Moneda de exprimare a | | | | sumei in contract | +-----------------------+----+-----------------------+ | Moneda tranz. | | Moneda in care va fi | | | | exprimata suma in | | | | tranzactiile ce vor | | | | fi generate | +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip Data Cotatie | | Poate lua una din | | | | valorile: *Today*, | | | | *Prima zi a sapt*, | | | | *Prima zi a lunii*, | | | | *Declarat*, Fix | | | | | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Fenomen economic | | Fenomenul economic | | | | (monografia | | | | contabila) caruia ii | | | | este asociata suma. | | | | Tranzactiile vor avea | | | | modelul fenomenului | | | | economic | +-----------------------+----+-----------------------+ | Camp fenomen | | Asocierea tipului de | | | | suma respectiv cu | | | | campul aferent (din | | | | fenomenul economic | | | | asociat) - | | | | obligatoriu campul | | | | trebuie sa fie de tip | | | | N (numeric). Exemplu | | | | Suma curenta | | | | se asociaza cu campul | | | | Nx(Valoare) definit | | | | in fenomenul economic | | | | corespunzator | | | | monografiei politei de| | | | asigurare | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Introducere | | Poate lua una din | | | | valorile: | | | | | | | | **Manual** - la | | | | generarea | | | | esalonarilor campul | | | | suma propusa poate fi | | | | actualizat de catre | | | | utilizator | | | | | | | | **Automat** - la | | | | generarea | | | | esalonarilor campul | | | | suma propusa va fi | | | | inactiv, suma propusa | | | | se va propune automat | | | | in functie de | | | | valoarea din | | | | desfasuratorul sumelor| | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Validare sume | | Camp activ doar pentru| | | | Introducere = Manual | | | | si specifica modul de | | | | introducere a | | | | valorilor in | | | | tranzactie: | | | | | | | | **Informativ** - in | | | | campul suma propusa | | | | se propune suma din | | | | desfasuratorul de | | | | sume, dar se | | | | poate modifica de | | | | catre utilizator | | | | | | | | **Obligatoriu** - | | | | suma din desfasurator | | | | este inregistrata | | | | in tranzactii fara sa | | | | mai fie posibila | | | | modificarea de catre | | | | utilizator | +-----------------------+----+-----------------------+ | Registru | | Registrul de | | | | contabilitate unde | | | | vor fi inregistrate | | | | tranzactiile | | | | | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ In baza de date etalon este definit un model de esalonare *POLITA_AUTO (tip CHAASIG)* cu tipul de suma:Suma curenta. Esalonarea de model are tipul de suma asociata la campul Valoare al fenomenului economic *POLITA_ASIGURARE_AUTO*. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Detaliati desfasuratorul sumelor Reprezinta desfasuratorul tranzactiilor ce vor fi generate in perioada contractului(politei). Sunt doua modalitati de declarare in sistem a desfasuratorului: - Declarare fiecare suma si data la care va fi generata tranzactia pentru un element al contractului - `Import grafic `__ esalonare din fisier EXCEL Pentru completarea desfasuratorului procedati astfel: - Actionati butonul |image1| (*Adaug*) din sectiunea *Desfasurator*; - Completati elementele corespunzatoare fiecarei tranzactii in parte, respectiv:*Tip Suma*, *Data Exigibila*, *Suma Cotatie*, *Nr document*; +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Tip suma | Selectati din lista tipul de suma | | | (sunt disponibile doar tipurile | | | de suma definite in cadrul | | | esalonarii respective) | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Data Exigibila** | Data la care suma este exigibila; | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Suma Cotatie** | Valoarea tipului de suma in | | | moneda contractului | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Nr document** | Se completeaza atunci cand se | | | poate atribui un Numar de | | | document, altfel nu se | | | completeaza | +-----------------------------------+-----------------------------------+ - Desfasuratorul se poate verifica si lista in zona *Grafic Esalonare* (pentru printare actionati butonul |image5| (*Imprimare*). 5. Propunere spre procesare a sumelor din desfasurator : - Selectati din desfasurator suma ce urmeaza sa fie propusa spre procesare; - Alegeti butonul |image6| (*Selectie Procesare*); - Completati *Data Propunere* si *Suma Propusa*; - Actionati butonul |image7| (*Propunere Procesare*). 6. Generarea tranzactiilor prin utilizarea esalonarilor ale caror sume din desfasurator sunt propuse spre procesare: - Se selecteaza perioada fiscala; - Se acceseaza functia **Financial->Contabilitate Financiara-> Tranzactii si Rapoarte-> Registre de Contabilitate**; - Selectati registrul in care vor fi generate tranzactiile si actionati **Actiuni->Generare Esalonare-> butonul** |image8| (*Esalonari*); - Selectati din lista esalonarea pentru care doriti generarea tranzactiei; - Completati informatiile necesare pentru generarea tranzactiei; - Actionati butonul |image9| (*OK*) pentru generarea tranzactiei. In baza de date etalon, suma (reprezentand cheltuiala dintr-o luna) din desfasuratorul esalonarii de model *POLITA_AUTO* este propusa spre procesare pentru exemplificare. `Informatii suplimentare `__ procedura generare tranzactii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. |image1| image:: ../../Media/Adaug.jpg .. |image2| image:: ../../Media/OK.jpg .. |image3| image:: ../../Media/Modific.jpg .. |image4| image:: ../../Media/Copiez.jpg .. |image5| image:: ../../Media/printer.png .. |image6| image:: ../../Media/selectie_procesare.jpg .. |image7| image:: ../../Media/propunere_procesare.jpg .. |image8| image:: ../../Media/Esalonare.png .. |image9| image:: ../../Media/OK_ADF.jpg